Atribuir detalhes contábeis da empresa

O Workday usa a moeda base para todas as transações financeiras na empresa, como:

Faturas de fornecedor
Faturas de cliente
Relatórios de despesas

Selecione o tipo de taxa cambial por padrão para a empresa. Deixe em branco para usar o tipo de taxa cambial por padrão para o locatário.

Selecione essa opção para associar um ou mais calendários fiscais alternativos para que a empresa gere demonstrativos financeiros para o principal ou um ou mais calendários fiscais alternativos. Quando você executa demonstrativos financeiros consolidados, o Workday usa a programação definida na tarefa

Editar detalhes da consolidação

.

Selecione a moeda alternativa a ser usada além da moeda principal do seu livro-razão de valores reais.

Selecione a substituição do tipo de taxa cambial alternativa para o livro-razão alternativo. Deixe em branco para usar o tipo de taxa cambial por padrão para o locatário.

Selecione o exercício fiscal no qual começar a usar o livro-razão alternativo. O Workday:

Gera automaticamente o primeiro exercício e períodos do livro-razão em moeda alternativa do livro-razão.
Processa lançamentos no livro-razão principal somente quando você seleciona uma data de início no futuro.

Exibe seu conjunto de contas por padrão para o gráfico de contas. Depois de criar exercícios e períodos do livro-razão, você não pode alterar o conjunto de contas.

Selecione um conjunto de contas adicional para a empresa a fim de gerar relatórios que mapeiem conjuntos de contas alternativas ou obrigatórias para o seu conjunto de contas preferencial. Depois de criar ou contabilizar lançamentos, você não pode alterar o conjunto de contas alternativas.

O Workday exibe esse conjunto de contas quando você cria:

Lançamentos
Transações bancárias ad hoc
Modelos de transações bancárias ad hoc
Modelos de lançamentos recorrentes

Definir limites de aprovação para contas da empresa com base no conjunto de contas especificado.

Identifique regras sobre como contabilizar lançamentos nas contas desta empresa com base no conjunto de contas especificado.

Selecione um conjunto de regras para preencher automaticamente a conversão quando você executar o relatório financeiro convertido para a empresa.

Selecione uma regra que use o mesmo Conjunto de contas que a empresa usa.

Selecione a data de vigência da

Regra de saldo médio diário

e a primeira data que você pode selecionar quando processar saldos médios diários. O Workday:

Calcula os saldos finais para lançamentos com uma data contábil igual ou posterior a essa data.
Marca as linhas do lançamento com a data do saldo médio diário.

Selecione uma opção de imposto por padrão para estas transações de compra:

Pagamentos ad hoc
Faturas de fornecedor e ajustes de fatura de fornecedor
Pedidos de compra

Selecione uma ou mais moedas de conversão por padrão que você quer usar quando transportar saldos iniciais convertidos.

Selecione uma opção de fatura para usar a data da aprovação em vez da data da fatura para contabilização/como a data contábil.

Selecione para visualizar:

A
Data contábil
quando você cria, edita ou visualiza uma fatura.
Você pode inserir uma data contábil diferente da data da fatura para faturas de cliente ou fornecedor e ajustes de fatura.
Lançamentos operacionais
Em andamento
quando você atualiza os status do período do livro-razão.

Selecione para estabelecer se uma data contábil é obrigatória ou opcional em faturas de cliente.

Selecione essa opção para numerar automaticamente as linhas de atividade de todos os lançamentos. O Workday atribui o número da linha quando você contabiliza o lançamento.

Selecione essa opção para impedir que os usuários façam alterações em transações operacionais aprovadas em períodos fechados. Essa configuração fornece uma trilha de auditoria melhor quando você concilia os saldos do livro-razão com as transações operacionais.

Você pode alterar sua seleção a qualquer momento. Suas alterações entram em vigor a partir de agora. as alterações não entram em vigor retroativamente.