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Última atualização: 2023-06-23
Etapas: definir estrutura de contabilidade financeira

Etapas: definir estrutura de contabilidade financeira

Antes de definir o Workday Financial Management, você também deve definir estas áreas principais do Workday:
  • Locatário
  • Segurança
  • Organizações
Defina os componentes financeiros básicos do Workday Financial Management para que você possa contabilizar um lançamento. As transações operacionais em lançamentos contábeis podem resultar em lançamentos que você contabiliza.
  1. Defina as empresas para as quais você quer:
    • Registrar transações comerciais.
    • Produzir demonstrativos financeiros.
    • Crie outros relatórios obrigatórios.
  2. (Opcional) Defina a sequência de lançamentos para uma empresa.
    O Workday atribui números de sequência de lançamentos exclusivos, sequenciais e sem interrupções a lançamentos contábeis e operacionais para o Tipo de livro-razão de valores reais.
  3. Estabeleça o calendário de períodos financeiros que controlam a contabilidade e a geração de relatórios de suas empresas.
  4. Agrupar logicamente objetos ou pessoas semelhantes relacionados a contas para fins de publicação, pesquisa e geração de relatórios.
  5. Defina origens de lançamentos e, em seguida, mapeie-as para transações.
  6. Estabeleça seu gráfico de contas e um agregado de contas.
  7. Estabeleça sua moeda por padrão, valores de moeda preferenciais, tipos de taxa cambial e taxas de conversão cambial.
    O Workday exibe automaticamente as moedas por padrão e preferenciais do locatário em todos os campos aplicáveis.
    Use essas taxas de conversão cambial em:
    • Transações financeiras, como relatórios de despesas.
    • Conversões de moedas base em moedas de relatório.
  8. Identifique onde você quer contabilizar cada tipo de transação.
  9. Configure um conjunto de regras de controle de conta para gerenciar limites básicos de aprovação no nível de conta para suas empresas.
  10. Configure o mapeamento de conjunto de contas obrigatório ou alternativo para o seu conjunto de contas preferencial.
  11. Executar contabilidade e atribuir os componentes financeiros necessários a uma empresa.
  13. Estabeleça exercícios e períodos do livro-razão para cada uma de suas empresas para que você possa registrar lançamentos em seus livros-razão.
  14. Personalize todas as instâncias destes rótulos em seu locatário:
    • Budget
    • Informações de orçamento
    • Linhas do orçamento
    • Estrutura de orçamento
    • Modelo de orçamento
    • Tipo de entrada
    • Tipos de entrada
    • Plano
    • Plano/orçamento
    • Planos
    • Estatística
    • Orçamento total
    • Visualizar estrutura
Você pode contabilizar lançamentos para uma empresa.
Defina estes componentes financeiros adicionais do Workday Financial Management:
  • Alocações
  • Orçamentos
  • Empresas de consolidação
  • Processamento de lançamentos
  • Fechamento de fim de período
  • Impostos
  • Traduções
  • Worktags
  • Fechamento de fim de exercício