问题排查：银行对账单自动对账流程
本主题提供了多种策略，用于诊断和解决以下银行往来自动对账问题：
进行银行往来自动对账之后，首次识别条目对账并未运行。
使用了匹配规则而非首次识别条目规则来完成银行往来自动对账。Workday 在以下任务和报告中将首次识别条目显示为未对账：
- 管理银行往来对账异常
- 手动执行银行往来对账
- 查看银行对账单
- 查看银行对账单行
首次识别条目规则集中包含超过 50 条首次识别条目规则。
对于单个银行账户，您可以从首次识别条目规则集中移除不适用于该银行账户的任何规则。
- 访问“查看银行往来对账和首次识别条目的规则集”报告。选择要编辑的首次识别条目规则集。安全性：“Banking and Settlement”功能区域中的“Set Up: Bank Reconciliation”域。请参见： 参考信息：银行账户对账报告。
- 从完整的规则列表中删除您不需要的任何规则。您还可以根据需要对规则集中的剩余规则重新排序。Workday 会按照指定的顺序使用规则对条目进行对账。
- 自动或手动运行首次识别条目对账。请参见： 步骤：使用银行账户对账。
对于多个银行账户，您可以另行创建为每个银行账户自定义的首次识别条目规则集。这能让您将相同的规则重新指定给不同的规则集，或添加新规则。
匹配规则与银行对账单行上有前导零的支票号不匹配。
Workday 仅将有前导零的银行对账单行字段与有前导零的相应可对账条目进行匹配。
创建解析规则集，以解析银行对账单上支票号字段中的前导零。
您可以向多个银行账户指定相同的解析规则集。如果用于解析前导零的条件因账户而异，您可以为每个账户创建不同的解析规则集。示例：在多个银行对账单中，前导零字符串在不同的起始位置显示。请为每个银行账户创建自定义的规则集，以便从前导零字符串的不同起始位置开始解析这些字符串。
当您无需使用前导零来进行报告或与第三方系统同步时，可以使用此解决方案。
- 在您创建解析规则时，请选择包含支票号的银行对账单行字段作为来源。要配置目标字段，请选择以下任一字段：
- 另一个银行对账单行字段。如果您从“源字段”解析前导零，Workday 会将前导零移至“目标字段”，同时重设任何现有数据。
- 源银行对账单行字段。如果您从“源字段”解析前导零，Workday 会用解析出的支票号替换“源字段”和“目标字段”的值。
- 访问“编辑匹配规则集”任务。编辑每个银行账户的现有匹配规则集，以添加新的匹配规则。安全性：“Banking and Settlement”功能区域中的“Set Up: Matching Rule Set”域。
- 创建新的匹配规则，以根据经解析的源字段匹配银行对账单行。您可以在“匹配依据”网格或条件规则中选择此字段。
- 运行解析。您可以通过以下任一方式运行解析：
- 在您导入银行对账单时自动运行解析。Workday 会根据您指定给银行账户的解析规则集，自动解析源自和发送至银行对账单行字段的信息。
- 在您从未对账的银行对账单的相关操作菜单中选择“运行解析”时，手动运行解析。
- 自动或手动重新运行银行往来对账。请参见： 步骤：使用银行账户对账。
创建新的匹配规则，以便在将银行对账单行与可对账条目进行匹配时，忽略支票号上的前导零。
当您需要在银行对账单上的参考号字段中保留前导零时，可以使用此解决方案。
- 访问“编辑匹配规则集”任务。编辑每个银行账户的现有匹配规则集，以添加新的匹配规则。安全性：“Banking and Settlement”功能区域中的“Set Up: Matching Rule Set”域。
- 在“匹配依据”网格中进行以下选择：
- 从“银行对账单行”提示中，选择“Statement Line Reference Number with Leading Zeros Stripped”。
- 从“可对账条目”提示中，选择“Transaction Reference with Leading Zeros Stripped”。
- 运行解析。您可以通过以下任一方式运行解析：
- 在您导入银行对账单时自动运行解析。Workday 会根据您指定给银行账户的解析规则集，自动解析源自和发送至银行对账单行字段的信息。
- 在您从未对账的银行对账单的相关操作菜单中选择“运行解析”时，手动运行解析。安全性：“Banking and Settlement”功能区域中的“Process: Bank Statement Parsing”域。
- 自动或手动重新运行银行往来对账。请参见： 步骤：使用银行账户对账。