为首次识别条目创建规则
- 定义首次识别条目的条件规则。
- 安全性：“Banking and Settlement”功能区域中的“Set Up: Bank Reconciliation”域。
首次识别条目规则会告知 Workday 在以下情况下是否创建特殊交易：指定的条件规则确定银行对账单行是首次识别条目。创建规则后，您可以将其添加到要用于银行往来自动对账的对账规则集中。
- 访问“创建首次识别条目规则”任务。
- 输入规则名称，以便您在创建首次识别条目规则集时能从可用规则中选择此规则。
- 选择对账原因。当规则在银行对账单中找到首次识别条目时，系统会显示此原因。
- 选择“创建特殊银行交易”。Workday 会为每个被识别为首次识别条目的银行对账单行创建一个特殊交易。
- （可选）指定特殊银行交易模板。如果将此字段留空，Workday 将使用为规则集指定的模板。
- 指定此对账规则用来确定首次识别条目的条件规则。
创建所需的所有首次识别条目规则后，您即可创建对账规则集。
要测试此规则，请从相关操作菜单中选择 。此任务会提示存在未对账的银行对账单，并会返回结果集，其中包含您正在测试的规则确定的所有首次识别条目。当您测试规则时，Workday 不会创建特殊银行交易。此任务仅仅是为了使用现有数据测试匹配逻辑。