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上次更新时间 ：2023-06-23
为银行往来对账创建匹配规则集

为银行往来对账创建匹配规则集

安全性：“Banking and Settlement”功能区域中的以下域：
  • Access: Matching Rule Set (Segmented)
  • Process: Matching Rule Set
  • Set Up: Matching Rule Set
Workday 允许您将银行对账单行与业务交易进行匹配，以便自动执行银行对账单对账。您可以创建由不同匹配规则、条件规则和匹配方法组成的规则集，以便与银行账户关联。匹配规则会进行以下比较：
  • 将一个银行对账单行与一个可对账条目进行比较。
  • 将一个银行对账单行与多个可对账条目进行比较。
  • 将多个银行对账单行与一个可对账条目进行比较。
  • 将多个银行对账单行与多个可对账条目进行比较。
  1. 访问“创建匹配规则集”
    任务。
  2. 完成此任务时，请参考以下信息：
    选项 描述
    顺序
    请按数字顺序，将最具体的规则列在前面，将对匹配精确性要求较低的规则列在后面。如此一来，当 Workday 找到一个匹配项后，就可以安全地停止匹配银行对账单行。
    示例：您希望仅在没有其他完全匹配项时，才按“交易日期”
    和“金额”
    进行一对一匹配。
    您将针对完全匹配项的规则配置为规则集中的第一个规则。然后，您将包含“交易日期”
    和“金额”
    条件的规则添加为序列中的第二个规则。Workday 会应用针对完全匹配项的第一个规则，然后应用第二个规则，来为任何剩余条目进行对账。
    在有序列表中，将建议规则放在对账规则之后。
    匹配原因
    指明用于对账或创建特殊银行交易的业务原因。
    高级模式
    选择此选项可创建匹配规则，这些规则使用条件规则框架来将银行对账单行与可对账条目进行匹配。
    分组依据
    选择“分组依据”
    ，可依据共有的属性对多个银行对账单行或多个可对账条目进行分组。在自动对账期间，Workday 会匹配行组或可对账条目组。
    对于一对多匹配方法，如果其他可用属性不适用，请选择“匹配依据”。
    此属性会按照“匹配依据”
    或“匹配条件”
    或者两者（如适用）所用的条件，对所有可对账条目进行分组。
    来源 1
    来源 2
    “来源 1”
    和“来源 2”
    分别是银行对账单行和可对账条目。定义用于将银行对账单行与可对账条目进行匹配的条件。对于其他匹配条件，请定义条件规则。
    使用一对一匹配方法时，您可以定义借方金额或贷方金额之间的容差。您要设置与银行对账单行金额相差的百分比（或整体金额）。您必须选择相应选项，以针对银行对账单行和可对账条目之间的差额创建特殊银行交易。
    对于其他匹配类型，银行对账单行金额必须与可对账条目金额一致。如果要匹配多行或多个可对账条目，组金额必须一致。
    要按起息日将银行对账单行与可对账条目进行匹配，您可以选择以下任一选项：
    • 起息日
      ：Workday 使用对账单行的起息日作为附加条件来匹配对账单行。
    • Value Date if Available
      ：如果对账单行上未提供起息日，Workday 将改用银行对账单行日期。
    匹配条件
    在高级模式下，您可以使用条件规则，依据其他属性来筛选银行对账单行和可对账条目。然后，将银行对账单行与可对账条目进行匹配。
    条件规则由 1 个或多个逻辑语句组成，这些语句使用逻辑比较运算符（例如“与”或“或”）来比较数据源属性。
    示例：“银行对账单行”
    包含“交易参考信息”
    。
    创建特殊银行交易
    在使用金额容差匹配银行对账单行与可对账条目时，选择此选项可自动创建匹配条目。如果对账单行金额和交易金额未超过定义的金额容差，Workday 会创建特殊银行交易。Workday 会将银行对账单行金额与交易金额进行对账，以及与针对两者之间的差额创建的特殊银行交易进行对账。特殊银行交易基于关联的特殊银行交易模板。
    您只能为一对一对账创建特殊银行交易。
    操作
    选择符合匹配条件时要执行的操作：
    • 对账 - 可将银行对账单行或组与可对账条目或组进行对账。
    • 建议 - 可建议 1 个或多个可对账条目，作为银行对账单行或组的潜在匹配项。
      当您管理银行往来对账异常时，您可以检查建议匹配项并手动对其进行对账。
  3. （可选）要测试您的规则并查看一组结果，请单击“测试”
    。
    结果中也会包括不匹配的交易和银行对账单行。
    当可供匹配的银行对账单行和可对账条目组合的数量累计超过 100 万时，Workday 会显示错误消息。您可以使用日期筛选器优化搜索结果。
  4. 将匹配规则集指定给公司银行账户。
    您可以向多个银行账户指定相同的匹配规则集。请注意，匹配规则集仅会将银行对账单行与同一银行账户的可对账条目进行对账，而不会与多个银行账户中的条目进行对账。
当您运行自动对账时，Workday 会使用您配置的匹配规则集，将银行对账单行与指定银行账户的可对账条目进行匹配。Workday 会考虑所有银行对账单行，以及所有未对账同时也未超过已定义容差的可对账条目。可对账条目包括针对差额创建的特殊银行交易。匹配完成后，Workday 将应用任何现有的银行往来对账规则、建议规则和首次识别条目规则。
要对这些付款进行对账，请创建使用多对一匹配方法的匹配规则集：
  • 银行会处理 2 天内电子付款的文件，并在多个银行对账单中创建银行对账单行。
    对账过程会将多个银行对账单行与已结算的电子付款进行匹配。
  • 信用卡公司会从已结算的信用卡付款中扣除费用，从而产生费用和结算金额的银行对账单行。
    Workday 会应用匹配规则，将这 2 个银行对账单行与原始信用卡金额进行对账。
  • 访问“
    维护匹配规则集”任务以执行
     以下操作：
    • 查看有关规则集中规则的详细信息，例如匹配方法、规则顺序以及规则当前是否有效。
    • 从相关操作菜单中编辑规则集，以在将来的对账中添加、移除或停用特定规则。 您还可以将整个规则集设置为停用。
  • 为首次识别条目定义条件规则、规则和规则集。