Conceito: processamento de lançamentos

Você deve ter as permissões de segurança adequadas para a conta do livro-razão no lançamento contábil. Você pode inserir lançamentos manualmente ou carregá-los. Você pode inserir lançamentos para ajustes de fim de mês, depreciação, ajustes de conversão ou para registrar um passivo acumulado para itens de compra que você recebeu, mas não pagou. Você pode estornar automaticamente os lançamentos contábeis para provisões.

Para lançamentos de compromissos ou obrigações, você pode fazer o Workday adiar a data contábil para o primeiro dia do próximo período em aberto após a aprovação do plano. Marque a caixa de seleção

Roll Journal Forward for Procurement

na tarefa

Criar livro-razão

.

Você pode criar lançamentos de estorno a partir da data contábil. Se o período contábil não estiver aberto, o Workday criará um lançamento com status

Criado

. Quando o período de estorno estiver aberto, use a tarefa

Contabilização em massa de lançamentos de estorno

para contabilizá-los. Você só pode contabilizar lançamentos de estorno intercompanhias se todas as empresas no lançamento estiverem com o período em aberto.

Você pode selecionar

Editar

no menu de ações relacionadas de um lançamento que não foi contabilizado para corrigir erros.

Você pode selecionar

Excluir

no menu de ações relacionadas de um lançamento que você criou mas não publicou nem enviou para aprovação.

Você pode selecionar

Corrigir

no menu de ações relacionadas do evento de processo de negócios para corrigir um lançamento contabilizado. A opção de corrigir um lançamento contabilizado não está disponível quando você habilita o estorno de lançamentos contábeis.

O Workday contabiliza lançamentos em um livro-razão definido para cada empresa.

Para configurar um lançamento contábil para verificação de orçamento, você configura o processo de negócios

Evento de lançamento contábil

com o processo de negócios

Verificar orçamento (financeiro)

. O Workday verifica o orçamento do lançamento na etapa de início, de aprovação ou em ambas para garantir que o valor está dentro do orçamento.

Uma vez configurado, o Workday executa uma verificação de orçamento quando você:

Enviar
um lançamento contábil para aprovação. Se o lançamento não passar na verificação, modifique o valor ou solicite uma substituição do gestor de orçamento.
Aprovar
um lançamento contábil.

Se o lançamento não passar na verificação, você pode executar uma das seguintes ações:

Enviar a solicitação de volta.
Modificar o valor.
Solicitar uma substituição do gestor de orçamento.

O Workday também valida automaticamente as worktags durante a verificação de orçamento.

Esta tabela lista as atividades permitidas durante cada status de lançamento:

Atividade	Lançamento disponível para contabilização	Lançamento contabilizado	Lançamento cancelado
Criar lançamento	Não	Não	Não
Editar lançamento	Sim	Não	Não
Contabilizar lançamento	Sim	Não	Não
Descontabilizar lançamento	Não	Sim	Não
Cancelar lançamento	Sim	Não	Não
Copiar lançamento	Sim	Sim	Sim

Lançamentos recorrentes são aqueles que você cria regularmente. Têm as mesmas linhas de lançamento para as mesmas contas e valores. Você pode criar lançamentos de estorno recorrentes com data futura. Quando o período de estorno estiver aberto, use a tarefa

Contabilização em massa de lançamentos de estorno

para contabilizá-los.

O Workday oferece vários relatórios padrão para ajudar a gerenciar os lançamentos. Para obter uma lista, acesse

Relatórios padrão do Workday

e selecione a categoria

Contabilidade financeira

.