设置时需考虑的事项：银行对账单自动对账

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设置时需考虑的事项：银行对账单自动对账

在规划如何配置和使用银行对账单自动对账时，您可以利用本主题来帮助做出决策。本主题解释了以下内容：

设置目的。

如何与 Workday 的其他功能协同工作。

对下游的影响和产品间的交互。

安全性要求和业务流程配置。

实施前要考虑的问题和限制。

如需了解完整的配置详细信息，请参阅详细的任务说明。

用途

Workday 提供了 2 种类型的银行对账单自动对账：基本对账和高级对账。基本对账仅根据金额和日期将银行对账单行与业务交易进行匹配。高级对账使用包含其他匹配属性的匹配规则。本主题说明了配置高级银行往来自动对账时需考虑的事项。

功能优势

借助高级银行往来自动对账，您可以：

减少错误和手动操作。

在未对账的交易发生异常时进行管理。

定义可自动识别潜在匹配项的建议规则。

创建首次识别条目规则，以对您未在 Workday 中记录的银行对账单条目（例如银行手续费）进行对账。

用例

您可以设置 Workday，以自动对以下项进行对账：

在银行对账单上归为一笔付款的多笔供应商付款。

在不同日期支付并在多个银行对账单上结算的多笔电子付款。

初次上传银行对账单后出现的银行对账单行和可对账条目。

使用预定义模板创建且与其他首次识别条目匹配的特殊银行交易。

要考虑的问题

问题	需考虑的事项
如何使用已解析的数据将银行对账单行与可对账条目进行匹配？	您可以通过银行对账单解析来识别、提取和修改银行对账单字段中的特定数据值。然后，您可以在条件规则中使用已解析的数据来进行匹配。示例：您解析“附加信息” 字段中的值，然后将其移至银行对账单的“参考” 字段。您可以创建匹配规则，以在对账期间依据此值来进行匹配。
如何使用工作标记将银行对账单行与可对账条目进行匹配？	您可以将银行对账单行类型映射到工作标记，然后设置条件规则，以使用工作标记将特定银行对账单行与业务交易进行匹配。当您在首次识别条目的条件规则中指定工作标记后，Workday 会将工作标记指定给相应的特殊银行交易，以便与银行对账单中的首次识别条目进行对账。您可使用特殊银行交易模板，并选择“从银行对账单行中指定工作标记” 。
如何跨公司重复使用匹配规则？	您可以将包含相同规则的匹配规则集指定给 1 个或多个银行账户。

建议

为了提高对账准确性，请遵循以下原则：

将金额容差定义为匹配规则中的匹配条件。Workday 会使用金额容差来筛选可对账条目。

仅在必要时安排自动对账，并避免同时运行多个对账过程。

创建规则，为与业务交易不完全匹配的银行对账单行建议匹配项。

示例：“参考”

和“日期”

字段匹配，但金额不匹配。定义规则以便仅根据参考和日期建议匹配项。

要将金额不同的银行对账单行与业务交易进行对账，请在具有金额容差的一对一匹配规则中选中“创建特殊银行交易”

复选框。Workday 会自动为银行对账单行与交易金额之间的差额创建特殊银行交易。

要将日期不同的银行对账单行与业务交易进行对账，您可以为以下匹配规则配置天数容差：

一对一规则：在“匹配依据”

网格中，为对账单行日期指定“以下天数内”

值。

一对多规则：定义包含对账单行日期的天数容差的条件规则。

在您创建匹配规则集时，最具体的规则放在前面，较为宽泛的规则放在后面。在对较为常规的对账单行进行对账之前，Workday 会考虑符合特定条件的银行对账单行。示例：Workday 使用类型代码 495 和供应商付款附加信息值对金额为 500.00 的银行对账单行进行对账，然后仅按照金额对另一个对账单行进行对账。

在您创建首次识别条件规则时，请验证以下几点：

提供的或计算出的报告字段结果准确符合您的条件。

您已正确设置条件规则中所有属性的格式。示例：所有左括号后均有对应的右括号。

您为条件中使用的账户过账规则值正确配置了所有必选参数。

要求

上传或手动记录往日银行对账单。

创建或上传业务交易。

限制

您只有使用一对一匹配方法，才能自动将金额不同的银行对账单行与业务交易进行对账。对于其他匹配方法，您必须通过为差额创建特殊银行交易来手动进行对账。

您无法在指定日期范围内，将多个银行对账单行与多个可对账条目进行对账。要在未指定日期范围的情况下进行对账，请创建不含按日期匹配条件的多对多匹配规则。如果您在规则中去掉日期，Workday 会考虑所有未结的银行对账单行和业务交易。示例：银行对多天内的一组供应商电子付款进行结算。

租户设置

使用以下设置来更新银行账户的对账配置：

选中“高级模式”

复选框，以将匹配规则集和首次识别条目的规则集指定给银行账户。默认情况下，Workday 使用基于交易金额和日期的基本对账。

如果您在匹配条件规则中使用已解析的数据，则向银行账户指定解析规则集。

选择发起银行往来自动对账的条件。

选择发起首次识别条目对账的条件。

安全性

域	需考虑的事项
“Banking and Settlement”功能区域中的“Set Up: Bank Reconciliation”	提供相关访问权限，以设置银行往来对账基础架构和查看相关报告。
“Banking and Settlement”功能区域中的“Process: Ad Hoc Bank Transaction (New)”	提供相关访问权限，以处理特殊银行交易和查看相关报告。
“Banking and Settlement”功能区域中的“Set Up: Ad Hoc Bank Transaction Template”	提供相关访问权限，以处理特殊银行交易模板并查看相关报告。
“Banking and Settlement”功能区域中的“Access Matching Rule Set (Segmented)”	提供相关访问权限，以限制哪些用户可以创建和维护用于银行对账单（而不是日记账行）对账的匹配规则集。
“Banking and Settlement”功能区域中的“Process: Matching Rule Set”	提供相关访问权限，以使用匹配规则集运行银行往来自动对账。
“Banking and Settlement”功能区域中的“Set Up: Matching Rule Set”	提供相关访问权限，以创建匹配规则和规则集。
“Banking and Settlement”功能区域中的“Process: Bank Reconciliation”	提供相关访问权限，以使用银行往来对账规则集或匹配规则集运行银行往来自动对账。
“System”功能区域中的“Set Up: Tenant Setup - Worklets”	提供相关访问权限，以查看和配置“银行对账单对账”面板。

业务流程

业务流程	需考虑的事项
特殊银行交易事件	发送新的或编辑后的特殊银行交易以供审批。
银行对账单事件	发送银行对账单对账以供审批。示例：您需要对特定银行账户的银行对账单对账进行审批。

报告

您可以使用以下重要报告进行对账。

报告或面板	需考虑的事项
账簿与银行账户的对账报告	运行银行对账单对账后，您可以使用此报告来评估银行对账单余额与分类账余额之间的差额。
账簿与银行账户的对账报告（按银行账户币种）	以单一银行账户币种显示过账到分类账的交易。Workday 使用指定的折算规则集和银行账户币种来转换多币种交易。
未结清条目报告	您可以使用此报告来确定截至特定日期未结的业务交易。
“银行对账单对账”面板	提供图形报告 Worklet，用于跟踪您组织中的银行对账单对账。在该面板中，您可以调整规则定义或移除效果不佳的规则。