プロジェクト請求取引の管理

Administrator Guide

PDF をダウンロード

プロジェクト請求取引の管理

非労務の請求可能プロジェクトの取引を別のプロジェクトに移動するには、会計処理調整日と会計処理調整理由を設定します。

締め処理済期間内の取引移動を有効にするには、"プロジェクト請求設定の設定" タスクの "

プロジェクト移動

オプション" タブで、テナント全体のオプション "

締め処理済時間エントリ期間内の移動を許可"

を

有効にします

。

セキュリティ:

"Projects" 業務分野の " Manage: Billable Projects"
ドメイン

"Project Billing" 業務分野の "Process: Project Billing - Core"
ドメイン。

ロック済期間および締め処理済期間のプロジェクト移動の場合:

ユーザーには 、"Time Tracking" 業務分野の "Time Tracking: Exempt from Lockout
" ドメインへのアクセス権が必要です。

"プロジェクト取引の調整イベント"
ビジネスプロセスに応じて、以下のように処理されます。

が設定されている場合、プロジェクト移動の開始者に "Time Tracking: Exempt from Lockout
" ドメインへのアクセス権が必要です。アクセス権がない場合、ビジネスプロセスは進みません。

承認者で設定されています。承認者に "Time Tracking: Exempt from Lockout"
ドメインへのアクセス権が必要です。アクセス権がない場合、ビジネスプロセスは完了しません。

"Project Billing" 業務分野の "Set Up: Project Billing - Configurations"
ドメイン (

"クローズされた時間エントリ期間内の振替を許可

" オプションの場合)

"プロジェクト請求取引の管理" タスクを使用して、プロジェクト請求取引のすべての取引ソースをレビューできます。Workday では、日数が経過した取引を表示し、再計算が必要となる可能性がある取引を表示し、請求ステータスに基づいて取引をドリルインできます。

すべての取引ソースからの取引をまとめて表示するか、取引ソース別にタブでグループ化して表示できます。

次の操作も可能です。

取引の時間数、レート、金額を調整する。

プロジェクトの取引を承認する。

取引の請求ステータスを変更する。

取引の仮発行請求書を作成する。

請求済みの請求可能取引に基づいてフィルタリングを行い、これらを表示する。

請求レートシートを使用して取引金額を再計算する。

非労務の請求可能な取引を複数の取引に分割する (取引ソース別に表示する場合)。

請求可能な取引を別のプロジェクト、フェーズ、またはタスクに移動する (取引ソース別に表示した場合)。

サマリページから

"プロジェクト取引の移動

" タスクにアクセスし、その他の取引タイプを移動および分割します。

"プロジェクト請求取引の管理

" ワークレットをホームページに追加して、プロジェクト請求取引をレビューできます。

契約行の日付によって、取引が請求可能か請求不可かが決まります。契約行の日付によって、契約行のプロジェクトへのマッピングも制御されます。取引が請求不可の場合は、取引が契約行の日付範囲外であるか、請求スケジュールまたは契約に誤った情報が含まれています。

"プロジェクト請求取引の管理"

タスクにアクセスします。

タスクにアクセスするたびに、以前の検索条件が保存された "検索条件" ダイアログが表示されます。

検索条件を入力します。

検索を実行するには、少なくとも 1 つのフィールドに値を入力する必要があります。

"プロジェクト階層"

、

"顧客"

、

"プロジェクトオーナー"

、

"請求可能プロジェクト"

。

オプション	説明
プロジェクトに割当可能なロール	(任意)"プロジェクトマネージャ" や "プロジェクト請求担当者" などの割当可能なプロジェクトロールを選択して、レビューする請求可能プロジェクトをフィルタします。選択した内容は保存され、タスクにアクセスするたびに使用されます。最近作成された新しいプロジェクトや、プロジェクト階層構造に変更が加えられた場合、それらの変更が検索結果に反映されるまでに遅延が発生する可能性があります。 " プロジェクトに割当可能なロール" プロンプトは、"現在の組織に適用され、下位組織への適用" というアクセス権を持つセキュリティグループに関連付けられた割当可能なロールをサポートしていません。このタイプの割当可能なロールを選択した場合、検索ではトランザクションは返されません。選択した "プロジェクトに割当可能なロール" は、複数のロールベースのセキュリティグループに割り当てられている可能性があり、それらのセキュリティグループごとに "組織へのアクセス権" の設定が異なる場合があります。この場合、次のランキング順に従ってアクセス権が適用されます。ランク 1: 現在の組織とすべての下位組織に適用されるランク 2: 現在の組織と未割当の下位組織に適用されるランク 3: 現在の組織のみに適用ランク 4: 現在の組織と下位レベルまで適用
割当可能なロールの従業員	(任意) "プロジェクトに割当可能なロール" プロンプトで選択されたロールに対して個々の名前を指定した従業員を選択し、レビューする請求可能プロジェクトをフィルタします。 "プロジェクト割当可能なロール" の値を選択し、 "割当可能なロールの従業員" の値を選択しない場合、検索結果には、現在のユーザーに選択したプロジェクトロールがあるプロジェクトが含まれます。選択した内容は保存され、タスクにアクセスするたびに使用されます。最近作成された新しいプロジェクトや、プロジェクト階層構造に変更が加えられた場合、それらの変更が検索結果に反映されるまでに遅延が発生する可能性があります。
請求可能プロジェクト	レビューする請求可能プロジェクトを選択します。 "プロジェクトに割当可能なロール" 、 "割当可能なロールの従業員" 、 "プロジェクト階層" 、 "顧客" 、 "プロジェクトオーナー" の各フィールドにより、 "請求可能プロジェクト" フィールドで選択できるプロジェクトがフィルタリングされます。選択した内容は保存され、タスクにアクセスするたびに使用されます。
請求不可の取引を表示	(任意)"請求不可" ステータスで取引を表示する場合に選択します。選択した内容は保存され、タスクにアクセスするたびに使用されます。
固定料金取引を表示	(任意) 選択すると、 "固定料金" 列がプロジェクトサマリビューに表示されます。この列には、その取引グループ内の固定料金プロジェクト取引の数が表示されます。選択した内容は保存され、タスクにアクセスするたびに使用されます。
ソース別に取引をレビュー	取引詳細ビューで、取引ソース別にグループ化されたプロジェクト請求取引を表示するには、このオプションを選択します。選択した内容は保存され、タスクにアクセスするたびに使用されます。
取引の詳細をレビュー	(任意) 選択すると、取引の詳細ビューに直接移動できます。選択した内容は保存され、タスクにアクセスするたびに使用されます。
結果のグループ化基準	(任意) プロジェクトサマリビューで取引をグループ化するオプションを選択します。 "取引の詳細をレビュー " チェックボックスをオフにすると表示されます。選択した内容は保存され、タスクにアクセスするたびに使用されます。

(任意) プロジェクトサマリビューの "経過日数サマリ" セクションを完了させます。

カード	説明
レビュー待ちの取引	仕掛品 (WIP) の請求可能な取引をレビューします。請求可能な取引を経過日数、プロジェクト、通貨別にグループ化して表示できます。
通知	" ルール別の標準請求レートの管理" タスクで関連する標準請求レートシートルールを変更し、再計算が必要となる可能性のある請求可能なプロジェクト取引がある場合に表示されます。

プロジェクトサマリビューで、詳細をレビューするプロジェクト、または一括アクションを実行するプロジェクトを選択します。

取引の承認、レートの再計算、仮発行顧客請求書の作成、請求可能プロジェクト取引の金額の一括変更、または

"プロジェクト取引の移動

" タスクの開始を行うことができます。以下を検討してください。

オプション	説明
当初の請求対象の合計金額	一括変更調整の前の、請求対象の合計金額。
調整対象の取引タイプ	(任意) 一括変更で調整する取引タイプを選択します。デフォルトでは、このフィールドは時間取引のみに設定されていますが、サポートされている他の取引タイプ ( "サプライヤ請求書" 、 "経費" 、 "雑費") を追加できます。
調整対象の金額	調整可能な合計金額は、"調整対象の取引タイプ" フィールドでの選択に基づいて計算されます。
新しい請求対象の合計金額	(任意) 取引行に対して請求する新しい金額を入力します。入力した金額は行全体の金額で、 "調整対象の取引タイプ" フィールドで選択した取引タイプだけでなく、入力した金額になるように調整対象の取引タイプのみが比例配分されます。
選択したタイプの調整 %	(任意) 一括変更調整の調整率を入力します。このパーセントが "当初の請求対象の合計金額" に加算され、 "新しい合計請求対象金額" が計算されます。正の数は請求対象の金額を増加させ、負の数は減少させます。 "調整対象の取引タイプ" フィールドで選択された取引タイプのみが計算に含まれます。
選択したタイプの調整金額	(任意) 一括変更調整の調整金額を入力します。この金額が "当初の請求対象金額" に加算され、"新しい合計請求対象金額" が計算されます。正の数は請求対象の金額を増加させ、負の数は減少させます。 "調整対象の取引タイプ" フィールドで選択された取引タイプのみが計算に含まれます。
請求対象金額ゼロ	(任意) このチェックボックスはオンにすると、 "請求対象の新しい合計金額" が 0 に設定されます。
承認	クリックすると、プロジェクトレベルで請求可能な取引が承認されます。請求可能プロジェクト取引の "レビュー待ち" および "保留" のステータスが "請求準備完了" に更新されます。
レートの再計算	クリックすると、プロジェクトレベルで請求可能な取引のレートが再計算されます。"レビュー待ち" 、"保留" 、"請求準備完了" ステータスの請求可能プロジェクト取引のレートが再計算されます。
仮発行請求書を作成	クリックすると、プロジェクトレベルで請求可能な取引の仮発行顧客請求書を作成できます。請求可能プロジェクト取引の仮発行顧客請求書が "請求準備完了 " ステータスで作成されます。 "詳細" ボタンをクリックすると表示されます。
金額の一括変更を送信	クリックすると、プロジェクトレベルで請求可能な取引の金額が一括調整されます。以下のように、請求可能なプロジェクト取引の金額が一括変更されます。元の請求可能な取引および相殺請求可能な取引。 "レビュー待ち" 、"保留" 、"請求準備完了" のステータスにある。請求可能額が負および正である場合。このアクションは、"プロジェクト請求設定の設定" タスクの "調整対象の取引タイプ" オプションで設定した取引タイプに適用されます。デフォルトでは、以下の取引タイプ (時間、サプライヤ請求書、経費、雑費の取引) の金額を調整できます。 "詳細" ボタンをクリックすると表示されます。このオプションを使用すると、取引詳細ビューで "金額の変更" 一括アクションと同じアクションをプロジェクトレベルで実行できます。
プロジェクト移動	クリックすると、取引を移動および分割する "プロジェクト取引の移動" タスクが開始されます。オープン期間中にプロジェクト取引を移動した場合、時間ブロックの時間計算が実行され、ワークタグが再評価されます。時間ブロックで従業員が上書きしたワークタグ値はすべて、デフォルト値にリセットされます。 "プロジェクト請求取引の管理" タスクのサマリビューで "プロジェクトの移動" オプションを無効にする場合は、 "任意のフィールドの設定 " タスクにアクセスし、"Manage Project Billing Transactions" 業務分野を選択して、"サマリ: プロジェクトの移動" ボタンを非表示にするセキュリティグループを選択します。 "詳細" ボタンをクリックすると表示されます。

(任意) プロジェクトサマリビューとトランザクション詳細ビューの両方で、グリッドの右上隅にあるアイコンをクリックして、グリッドデータのフィルタ、列の並べ替えと非表示、全画面モードの切替を行います。

(任意) 取引詳細ビューから検索条件を完了したら、

"請求ステータス" プロンプト

から "請求しない"
を選択し、"請求しない
" ステータスの取引を表示します。

"取引詳細" ビューでヘッダーを入力します。

オプション	説明
請求対象の合計金額	選択した取引に関する "請求対象の金額" の合計。取引ソース別に表示する場合は、取引ソースごとに選択した取引の " 請求対象の金額" の合計。
Currency	選択した取引の請求通貨が同じ場合に表示されます。
一括アクション	複数の取引を選択し、選択したすべての取引に以下のアクションのいずれかを一度に適用します。プロジェクト移動 : 取引を別のプロジェクト、フェーズ、またはタスクに移動する。このオプションは、取引ソース別に表示した場合に使用できます。請求ステータスの変更 : 取引の請求ステータスを変更します。たとえば、"保留" から "請求準備完了" に変更する。前払から除外 : 前払の消込から取引を除外します。金額の変更 : 選択した取引の請求対象金額を変更します。このアクションは、"プロジェクト請求設定の設定" タスクの "調整対象の取引タイプ" オプションで設定した取引タイプに適用されます。デフォルトでは、以下の取引タイプ (時間、サプライヤ請求書、経費、雑費の取引) の金額を調整できます。
請求ステータス	選択した取引の新しい請求ステータスを選択し、 "適用" をクリックします。 "一括アクション" プロンプトから "請求ステータスの変更" を選択すると表示されます。
当初の請求対象金額	選択した取引に関する "請求対象の金額" の合計。 "一括アクション" プロンプトから "金額の変更" を選択すると表示されます。
新しい請求対象金額	(任意) グリッドで選択したすべての取引について請求する金額を入力します。このアクションが適用される取引タイプは、"プロジェクト請求設定の設定" タスクの "調整対象の取引タイプ" オプションで設定します。デフォルトでは、以下の取引タイプ (時間、サプライヤ請求書、経費、雑費の取引) の金額を調整できます。 "請求可能金額" を正の値にする場合は正の値を、 "請求可能金額" が負の場合は負の値を入力します。例: 請求可能額が (150.00) の場合は「-150.00」と入力します。請求可能額の合計に対する各取引のパーセントが求められます。次に、そのパーセントが入力した " 新しい請求対象金額 " に適用されます。例: 2 つの時間取引を選択したとします。取引 1 の "請求可能額" は 150 ドルです。取引 2 の "請求可能額" は 480 ドルです。2 つの取引に関する請求可能額の合計は 630 ドルです。取引 1 は請求可能額の合計の 23.8% (150÷630) で、取引 2 は 76.19% (480÷630) です。 "新しい請求対象金額" に 500 ドルを入力します。"請求対象の金額" には、取引 1 の 119.05 ドルと取引 2 の 380.95 ドルが自動的に入力されます。 "一括アクション" プロンプトから "金額の変更" を選択すると表示されます。
請求対象金額ゼロ	選択した取引について、 "請求対象の金額 " をゼロに更新する場合に選択します。このチェックボックスをオンにすると、 "新しい請求対象金額" 、 "調整 %" 、 "調整金額" の各フィールドへのデータ入力が無効になります。 "一括アクション" プロンプトから "金額の変更" を選択すると表示されます。
調整 % および調整金額	(任意) 以下のいずれかのフィールドに数値を入力して、グリッドで選択したすべての取引の請求金額を調整します。調整 % : このフィールドに入力したパーセントを "当初の請求対象金額" に加算し、" 新しい請求対象金額" を計算します。正の数は請求対象の金額を増加させ、負の数は減少させます。調整金額 : このフィールドに入力した金額が " 当初の請求対象金額" に加算され、" 新しい請求対象金額" が計算されます。正の数は請求対象の金額を増加させ、負の数は減少させます。 "一括アクション" プロンプトから "金額の変更" を選択すると、以下のフィールドが表示されます。
調整理由	このプロンプトを空白のままにすると、選択した取引に、"収益の調整理由の管理" タスクで設定したデフォルトの収益調整理由が自動入力されます。クリックすると以下のようになります。 "適用 " をクリックすると、選択した取引全体で調整額が比例配分され、収益の調整理由が取引に入力されます。 "送信" をクリックすると、"調整" ビジネスプロセスによって、レビューと承認のために取引が転送される。 "調整数" 列をドリルダウンして、手動調整を表示できます。 "一括アクション" プロンプトから "金額の変更" を選択すると表示されます。
移動先プロジェクトプランタスク (取引ソース別に表示した場合に使用可能)	時間取引を一括で移動するオプションを選択し、 "適用" をクリックします。このプロンプトには、請求可能なプロジェクトのすべてのフェーズレベルに含まれるすべてのタスクが含まれます。 "一括アクション" プロンプトから "プロジェクト移動" を選択すると表示されます。
移動先のプロジェクト/フェーズ/タスク (取引ソース別に表示した場合に使用可能)	非労務の請求可能な取引を一括で移動するオプションを選択し、 "適用" をクリックします。取引を移動した場合、以下のようになります。プロジェクトプランタスクに取引を移動した場合、請求可能なプロジェクトのすべてのフェーズレベルに含まれるすべてのタスクが表示される。プロジェクトプランフェーズに取引を移動した場合、請求可能なプロジェクトの最上位フェーズのみが表示される。 "一括アクション" プロンプトから "プロジェクト移動" を選択すると表示されます。

(任意) "プロジェクト取引" グリッド (タブ付きビューの

"請求レビュー"

タブ) で、個々の取引の請求ステータス、請求対象の時間数、請求対象のレート、請求対象の金額を変更できます。請求済みの請求可能取引に基づいてフィルタリングを行い、これらを表示したり、再計算が必要な請求可能取引を表示したりすることもできます。相殺金額が再計算されたり、使用ベースの取引の

"再計算"

列に値が自動入力されたりすることはありません。

"プロジェクト移動

" タブを完了します (タブ付きビューで取引ソース別に表示した場合に使用できます)。

コスト計算後に一時的な時間取引を移動した場合、

"プロジェクトの労務費の要約の作成" タスク

を実行して、ソースプロジェクトにおける以前の会計仕訳を逆仕訳し、ターゲットプロジェクトに新しい仕訳を作成する必要があります。

オプション	説明
移動先プロジェクトプランタスク	個々の取引の移動先のプロジェクトプランタスクを選択します。このフィールドは時間取引でのみ使用可能であり、請求可能なプロジェクトのすべてのフェーズレベルに含まれるすべてのタスクが表示されます。
移動先のプロジェクト/フェーズ/タスク	非労務の請求可能な取引を個々に移動するプロジェクト、プロジェクトプランフェーズ、またはプロジェクトプランタスクを選択します。このフィールドは、"経費" または "サプライヤ請求書" の取引で使用できます。移動する場合: プロジェクトプランタスクに取引を移動した場合、請求可能なプロジェクトのすべてのフェーズレベルに含まれるすべてのタスクが表示される。プロジェクトプランフェーズに取引を移動した場合、請求可能なプロジェクトの最上位フェーズのみが表示される。支払済みである非労務の請求可能な取引を移動した場合、"サプライヤ請求書" または "経費レポート" のソース取引から、詳細を含む会計処理調整行が作成される。未払である非労務の請求可能な取引を移動した場合、元のドキュメントの "サプライヤ請求書" または "経費レポート" の行が、新しいプロジェクトワークタグで更新される。
分割	(経費およびサプライヤ請求書) クリックすると、パーセントまたは金額が割り当てられ、非労務の請求可能な取引が複数の取引に分割されます。元の取引金額は変更されません。分割する場合: 支払済みである非労務の請求可能な取引を移動した場合、"サプライヤ請求書" または "経費レポート" のソース取引から、詳細を含む会計処理調整行が作成される。未払である非労務の請求可能な取引を移動した場合、"サプライヤ請求書" 行分割または "経費レポート" 明細が作成される。
移動の理由	(経費およびサプライヤ請求書) このフィールドには、"プロジェクト請求設定の設定 " タスクで設定した移動理由が自動入力されます。
会計処理調整日	(経費およびサプライヤ請求書) このフィールドには、"プロジェクト請求設定の設定" タスクで設定した日付が自動入力されます。支払済みである非労務の請求可能プロジェクトの取引にのみ表示されます。
会計処理調整の理由	(経費およびサプライヤ請求書) このフィールドには、"プロジェクト請求設定の設定 " タスクで設定した理由が自動入力されます。支払済みである非労務の請求可能プロジェクトの取引にのみ表示されます。