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Última atualização: 2024-08-23
Etapas: definir relatórios de despesas

Etapas: definir relatórios de despesas

Você pode permitir que os trabalhadores criem e enviem relatórios de despesas para detalhar as despesas que eles incorrerem. Você também pode permitir que os trabalhadores criem e enviem relatórios de despesas em nome de outros.
  1. Crie os itens de despesa de que os trabalhadores precisam para seus relatórios de despesas.
  2. Configure a segurança com base em segmentos para restringir a disponibilidade de itens de despesa a trabalhadores específicos.
  5. (Opcional) Permita que os trabalhadores criem e enviem relatórios de despesas em nome de outros trabalhadores.
  6. Atribua trabalhadores aos tipos de organização e grupos de segurança apropriados para que eles possam criar relatórios de despesas para outros trabalhadores.
  7. Configure o processo de negócios
    Evento de relatório de despesas
     e a política de segurança na área funcional Expenses.
  8. (Opcional) Oculte ou exija campos opcionais no processo de negócios
    Evento de relatório de despesas
    .
  9. Defina os valores por padrão de código e aplicabilidade fiscais para itens em relatórios de despesas.
  10. (Opcional) Defina a verificação de orçamento para relatórios de despesas.
  11. (Opcional) Defina a contabilidade para relatórios de despesas com valores reembolsáveis negativos.
  12. (Opcional) Configure relatórios de despesas para processar despesas intercompanhias.
  13. (Opcional) Defina relatórios de despesas para trabalhadores que ocupam várias posições.
    1. Acesse o relatório
      Manter aceitação de funcionalidades
      .
      Aceite o recurso
      Roteamento de relatório de despesas para trabalhadores com várias posições
      .
    2. Acesse a tarefa
      Editar definição de locatário - Finanças
      .
      Para preencher a worktag de local com base na posição selecionada no cabeçalho do relatório de despesas, selecione
      Local de trabalhador por padrão em transações de despesas
       na seção
      Opções de aquisição
      .
    3. Adicione trabalhadores que criam relatórios de despesas em nome de outros trabalhadores ao domínio
      Process: Expense Reports
       na área funcional Expenses.
  14. (Opcional) Acesse a tarefa
    Editar instrução de transação de despesa
    .
    Crie instruções para relatórios de despesas.
    Segurança:
    • Set Up: Expenses Processing
       na área funcional Procurement.
    • Set Up: Procurement
       na área funcional Procurement
Os trabalhadores podem:
  • Criar relatórios de despesas para si mesmos, incluindo relatórios de despesas para posições específicas, caso ocupem várias posições.
  • Criar relatórios de despesas em nome de outros trabalhadores, incluindo trabalhadores que ocupam vários cargos.
  • Informar linhas de despesas e discriminações para diferentes empresas em um único relatório de despesas.
Você pode permitir que os trabalhadores criem relatórios de despesas em nome de não trabalhadores: