概念：账簿与银行账户的对账
通过进行账簿与银行账户的对账，您可以将银行账户余额和银行活动与现金分类账余额和业务活动进行对比。您可以使用“账簿与银行账户的对账汇总报告”及其子报告来分析余额，并对任何差异进行对账。
在以下情况下，银行余额与分类账余额之间可能会出现差异：
- 您已在分类账中记录了银行尚未处理的交易。示例：未结存款或支票。
- 您的银行对账单包含您尚未在分类账中记录的首次识别条目。示例：银行服务费或银行账户的利息收入。
- 您已在分类账中手动记录了银行尚未确认的交易。
- 您已取消将来期间的付款或将其充公。
账簿与银行账户的对账汇总报告
“账簿与银行账户的对账汇总”组合报告将各列分组为多个版块，这些版块根据合计的子报告数据提供详细信息。对于每个银行账户，您应该可以查看到：
- 银行余额等于现金余额。
- 未结清银行对账单行的数量为零。
- 未结清业务交易的数量等于所有未对账条目的数量之和。
- 来自非业务交易的日记账。
版块 | 描述 | 示例 |
|---|---|---|
银行账户信息 | 显示以下列：
对于手工日记账，此报告将会：
如果您已将银行账户映射到某一公司层次结构，则此报告将会显示相应公司层次结构中的所有公司的合计结果。 | |
银行账户与现金分类账余额 | 显示以下列：
| 如以下情景所示，Workday 会根据最近上传的银行对账单计算银行余额：
Workday 会使用现金账户过账规则中指定的分类账账户，按银行来获取期末现金余额。Workday 会使用每个月的试算平衡表来汇总得出规则中所有分类账账户的现金余额总计。 |
未对账的交易 | 显示未对账的未结银行对账单行和业务交易。每列对应一个子报告，您可以在这些子报告中查看对账单行或交易明细：
Workday 建议您先解决所有未结清的银行对账单行，然后再开始进行账簿与银行账户的对账。请参见： 概念：未对账条目的管理。 | Workday 会显示从未对账或先前已对账但后来未对账的银行对账单行和业务交易。 |
交易差异 | 显示可能导致该期间的银行对账单余额与分类账余额之间出现差异的活动。每列对应一个子报告，您可以在这些子报告中查看对账单行或交易明细：
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汇总 | 如果银行账户存在未确定原因的差额，系统会使用红色分析标志突出显示这些账户。 查看详细的“账簿与银行账户的对账汇总”子报告，可帮助您确定最终原因。 | 如果您运行汇总报告并看到当前期间存在未确定原因的差额，则可以为之前的每个期间运行此报告并进行处理，直到不存在任何差额为止。 如果您在开始使用 Workday 的第一个期间内便看到未确定原因的差额，我们建议您检查转换后的银行余额和试算平衡表。您可以使用会计日记账来更正差额。 |