参考信息：银行账户对账报告
下表列出了可用于管理银行对账单和对账的报告。
如需完整的银行往来对账报告列表，请访问“Workday 标准报告”并选择以下报告种类：
- 银行
- 财务对账和关账
- 设置银行往来对账
报告 | 描述 |
|---|---|
所有条件规则
| 查看条件规则及其描述，以及在整个 Workday 中使用的条件规则的规则定义。在“查看用作如下规则的条件规则”字段中选择“银行对账单规则”，可查看用于对账和其他银行对账单相关活动的条件规则。您还可以编辑或删除规则。 |
银行往来对账
| 显示已对账的银行对账单的汇总信息，例如开始日期和结束日期、期初余额和期末余额、已结清条目以及截至对账单日期的未结清条目。
通过深入挖掘可对账条目总金额，可按借方或贷方查看银行对账单上已结清的所有交易。 |
银行往来对账详细信息报告
| 显示已对账的银行对账单的详细信息，例如期初余额和期末余额、已结清条目以及截至对账单日期的未结清条目。此报告还包含与账户登记簿报告进行对账的账户登记簿余额计算值，以及截至对账单结束日期的分类账余额。
通过深入挖掘可对账条目总金额，可按借方或贷方查看银行对账单上已结清的所有交易。 |
账簿与银行账户的对账报告
| 将银行对账单余额与指定期间的分类账银行余额进行比较。运行银行对账单对账之后，您可以在月末使用此报告来检查银行余额与分类账余额之间的差额。示例：确定已过账到分类账但仍未对账的交易。
此报告的信息包含以下内容：
|
账簿与银行账户的对账报告（按银行账户币种）
| 按一种银行账户币种来查看账簿与银行账户的对账报告。Workday 会使用指定的折算规则集和银行账户币种折算已过账到分类账的多币种交易。 |
交叉对账单对账报告
| 显示多个银行对账单中的已对账条目组和银行对账单行组。当多个银行对账单行与 1 个或多个条目进行对账时，Workday 会创建一个已对账组。 |
查找特殊银行交易
| 按公司或公司银行账户列出特殊银行交易。 |
查找银行对账单
| 查看公司或特定银行账户的银行对账单列表。每个银行对账单都包含状态、日期、余额、对账状态和交易计数。您还可以从相关操作菜单中编辑银行对账单。 |
查找银行对账单行
| 显示一组指定的银行账户和银行对账单的所有银行对账单行和对账状态。 |
维护单方对账
| 查看和维护与指定银行账户的其他可对账条目进行对账的所有可对账条目。
要取消对账条目，请针对已对账条目的集合单击“取消对账”。 |
未结清条目报告
| 查看银行账户中截至指定日期未结清的所有条目。
通过深入挖掘付款和存款总计，可查看所有未结清的交易和金额。 如果您具有薪资安全域和薪资处理公司的访问权限及关联性安全设置，则 Workday 会显示薪资付款的收款人姓名和交易日期。 |
查看账户登记簿
| 显示银行账户的所有交易。 |
查看银行往来对账和首次识别条目的规则集
| 查看这两种类型的所有规则集以及每个规则集中的对账规则。您可以查看每个对账规则用于哪些规则集，检查使用的条件规则，以及新建规则集。您还可以从相关操作菜单中编辑特定规则集。 |
查看银行往来对账原因
| 查看您在 Workday 中定义的对账原因。您还可以从相关操作菜单中编辑对账原因。 |
View Bank Reconciliation Rule
| 查看银行往来对账规则定义，以及在发现匹配项时此规则执行的操作。详细信息包括构成此规则的条件以及使用此规则的规则集。您还可以从相关操作菜单中编辑此规则。 |
查看首次识别条目规则
| 查看规则定义，以及在发现匹配项时此规则执行的操作。您可以查看构成此规则的条件以及使用此规则的规则集。您还可以从相关操作菜单中编辑此规则。 |