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Última atualização: 2024-11-15
Etapas: definir calendários e exercícios fiscais

Etapas: definir calendários e exercícios fiscais

Você pode criar e manter calendários fiscais e exercícios fiscais para seus negócios usarem e compartilharem para fins de contabilidade financeira e geração de relatórios.
Os calendários fiscais são distintos dos seus anos-calendário, embora os dois possam coincidir. Um calendário fiscal consiste em intervalos de contabilização, ou seja, os períodos cronológicos em que você divide o calendário. Os calendários fiscais não contêm exercícios específicos. Para criar exercícios fiscais e seus períodos, use calendários fiscais como blocos de construção.
Os exercícios fiscais que você cria no calendário fiscal seguem sequencialmente o exercício fiscal anterior e não podem ser duplicados. O Workday usa a data de término de um exercício fiscal para ajudar a derivar a data de início do exercício fiscal seguinte. Se você precisar representar o mesmo exercício de forma diferente, mesmo para conversões históricas do livro-razão, considere o uso de um calendário fiscal alternativo.
Exemplo: você gera relatórios tanto para o término do exercício em dezembro quanto para o término do exercício em março. Em vez de criar dois exercícios fiscais no mesmo calendário, crie um calendário separado para o fim do exercício em dezembro e outro para o fim do exercício em março.
Se necessário, você pode adicionar o calendário fiscal como um calendário fiscal alternativo na tarefa
Editar detalhes contábeis da empresa
 . Consulte Atribuir detalhes contábeis da empresa.
Você pode usar o calendário fiscal alternativo para relatórios financeiros. Consulte Etapas: definir consolidações de exercícios fiscais alternativos.
  1. Acesse a tarefa
    Criar calendário fiscal
     .
    Insira um nome exclusivo para a programação. Você pode compartilhá-lo com seus negócios ou criar outros conforme necessário.
    Para preencher automaticamente a data de término do período fiscal para cada intervalo de contabilização com base no exercício fiscal anterior, marque a caixa de seleção
    Preencher automaticamente os períodos fiscais
     . Desmarque a caixa de seleção para inserir as datas manualmente.
    Segurança:
    • Set Up: Fiscal Schedule
       na área funcional Common Financial Management.
    • Set Up: Payroll - Company Specific (Accounting)
       na área funcional Core Payroll.
  2. Acesse a tarefa
    Manter intervalos de contabilização do calendário fiscal
     .
    Defina os intervalos de contabilização a serem aplicados a qualquer exercício fiscal que você criar para o calendário fiscal. Durante a geração de relatórios, você pode incluir ou excluir lançamentos contábeis de ajuste nos resultados financeiros. Você pode decidir não incluir mais um período separado em sua programação para contabilizar ajustes, mesmo que já tenha feito isso.
    Adicione uma linha para cada intervalo de contabilização que você deseja usar como um período em um exercício fiscal. Depois de criar o exercício fiscal inicial, você não pode adicionar, excluir ou alterar a ordem dos intervalos, mas pode renomeá-los.
    Segurança:
    • Set Up: Fiscal Schedule
       na área funcional Common Financial Management.
    • Set Up: Payroll - Company Specific (Accounting)
       na área funcional Core Payroll.
  3. Acesse a tarefa
    Criar calendário fiscal resumido
     .
    Defina intervalos de resumo para consolidar intervalos de contabilização em períodos de relatório mais amplos, como trimestres ou semestres.
    Adicione uma linha para cada grupo de
    Intervalos de contabilização fiscal
     que você deseja combinar em um período de relatório resumido do exercício fiscal. Exemplo: agrupe janeiro, fevereiro e março no primeiro trimestre para obter informações sobre sua situação financeira acumulada no trimestre.
    Você pode adicionar, alterar ou excluir intervalos de resumo a qualquer momento.
    Segurança:
    Set Up: Fiscal Schedule
     na área funcional Common Financial Management.
  4. Acesse a tarefa
    Criar exercício fiscal inicial
     .
    Crie o exercício fiscal inicial para o qual executar a geração de relatórios contábeis e financeiros.
  5. Durante a execução da tarefa, considere:
    Opção Descrição
    Calendário fiscal
    Exibe apenas os calendários fiscais com intervalos de contabilização, mas não há exercícios fiscais disponíveis.
    Número do exercício fiscal
    Atribua um número exclusivo para identificar o exercício dentro do calendário fiscal. Exemplo: insira o número do ano-calendário associado ao primeiro período fiscal.
    Nome do exercício fiscal
    Identifique de forma exclusiva o exercício fiscal para diferenciá-lo de outros exercícios dentro do mesmo calendário fiscal.
    Exemplo: seu exercício fiscal vai de julho a junho, então você menciona os dois anos-calendário que ele atravessa.
    Data de início do exercício fiscal
    O primeiro dia do primeiro período dentro do exercício fiscal.
    Intervalo de contabilização fiscal
    Os períodos que compõem o exercício fiscal, conforme definido na tarefa
    Manter intervalos de contabilização do calendário fiscal
     .
    Data de término do período fiscal
    Selecione o último dia de cada período.
    O Workday define a
    Data de término do exercício fiscal
     como a última data de término.
  6. Crie exercícios fiscais anteriores e posteriores conforme necessário. Antes de criar um exercício do livro-razão e períodos para um exercício fiscal, você pode usar a tarefa
    Editar exercício fiscal
     para editar o nome e as datas de término do período.
    1. (Opcional) Acesse a tarefa
      Criar exercício fiscal anterior
       .
    2. (Opcional) Acesse a tarefa
      Criar próximo exercício fiscal
       .
    • Número do exercício fiscal: para o exercício anterior, o Workday subtrai 1 do exercício mais antigo existente; para o próximo exercício fiscal, o Workday adiciona 1 ao mais recente.
    • Data de início do exercício fiscal: para o próximo exercício fiscal, o Workday define essa data como o primeiro dia após a data de término do exercício fiscal anterior.
Como as transações e os eventos financeiros têm uma data associada, você pode usar seu calendário fiscal e exercícios fiscais para controlar a contabilidade e a geração de relatórios. Você pode combinar vários intervalos de contabilização em unidades de relatório consolidadas, como trimestres ou semestres, ou calendários fiscais resumidos.
Associe o calendário fiscal como principal ou alternativo às suas empresas usando a tarefa
Editar detalhes contábeis da empresa
 . Em seguida, use os exercícios fiscais para criar um exercício do livro-razão específico e seus períodos para a empresa usando a tarefa
Criar exercício e períodos do livro-razão
 .
Para obter uma lista de relatórios relacionados e suas descrições, acesse o relatório
Relatórios padrão do Workday
 e selecione a categoria de relatório
Definir calendário fiscal
 .