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上次更新时间 ：2023-06-23
解析银行对账单

解析银行对账单

安全性：“Banking and Settlement”功能区域中的以下域：
  • Process: Bank Statement Parsing
  • Set Up: Bank Statement Parsing
您可以解析银行对账单行字段中的数据，以便简化银行对账单自动对账并增强报告功能。银行对账单行字段（例如“附加信息”）通常包含非结构化格式的键值。通过创建解析规则集，可识别和提取这些值，然后复制到相同或其他对账单行字段，以便在对账条件规则中使用并在报告中突出显示。
  1. 访问“创建解析规则集”
    任务。
  2. 完成此任务时，请参考以下信息：
    选项 描述
    顺序
    最具体的规则放在前面，对解析的精确性要求较低、适用范围更为宽泛的规则放在后面。
    一个解析规则集最多可创建 50 条规则。如果您有超过 50 条解析规则，请考虑针对不同的银行账户创建多个规则集。
    源字段
    目标字段
    Workday 会从源字段提取数据字符串，然后复制到目标字段，从而覆盖任何现有数据。
    您可以将一个字段同时选作源字段和目标字段，以将该字段的值更改为解析后的数据字符串。示例：选择“附加信息”作为源字段和目标字段，以将其串联值字符串仅替换为解析后的供应商名称。
    解析类型
    要确定如何解析源字段中的内容，请进行以下选择：
    • 选择“解析（按分隔符）”
      可提取起始分隔符和结束分隔符之间的数据。您可以输入文本字符串或字符（例如星号 * 或竖线 |）作为分隔符。选中“使用空格作为起始分隔符”
      和“使用空格作为结束分隔符”
      复选框，可使用空格作为起始分隔符和结束分隔符。示例：ValueA 空格 ValueB。
      如果字段中存在另一个类型相同的分隔符，请指定其位置。
      示例：要解析显示在第二个和第三个竖线符号之间的商店编号，请输入 | 作为“起始分隔符”
      ，输入 2 作为“起始分隔符的解析开始位置”
      。
      然后，输入 | 作为“结束分隔符”
      ，输入 3 作为“结束分隔符的解析结束位置”
      。
    • 选择“解析（按完全匹配）”
      可提取特定的短语或文本字符串。
      示例：您输入供应商名称 Dell
      作为“匹配文本”。
      Workday 会解析源字段内容“17 英寸 Dell XPS 笔记本电脑”
      ，并匹配您输入的供应商名称。然后，Workday 会将 Dell
       复制到目标字段。
    • 选择“解析（按位置）”
      可提取从起始位置到结束位置的数据。
      示例：要提取付款参考号的前 6 位，请输入 1 作为“起始位置”
      ，输入 6 作为“结束位置”
      。
  3. （可选）配置解析规则条件，以按类型代码或附加信息值等条件筛选特定的银行对账单行，以便应用解析规则。您还可以利用条件规则框架来定义高级筛选条件。
  4. （可选）要在运行银行对账单解析之前测试解析规则，请单击“测试”
    。将完整的源字段值从银行对账单行复制到“解析字符串”
    。
    此测试会根据规则集中定义的每条规则来返回解析结果。
  5. 将解析规则集指定到公司银行账户。
当您导入银行对账单时，Workday 会根据与银行账户关联的解析规则集，自动解析源自和发送至银行对账单行字段的信息。此流程发生在银行对账单自动对账和报告之前。
请注意，如果您创建具有起始和结束分隔符的解析规则，然后导入仅包含其中一个分隔符的银行对账单，则 Workday 不会解析该银行对账单。如需仅基于 1 个分隔符返回部分匹配项，请创建一个包含起始分隔符或结束分隔符的附加规则。
要手动运行解析作业，请从未对账银行对账单的相关操作菜单中选择“运行解析”
。
您定义一条解析规则，以便从“附加信息”
字段中提取付款参考号，然后添加到银行对账单行上的“参考号”
字段中。通过此操作，您能够按银行往来对账报告上的参考号来识别付款。
  • 要清除任何解析错误的数据，请从银行对账单的相关操作菜单中选择“清除解析”
    。Workday 会在所有受影响的银行对账单行上恢复原始字段值。您可以编辑解析规则，然后手动对银行对账单重新运行解析作业。
    要对您用于对账的值清除解析，您必须先对银行对账单行取消对账。
  • 配置条件规则，以根据新的目标字段值对银行对账单行或首次识别条目进行对账。
  • 要按解析后的值报告您的付款，请使用包含解析后的数据的目标报告字段来构建自定义报告。