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Última atualização: 2024-04-19
Etapas: definir categorias contábeis

Etapas: definir categorias contábeis

Você pode agrupar logicamente objetos contábeis semelhantes para fins de contabilização, pesquisa e geração de relatórios. Você pode estabelecer categorias contábeis para:
  • Ativos da empresa
  • Clientes
  • Baixas a receber
  • Receita
  • Despesa
  • Fornecedores
O Workday requer que você atribua uma categoria a cada cliente, fornecedor, item, ativo da empresa e baixa.
  1. Crie categorias para classificar os tipos de categorias de despesa que você quer incluir no relatório. Exemplos: ativos, itens de despesa.
  2. Acesse a tarefa
    Manter categorias de cliente
     .
    Crie categorias para classificar os tipos de clientes que você tem. Exemplos: hotelaria, tecnologia.
    Segurança: domínio
    Set Up: Customer Categories
     na área funcional Common Financial Management. Consulte Etapas: definir permissões de segurança.
  3. Acesse a tarefa
    Manter categorias de fornecedor
     .
    Crie categorias para classificar os tipos de suprimentos que você quer contabilizar. Exemplos: suprimentos de escritório, utilitários.
    Segurança:
    Set Up: Supplier Categories
     na área funcional Common Financial Management.Consulte Etapas: definir permissões de segurança.
  4. Adicione categorias para classificar os tipos de receita que você precisa rastrear e gerar relatórios. Exemplos: Vendas de produtos, Receita de juros.
  5. Acesse a tarefa
    Manter motivos da baixa a receber
     .
    Crie motivos para descrever as contas a receber que você quer dar baixa. Exemplos: Dívida incobrável, Baixa padrão.
    Segurança:
    Set Up: Receivable Write-off Categories
     na área funcional Common Financial Management.
Para todos os tipos, você pode usar categorias contábeis para atribuir características a objetos contábeis e pessoas. Você pode então:
  • Relatar tudo o que for atribuído a uma categoria específica.
  • Encaminhar transações para as contas do livro-razão apropriadas usando categorias como condições nas regras de lançamento em conta.
  • Pesquise e localize grupos de objetos ou pessoas de acordo com uma categoria específica.
Para categorias de despesa e receita, você pode:
  • Use as categorias como worktags. Exemplo: quando você criar um lançamento, marque-o com uma categoria de despesa ou receita.
  • Gravar transações em uma categoria sem precisar especificar itens. Exemplo: quando você cria uma fatura, escreva uma linha e seu valor em uma categoria geral em vez de um item específico.