Etapas: definir a contabilidade para relatórios de despesas reembolsáveis negativas
- Defina contas de cartão de crédito corporativo.
- Defina relatórios de despesas.
Você pode definir a contabilidade de relatórios de despesas para:
- Permitir que os trabalhadores enviem relatórios de despesas com valores reembolsáveis negativos quando incorrerem em despesas pessoais usando um cartão de crédito de responsabilidade corporativa.
- Gerar lançamentos contábeis para relatórios de despesas com valores reembolsáveis negativos.O Workday gera a contabilidade, mas você deve inserir manualmente os lançamentos contábeis gerados.
- Acesse a tarefaCriar conta de faturamento do cartão de crédito corporativoSelecione a opçãopara permitir total reembolsável negativo
- Se sua empresa tem o balanceamento por worktag habilitado, você deve inserir um valor na lista de opções obrigatóriaWorktag por padrão para contas a receber de favorecido de despesa.
- Insira um valor na lista de opçõesWorktags opcionais por padrão para contas a receber de favorecido da despesa.
- Acesse a tarefaEditar opções de despesas da empresa.Marque a caixa de seleçãoHabilitar contabilidade para relatórios de despesas negativas reembolsáveispara sua empresa.Segurança: domínioSet Up: Company Generalna área funcional Expenses.
- Configure a regra de lançamento em contaContas a receber do favorecido da despesapara que o Workday as envie para o conjunto de contas a receber.
Quando os trabalhadores enviam relatórios de despesas com valores reembolsáveis negativos, o Workday aplica os valores reembolsáveis negativos a relatórios de despesas futuros para recuperar o saldo.
Para recuperar pagamentos reembolsáveis do trabalhador, acesse a tarefa
Criar reembolso de despesas a receber
. Quando você recupera um pagamento, o Workday o contabiliza, mas você deve digitar manualmente os lançamentos contábeis gerados.