Etapas: definir conversões de moeda

Defina as regras de

Ganho na conversão

e

Perda na conversão

para estabelecer quais contas do livro-razão devem ser usadas para captar ganhos e perdas na conversão.

Defina taxas para todas as suas empresas.

Crie métodos para converter moedas da empresa em moedas de conversão durante a geração de relatórios financeiros.

Defina conjuntos de regras para determinar qual método de conversão cada conta usa.

Atribua um conjunto de regras de conversão de conta por padrão para cada empresa. Quando você executa relatórios financeiros convertidos para a empresa, o Workday preenche o conjunto de regras de conversão de conta em seus critérios de relatório. Você pode substituir o valor por padrão para a empresa selecionada por qualquer conjunto de regras que use o mesmo conjunto de contas.

Insira taxas de conversão para cada tipo de taxa cambial. O Workday usa essas taxas para executar as conversões de moeda para os tipos de taxa cambial especificados por você nos métodos de conversão de conta.

Para manter a precisão das conversões de moeda, atualize regularmente as taxas de conversão cambial no Workday.