Etapas: definir itens de despesa
- Revise as considerações para a definição de itens de despesa.
- Defina as tabelas de taxas de despesas que você planeja usar nos itens de despesa.
- Defina worktags no nível de transações de relatório de despesas e autorização de despesas.
Você pode criar itens de despesa para definir as transações que os favorecidos realizam nos relatórios e nas autorizações de despesas. Você pode vincular tabelas de taxas a itens de despesa para que o Workday calcule automaticamente os valores de reembolso. Exemplo: você pode calcular os valores de reembolso com base nas taxas definidas para diferentes destinos de viagem.
- (Opcional) Acesse a tarefaManter grupos de políticas de despesas.Crie grupos de políticas de despesas para que você possa associá-los a itens de despesa. Você pode então atribuir grupos de políticas a segmentos de segurança para restringir a disponibilidade de itens de despesa.Segurança: domínioSet Up: Expense Itemna área funcional Expenses.
- (Opcional) Acesse a tarefaManter grupo de itens de despesa.Crie grupos de itens de despesa para organizar itens de despesa em subcategorias nas transações de despesas.Segurança: domínioSet Up: Expense Itemna área funcional Expenses.
- (Opcional) Configurar worktags relacionadas.SelecioneItem de despesacomo o seu tipo de worktag e adicione worktags relacionadas na gradeTipos de worktag permitidos. Você pode capturar dados adicionais no nível de linha de despesa para fins de contabilidade e geração de relatórios mais detalhados.Segurança: domínioSet Up: Enable Worktagsnestas áreas funcionais:
- Common Financial Management
- Worktags
- (Opcional) Acesse a tarefaHabilitar atributos de item de despesa configuráveis.Para capturar informações específicas da empresa, você pode personalizar até cinco de alguns tipos de atributos de itens de despesa.Segurança: domínioSet Up: Expense Itemna área funcional Expenses.Consulte Conceito: atributos de item de despesa.
- (Opcional) Crie valores para os atributos fornecidos pela Workday que você quer adicionar a itens de despesa. Exemplo: crie uma lista de companhias aéreas que os favorecidos podem selecionar no atributoCompanhia aérea.
- Configure a segurança para itens de despesa.
No menu de ações relacionadas de itens de despesa, selecione para criar novos itens de despesa com detalhes semelhantes. Exemplo: você pode criar várias versões de itens de despesa para anos diferentes.