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Última atualização: 2023-06-23
Criar regras para conciliação bancária

Criar regras para conciliação bancária

  • Defina regras de condição de conciliação bancária.
  • Segurança: domínio
    Set Up: Bank Reconciliation
     na área funcional Banking and Settlement.
Planejamos remover a funcionalidade de regra de conciliação bancária em uma atualização futura. A Workday recomenda que você use as novas regras de correspondência para uma conciliação bancária mais simplificada.
As regras de conciliação bancária informam ao Workday qual ação executar quando a regra de condição especificada fizer uma correspondência com êxito de uma linha de demonstrativo bancário com uma linha de registro de conta. Essas regras conciliam correspondências ou sugerem possíveis conciliações. Depois de criar as regras, você pode adicioná-las aos conjuntos de regras de conciliação para usar na conciliação bancária automática.
  1. Acesse a tarefa
    Create Bank Reconciliation Rule
    .
  2. Digite um
    Nome da regra
     que permita selecioná-la entre outras quando você criar um conjunto de regras de conciliação.
  3. Selecione um
    Motivo da conciliação bancária
    . Esse motivo identifica quando a regra é usada para conciliar, sugerir ou criar uma transação ad hoc.
  4. Selecione uma
    Ação de conciliação
    . Se a regra de condição especificada corresponder a uma linha do registro da sua conta, o Workday executará essa ação.
    • Regras de conciliação com a ação
      Conciliar
       usam regras de condição para verificar correspondências muito específicas.
    • Regras de conciliação com a ação
      Sugerir itens
       usam regras de condição para verificar correspondências próximas. Se algumas regras verificarem correspondências mais próximas do que outras, coloque as regras mais rígidas primeiro.
  5. Marque a opção
    Interromper se uma correspondência for encontrada
     se você selecionar a ação
    Conciliar
    . Ela é opcional para a ação
    Sugerir itens
    .
  6. Marque a opção
    Conciliar itens sugeridos se iguais
     para conciliar um ou mais itens sugeridos se a soma deles for igual à linha do demonstrativo bancário.
  7. Marque a opção
    Criar transação bancária ad hoc para a diferença
     para correspondências aproximadas em que você tenha certeza de que a linha do demonstrativo e a linha do registro se correspondam. Use esse campo quando a ação for
    Conciliar
    .
  8. Especifique um
    Modelo de transação bancária ad hoc
     se você tiver um modelo especial para essa regra. Se esse campo estiver em branco, o Workday usará o modelo especificado para o conjunto de regras.
    O Workday ignora essa opção quando
    Criar transação bancária ad hoc para a diferença
     não está marcada.
  9. Especifique a
    Regra de condição
     usada por essa regra de conciliação para comparar linhas do demonstrativo bancário.
  10. Para melhorar o desempenho, você pode especificar tolerâncias em
    Configurações de tolerância de data
     e
    Configurações de tolerância de valor
     para minimizar o número de itens conciliáveis para os quais as regras de condição devem ser executadas. Você define um número de dias a partir da data da linha do demonstrativo bancário e um percentual (ou valor inteiro) a partir do valor da linha do demonstrativo bancário.
Depois de criar todas as regras de conciliação de que precisa, você pode criar um conjunto de regras.
Para testar esta regra, selecione
Teste
da regra de conciliação bancária
 no menu de ações relacionadas. Essa tarefa solicita um demonstrativo bancário não conciliado e retorna um conjunto de resultados com todas as correspondências de transação operacional e de linha de demonstrativo bancário para a regra que você está testando. Quando você testar a regra, o Workday não criará nenhuma transação bancária ad hoc para a diferença, pois o objetivo é testar a lógica de correspondência usando dados existentes.