为首次识别条目创建规则集
- 为首次识别条目定义规则。
- 安全性：“Banking and Settlement”功能区域中的“Set Up: Bank Reconciliation”域。
您可以使用首次识别条目规则集，来查找没有匹配的账户交易的银行对账单条目。Workday 会根据每个规则集中的规则，为这些首次识别条目创建特殊交易。您可以选择银行往来自动对账是否使用首次识别条目规则集。
- 访问“创建银行往来对账和首次识别条目的规则集”。
- 对于“银行往来对账规则集类型”，请选择“首次识别条目规则集”。
- 指定特殊银行交易模板。Workday 将使用此模板创建规则集中未指定模板的任何规则。特殊交易模板的灵活性更大，让您可以在多个银行账户中重复使用规则。
- 单击右侧的提示，选择首次识别条目规则。该提示仅显示与“银行往来对账规则集类型”匹配的规则。
- 将首次识别条目规则集指定给公司银行账户。
当您运行银行往来自动对账时，Workday 会先应用对账规则，然后再应用首次识别条目规则。