Criar regras de controle de conta
- Crie conjuntos de contas do livro-razão.
- Configure o processo de negóciosEvento de lançamento contábile a política de segurança na área funcional Financial Accounting. Consulte Etapas: configurar definições de processo de negócios.
- Segurança: domínioSet Up: Accounting Rulesna área funcional Common Financial Management. Consulte Etapas: definir permissões de segurança.
Você pode definir as regras de controle de conta que permitem gerenciar limites básicos de aprovação no nível de conta para suas empresas. Quando uma linha em um lançamento contábil excede o limite da conta, você pode encaminhar o lançamento para aprovação. Você pode adicionar o conjunto de regras de controle de conta para adicionar limites a cada nova conta que adicionar, de forma que não precise modificar suas definições de processo de negócios.
- Acesse a tarefaCriar conjunto de regras de controle de conta.
- Durante a execução da tarefa, considere:
Opção Descrição MoedaSelecione a moeda que você quer associar aos valores de limite de aprovação das contas.Limite geralDefina o maior valor de linha de lançamento que os usuários podem inserir para todas as contas do livro-razão, sem exigir aprovação.Quando o valor excede seu limite, o Workday encaminha o lançamento para aprovação de acordo com a definição do processo de negóciosEvento de lançamento contábil. - Na gradeLimites de aprovação de conta do livro-razão, defina limites para contas específicas do livro-razão. Adicione uma linha para cadaConta do livro-razãodo conjunto de contas selecionado para o qual você quer definir umLimite de aprovaçãoinferior e insira esse valor.O Workday prioriza limites de aprovação em contas do livro-razão em detrimento do limite geral.
- (Opcional) Acesse a tarefaEditar conjunto de regras de controle de contapara editar o conjunto de regras.Ao editar um conjunto de regras, você só pode alterar a moeda se não houver empresas usando o conjunto de regras.
Adicione uma regra condicional à definição de processo de negócios
Evento de lançamento contábil
para encaminhar lançamentos que excedem os limites para um ou mais aprovadores.Edite os detalhes contábeis da empresa para associar seus conjuntos de regras de controle de conta a uma ou mais empresas.