Conceito: painel de conciliação de demonstrativo bancário
O painel
Conciliação de demonstrativo bancário
é um espaço de trabalho que pode ser configurado e apresenta relatórios gráficos atualizados sobre as conciliações de demonstrativos bancários em sua organização. Você pode visualizar e controlar informações importantes para a tomada de decisões operacionais ou de ação em conciliações bancárias.O Workday fornece estes worklets de relatório disponíveis para uso no painel:
Worklet | Descrição |
|---|---|
Tendências de conciliação automática
| Exibe a porcentagem de linhas do demonstrativo bancário automaticamente conciliadas ao longo do tempo por conta bancária. |
Integrações de demonstrativo bancário
| Exibe o status das últimas integrações de demonstrativo bancário. Este worklet de relatório é protegido para estes domínios na área funcional Integration:
|
Demonstrativos bancários mais recentes
| Exibe os 10 demonstrativos bancários carregados mais recentemente e seus status por empresa, conta bancária e data. |
Status da conciliação por mês
| Um gráfico de barras que exibe o número de linhas do demonstrativo bancário e o status da conciliação por mês. |
Linhas do demonstrativo bancário não conciliadas por vencimento
| Exibe o número de linhas do demonstrativo bancário não conciliadas por vencimento. |
Itens não conciliados por categoria de pagamento
| Exibe o número de itens não conciliados por categoria de pagamento. |
Itens não conciliados por forma de pagamento
| Exibe o número de itens não conciliados por forma de pagamento. |
Configure o conteúdo do painel
Conciliação de demonstrativo bancário
usando o relatório Manter painéis
(protegido para o domínio Set Up: Tenant Setup - Worklets
na área funcional System). Você também pode adicionar tarefas relacionadas à conciliação bancária ou relatórios que você usa com frequência ao painel. Para acesso rápido, você pode adicionar o painel como um worklet à página Inicial
.