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Última atualização: 2023-06-23
Conciliar itens do primeiro aviso em vários demonstrativos bancários

Conciliar itens do primeiro aviso em vários demonstrativos bancários

  • Defina regras e conjuntos de regras do item de primeiro aviso.
  • Concilie demonstrativos bancários automaticamente.
  • Segurança: domínio
    Process: Bank Reconciliation
     na área funcional Banking and Settlement.
Você pode executar uma conciliação do primeiro aviso em vários demonstrativos bancários, permitindo:
  • Identificar entradas sem quaisquer transações operacionais correspondentes, como taxas bancárias ou juros ganhos.
  • Criar automaticamente transações ad hoc para corresponder aos itens do primeiro aviso após importar os demonstrativos bancários correspondentes para o Workday.
    Programe o processo de conciliação do primeiro aviso para execução recorrente, se seu banco fornecer demonstrativos de maneira consistente, antes de você criar os itens conciliáveis associados.
  • Relatar tipos específicos de itens do primeiro aviso para sua revisão com base nas regras específicas deles.
  1. Acesse a tarefa
    Executar conciliação do primeiro aviso de vários demonstrativos bancários
    .
    Você também pode acessar a tarefa
    Criar conta bancária
     ou
    Editar conta bancária
     para iniciar a conciliação do item do primeiro aviso após uma conciliação bancária.
  2. Informe a
    Data de início
     dos demonstrativos bancários. Você pode informar uma
    Data de término
     para um intervalo de tempo específico dos demonstrativos.
  3. Clique em
    OK
     para iniciar a conciliação ou programe a execução dela em uma data e hora especificadas.
  4. Quando o processo de conciliação estiver concluído, selecione a guia
    Critérios de conciliação do primeiro aviso
     para ver se os demonstrativos bancários estão totalmente conciliados. Você pode detalhar os demonstrativos que estão conciliados ou que ainda estão em processamento para visualizar os detalhes da transação.
  5. (Opcional) Selecione
    Demonstrativo bancário
     >
    Gerenciar exceções
     no menu de ações relacionadas do demonstrativo bancário para conciliar manualmente qualquer linha não conciliada.
Você pode revisar os relatórios de conciliação bancária para confirmar se os itens do primeiro aviso nos demonstrativos bancários foram compensados.
O campo
Automaticamente conciliado por regra
 dos relatórios exibe a regra de conciliação bancária ou de itens do primeiro aviso usada para conciliar uma linha do demonstrativo bancário com uma transação operacional ou uma transação bancária ad hoc:
  • Localizar linhas do demonstrativo bancário
  • Visualizar demonstrativo bancário