Etapas: gerenciar resumos de contas do livro-razão
Crie contas do livro-razão e conjuntos de contas.
Segurança: domínio
Set Up: Accounts
na área funcional Common Financial Management. Consulte Etapas: definir permissões de segurança.
Você pode estabelecer relacionamentos hierárquicos entre contas do livro-razão. Você também pode agrupar contas do livro-razão por um intervalo de valores. Crie vários instantâneos de resumos de contas do livro-razão atribuindo contas do livro-razão, faixas de contas e resumos de contas com datas de vigência separadas em um único resumo de contas do livro-razão. Altere os níveis hierárquicos para datas de vigência diferentes e rastreie as alterações históricas executando novamente os demonstrativos financeiros.
- Acesse a tarefaCriar resumo de contas do livro-razão na data dereferência.
- Durante a execução da tarefa, considere:
Opção Descrição Data de vigênciaO Workday preenche automaticamente esse campo com a data atual. Em vez disso, você pode selecionar uma data retroativa ou futura.Conjunto de contasVocê só pode selecionar conjuntos de contas que estão em um gráfico de contas. Você não pode alterar o conjunto de contas enquanto edita um resumo.Nível hierárquicoConfigure o local de resumo da conta do livro-razão dentro da hierarquia. Quando você visualiza resumos de contas do livro-razão, pode navegar até o nós subordinados e superiores. - Selecione no menu de ações relacionadas do resumo de contas do livro-razão.Insira uma data de vigência. Você pode inserir uma data retroativa ou futura em vez da data de vigência por padrão.Insira um ou mais valores de ID para as contas do livro-razão que você quer incluir no resumo. Os valores de ID não podem se sobrepor. Exemplo: Insira um ou mais valores que não se sobreponham para os IDs de conta do livro-razão que você quer incluir neste resumo. Exemplo: a linha 1 tem um valor inicial = 1.000 e um valor final = 1.100. A linha 2 tem um Valor inicial = 1150 e um Valor final = 1199.Você pode selecionar uma ou mais contas do livro-razão no campoContas do livro-razãopara incluir contas adicionais no resumo de contas do livro-razão.
- Selecione no menu de ações relacionadas do resumo de contas do livro-razão.Insira uma data de vigência. Você pode inserir uma data retroativa ou futura em vez da data de vigência por padrão.Adicione e organize os resumos de contas do livro-razão na ordem em que deseja que o Workday os acesse.
- Selecione no menu de ações relacionadas do nó de nível superior do resumo de contas do livro-razão.Configure a estrutura hierárquica, os níveis e a aplicação do resumo de contas do livro-razão.
Você pode usar o resumo de contas do livro-razão para gerar relatórios sobre dados como:
- Nível hierárquico
- Nome da hierarquia.
- Contas do livro-razão incluídas.
Crie segurança segmentada para todas as contas do livro-razão incluídas no resumo de contas do livro-razão ou para todas as contas do livro-razão de um tipo de conta acessando a tarefa
Criar segmento de segurança de conta do livro-razão
.(Opcional) Edite o nome do resumo de contas do livro-razão e o nível de hierarquia a partir de uma data de vigência selecionando no menu de ações relacionadas do resumo.