プロジェクト請求取引の管理

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プロジェクト請求取引の管理

非労務の請求可能プロジェクトの取引を別のプロジェクトに移動するには、会計処理調整日と会計処理調整理由を設定します。

締め処理済期間内の取引移動を有効にするには、

"プロジェクト請求設定の設定

" タスクの

"プロジェクト移動オプション"

タブで、テナント全体のオプション

"締め処理済の時間エントリ期間内に移動を許可" を

有効にします。

"プロジェクト

請求取引の管理"

タスクと

"プロジェクト取引の移動

" タスクに対して、検索プロンプト "プロジェクト

割当可能なロール" と "従業員" を

有効にするには、

"テナント設定の編集 - 財務

会計" タスクで

""プロジェクト割当可能なロールと従業員による最適化された検索を有効にする"

オプションを有効にします。

セキュリティ:

"Projects" 業務分野の"Manage: Billable Projects"
ドメイン。

"Project Billing" 業務分野の"Process: Project Billing - Core"
ドメイン。

ロック済およびクローズ期間のプロジェクト移動の場合:

"Time Tracking" 業務分野の"Time Tracking: Exempt from Lockout
" ドメインへのアクセス権も必要です。

"プロジェクト取引の調整イベント"
ビジネスプロセスの場合、以下のようになります。

が設定されている、プロジェクト移動の開始者に " Time Tracking: Exempt from Lockout
" ドメイン、またはビジネスプロセスが先へ進めるていない。

承認者とともに設定されている場合、承認者に " Time Tracking: Exempt from Lockout
" ドメインへのアクセス権が必要です。設定されていない場合、ビジネスプロセスは完了しません。

"Project Billing" 業務分野の"Set Up: Project Billing - Configurations"
ドメイン (

"クローズした時間エントリ期間内に移動を許可"

オプションの場合)。

"プロジェクト請求取引の管理" タスクを使用して、プロジェクト請求取引のすべての取引ソースをレビューできます。Workday では、日数が経過した取引を確認したり、再計算が必要となる可能性のある取引を表示したり、請求ステータス ()に基づいて取引をドリルインしたりできます。

すべての取引ソースからの取引をまとめて表示することも、タブ上で取引ソース別にグループ化して表示することもできます。

次の操作も可能です。

取引の時間数、レート、金額を調整する。

プロジェクトの取引を承認する。

取引の請求ステータスを変更する。

取引の仮発行請求書を作成する。

請求済みの請求可能取引に基づいてフィルタリングを行い、これらを表示する。

請求レートシートを使用して取引金額を再計算する。

非労務の請求可能な取引を複数の取引に分割する (取引ソース別に表示する場合)。

請求可能な取引を別のプロジェクト、フェーズ、またはタスクに移動する (取引ソース別に表示する場合)。

サマリページから

"プロジェクト取引の移動

" タスクにアクセスして、他の取引タイプを移動および分割します。

"プロジェクト請求取引の管理

" ワークレットをホームページに追加して、プロジェクト請求取引をレビューできます。

契約行の日付によって、取引が請求可能または請求不可かどうかが決まります。契約行の日付は、契約行のプロジェクトへのマッピングも制御します。取引が請求不可の場合、その取引は契約行の日付範囲外であるか、請求スケジュールまたは契約に誤った情報が含まれています。

"プロジェクト請求取引の管理

" タスクにアクセスします。

タスクにアクセスするたびに、保存済みの以前の検索条件を含む検索条件ダイアログが表示されます。

検索条件を完了させます。

検索を実行するには、少なくとも次のフィールドのいずれか 1 つを入力する必要があります:

プロジェクト階層

、

顧客

、

プロジェクトオーナー

、

請求可能プロジェクト

。

"任意のフィールドの設定

" タスクを使用して、

"プロジェクト請求取引の管理"

タスクの特定の検索プロンプトを非表示または必須にすることができます。"Project Billing
" > "Manage Project Billing Transactions"
業務分野を選択し、フィールドを非表示または必須にするセキュリティグループを選択します。

"プロジェクト請求取引の管理"

に対して設定した変更は、

"プロジェクト取引の移動

" タスクに応募する。

オプション	説明
プロジェクト階層	プロジェクト階層を選択して、レビューする請求可能プロジェクトをフィルタします。
プロジェクトオーナー	プロジェクトオーナーを選択して、レビューする請求可能プロジェクトをフィルタする。
プロジェクトに割当可能なロール	(任意)プロジェクトマネージャやプロジェクト請求担当者など、割当可能なプロジェクトロールを選択して、レビューする請求可能プロジェクトをフィルタします。選択した内容は保存され、タスクにアクセスするたびに使用されます。最近新しいプロジェクトが作成されているか、プロジェクト階層構造が変更されている場合、それらの変更が検索結果に反映されるまでに時間がかかることがあります。 "プロジェクトに割当可能なロール" プロンプトでは、"現在の組織と下位組織のレベルに適用される" というアクセス権を持つセキュリティグループに関連付けられている割当可能なロールはサポートされていません。このタイプの割当可能なロールを選択した場合、検索ではトランザクションは返されません。選択した "プロジェクト割当可能なロール" は複数のロールベースのセキュリティグループに割り当てられている可能性があり、それらのセキュリティグループはそれぞれ "組織へのアクセス権" の設定が異なる場合があります。この場合、以下のランキングの順序に従ってアクセス権が適用されます。ランク 1:現在の組織とすべての下位組織に適用されるランク 2:現在の組織と未割当の下位組織に適用されるランク 3:現在の組織のみに適用されるランク 4:現在の組織と特定レベルまでの下位組織に適用される
割当可能なロールの従業員	(任意) "プロジェクトに割当可能なロール" プロンプトで選択されたロールで個々の名称の従業員を選択し、レビューする請求可能プロジェクトをフィルタします。 "Project Assignable Role" で値を選択し、 "割当可能なロール" の "従業員" では値を選択しない場合、検索結果には、選択したプロジェクトロールを現在のユーザーが持っているプロジェクトが含まれます。選択した内容は保存され、タスクにアクセスするたびに使用されます。最近新しいプロジェクトが作成されているか、プロジェクト階層構造が変更されている場合、それらの変更が検索結果に反映されるまでに時間がかかることがあります。
請求可能なプロジェクト	レビューする請求可能プロジェクトを選択します。 "プロジェクト割当可能なロール" 、 "割当可能なロールの従業員" 、 "プロジェクト階層" 、 "顧客" 、 "プロジェクトオーナー" のフィールドは、"請求可能プロジェクト" フィールドで選択可能なプロジェクトをフィルタします。選択した内容は保存され、タスクにアクセスするたびに使用されます。
請求不可の取引を表示	(任意) "請求不可" ステータスで取引を表示する場合に選択します。選択した内容は保存され、タスクにアクセスするたびに使用されます。
固定料金取引を表示	(任意) 選択すると、プロジェクトサマリビューに "固定料金" 列が表示されます。この列には、取引グループ内の固定料金プロジェクト取引の数が表示されます。選択した内容は保存され、タスクにアクセスするたびに使用されます。
ソース別に取引をレビュー	取引詳細ビューに、取引ソース別にグループ化されたプロジェクト請求取引を表示するには、このオプションを選択します。選択した内容は保存され、タスクにアクセスするたびに使用されます。
取引の詳細をレビュー	(任意) 取引詳細ビューに直接移動する場合に選択します。選択した内容は保存され、タスクにアクセスするたびに使用されます。
結果のグループ化基準	(任意) プロジェクトサマリビューで、取引をグループ化するオプションを選択します。 "取引を詳細にレビュー " チェックボックスをオフにすると表示されます。選択した内容は保存され、タスクにアクセスするたびに使用されます。

(任意) プロジェクトサマリビューで "経過日数サマリ" セクションを完了させます。

カード	説明
レビュー待ちの取引	進捗(WIP) の請求可能な取引をレビューします。請求可能な取引を経過日数、プロジェクト、および通貨別にグループ化して表示できます。
通知	"ルール別の標準請求レートの管理" タスクで、関連付けられている標準請求レートシートルールを変更し、再計算が必要となる可能性のある請求可能なプロジェクト取引がある場合に表示されます。

プロジェクトサマリビューで、詳細にレビューするか、一括アクションを実行するプロジェクトを選択します。

取引の承認、レートの再計算、仮発行顧客請求書の作成、請求可能なプロジェクト取引の金額の一括変更、または

"プロジェクト取引の移動

" タスクの開始を実行できます。以下を検討してください。

オプション	説明
当初の請求対象の合計金額	一括変更調整前の請求対象の合計金額。
調整対象の取引タイプ	(任意) 一括変更によって調整する取引タイプを選択します。デフォルトでは、このフィールドは時間取引のみに設定されていますが、サポートされている他の取引タイプ ( サプライヤ請求書、経費、雑費) を追加できます。時間取引の日次調整はサポートされていません。
調整対象の金額	"調整対象の取引タイプ" フィールドでの選択に基づいて、調整可能な合計金額が計算されます。
請求対象の合計金額 (新)	(任意) 取引行に対して請求する新しい金額を入力します。入力した金額は、 "調整対象の取引タイプ" フィールドで選択された取引タイプだけでなく、行全体の金額になります。ただし、入力した金額が得られるように、調整対象の取引タイプのみが比例配分されます。
選択したタイプの調整 %	(任意) 一括変更調整の調整率を入力します。このパーセントを当初の請求対象の合計金額に加算して新しい請求対象の合計金額が算出されます。正の数の場合は請求対象の金額が増え、負の数の場合は減ります。 "調整対象の取引タイプ " フィールドで選択した取引タイプのみが計算に含まれます。
選択したタイプの調整金額	(任意) 一括変更調整の調整金額を入力します。この金額を当初の請求対象の合計金額に加算して新しい請求対象の合計金額が算出されます。正の数の場合は請求対象の金額が増え、負の数の場合は減ります。 "調整対象の取引タイプ " フィールドで選択した取引タイプのみが計算に含まれます。
請求対象金額ゼロ	(任意) "新しい請求対象の合計金額" をゼロに設定するには、このチェックボックスをオンにします。
承認	クリックして、プロジェクトレベルで請求可能な取引を承認します。"レビュー待ち" および"保留" の請求可能プロジェクト取引のステータスが、 "請求準備完了" に更新されます。
レートの再計算	クリックして、プロジェクトレベルで請求可能な取引のレートを再計算します。ステータスが"レビュー待ち" 、 "保留" 、 "請求準備完了 "の請求可能プロジェクト取引のレートが再計算されます。
仮発行請求書を作成	クリックして、プロジェクトレベルで請求可能な取引の仮発行顧客請求書を作成します。Workday では、請求可能プロジェクト取引の仮発行顧客請求書が"請求準備完了 " ステータスで作成されます。請求可能な取引をすべて選択してからこのオプションをクリックすると、"仮発行顧客請求書の作成" タスクが開きます。 "開く" ボタンをクリックすると表示されます。
金額の一括変更を送信	クリックして、プロジェクトレベルで請求可能な取引の金額を一括調整します。請求可能なプロジェクト取引の金額が、以下のように一括変更されます。元の取引と相殺の請求可能な取引の場合。ステータスが"レビュー待ち" 、 "保留" 、 "請求準備完了" である。負と正の請求可能額を使用する。このアクションは、"プロジェクト請求設定の設定" タスクの "調整の取引タイプ" オプションで設定した取引タイプに適用されます。デフォルトでは、時間、サプライヤ請求書、経費、雑費の取引タイプの金額を調整できます。 "開く" ボタンをクリックすると表示されます。このオプションを使用すると、"金額の変更" 一括アクションと同じアクションを、取引詳細ビューで、ただしプロジェクトレベルで完了できます。
プロジェクトの移動	取引の移動と分割を行うための "プロジェクト取引の移動 " タスクを開始する場合にクリックします。オープン期間中にプロジェクト取引を移動すると、時間ブロックの時間計算が実行され、ワークタグが再評価されます。時間ブロックで従業員が上書きしたワークタグ値は、デフォルト値にリセットされます。 "プロジェクト請求取引の管理" タスクのサマリビューから " プロジェクトの移動" オプションを無効にするには、 "任意のフィールドの設定 " タスクにアクセスし、 "Manage Project Billing Transactions" 業務分野を選択して、 "サマリ: プロジェクトの移動" ボタンを非表示にするセキュリティグループを選択します。 "開く" ボタンをクリックすると表示されます。

(任意) プロジェクトサマリビューと取引詳細ビューの両方で、グリッドの右上隅にあるアイコンをクリックして、グリッドデータのフィルタ、列の並べ替え、非表示、全画面モードの切替を行います。

(任意) 取引詳細ビューから検索条件を完了したら、

"請求

ステータス" プロンプトから"請求しない"
を選択し、"請求しない
" ステータスの取引を表示します。

取引詳細ビューでヘッダーを完了させます。

オプション	説明
請求対象の合計金額	選択した取引に関する "請求対象の金額" の合計。取引ソース別に表示する場合は、取引ソースごとに選択した取引の "請求対象の金額" の合計。
通貨	選択した取引の請求通貨が同じ場合に表示されます。
一括アクション	複数の取引を選択し、以下のアクションのいずれかを選択したすべての取引に一度に適用します。プロジェクト移動 : 取引を別のプロジェクト、フェーズ、またはタスクに移動します。このオプションは、取引ソース別に表示する場合に使用できます。請求ステータスの変更 : 取引の請求ステータスを変更します。たとえば、 "保留" から"準備完了" 、"請求" まで。前払から除外 : 前払の消込から取引を除外します。金額の変更 : 選択した取引について請求する金額を変更します。このアクションは、"プロジェクト請求設定の設定" タスクの "調整の取引タイプ" オプションで設定した取引タイプに適用されます。デフォルトでは、時間、サプライヤ請求書、経費、雑費の取引タイプの金額を調整できます。
請求ステータス	選択した取引の新しい請求ステータスを選択し、 "適用" をクリックしてください。 "一括アクション" プロンプトから"請求ステータスの変更" を選択すると表示されます。
当初の請求対象金額	選択した取引に関する "請求対象の金額" の合計。 "一括アクション" プロンプトから"金額の変更" を選択すると表示されます。
新しい請求対象金額	(任意) グリッドで選択したすべての取引について請求する金額を入力します。このアクションが適用される取引タイプは、"プロジェクト請求設定の設定" タスクの "調整の取引タイプ" オプションで設定されます。デフォルトでは、時間、サプライヤ請求書、経費、雑費の取引タイプの金額を調整できます。請求可能額を正の値にする場合は正の値を、請求可能額を負の値にする場合は負の値を入力してください。例: 請求可能額が (150.00) の場合は「-150.00」と入力します。請求可能額の合計に対する各取引のパーセントが求められます。次に、そのパーセントが入力した "新しい請求対象金額" に適用されます。例: 2 つの時間取引を選択したとします。取引 1 の "請求可能額 " は 150 ドルです。取引 2 の "請求可能額 " は 480 ドルです。2 つの取引に関する請求可能額の合計は 630 ドルです。取引 1 は請求可能額の合計の 23.8% (150÷630) で、取引 2 は 76.19% (480÷630) です。 "新しい請求対象金額" に 500 ドルを入力します。"請求対象の金額" には、取引 1 の 119.05 ドルと取引 2 の 380.95 ドルが自動的に入力されます。 "一括アクション" プロンプトから"金額の変更" を選択すると表示されます。
請求対象金額ゼロ	選択した取引について、 "請求対象の金額" をゼロに更新する場合に選択します。このチェックボックスをオンにすると、 "新しい請求対象金額" 、 "調整 %" 、 "調整金額 " フィールドへのデータ入力が無効になります。 "一括アクション" プロンプトから"金額の変更" を選択すると表示されます。
調整 % および調整額	(任意) 以下のフィールドのいずれかに数値を入力して、グリッドで選択したすべての取引について請求する金額を調整します。調整 % : このフィールドに入力したパーセントが当初の請求対象金額に加算され、新しい請求対象金額が計算されます。正の数の場合は請求対象の金額が増え、負の数の場合は減ります。調整金額 : このフィールドに入力した金額が当初の請求対象金額に加算され、新しい請求対象金額が算出されます。正の数の場合は請求対象の金額が増え、負の数の場合は減ります。これらのフィールドは、 "一括アクション" プロンプトから"金額の変更" を選択した場合に表示されます。
調整理由	このプロンプトを空白にすると、選択した取引に、"収益の調整理由の管理" タスクで設定したデフォルトの収益調整理由が自動入力されます。クリックすると、以下のようになります。 "" を適用すると、選択した取引全体で調整額が比例配分され、収益の調整理由が取引に入力されます。 "" を送信すると、 "調整 " ビジネスプロセスにより、レビューと承認のために取引が転送されます。 "調整数 " 列をドリルダウンして、手動調整を表示できます。 "一括アクション" プロンプトから"金額の変更" を選択すると表示されます。
移動先プロジェクトプランタスク (取引ソース別に表示する場合に使用可能)	時間取引または日次時間の取引を一括で移動するオプションを選択し、 "適用" をクリックしてください。このプロンプトには、請求可能なプロジェクトのすべてのフェーズレベルに含まれるすべてのタスクが含まれます。 "一括アクション " プロンプトから"プロジェクト移動" を選択すると表示されます。
移動先のプロジェクト/フェーズ/タスク (取引ソース別に表示する場合に使用可能)	非労務の請求可能な取引を一括で移動するオプションを選択し、 "適用" をクリックしてください。取引を移動する際、以下のように処理されます。プロジェクトプランタスクに取引を移動した場合、請求可能なプロジェクトのすべてのフェーズレベルに含まれるすべてのタスクが表示される。プロジェクトプランフェーズに取引を移動した場合、請求可能なプロジェクトの最上位フェーズのみが表示される。 "一括アクション " プロンプトから"プロジェクト移動" を選択すると表示されます。

(任意) "プロジェクト取引" グリッド (タブ表示の

"請求レビュー

" タブ) では、個々の取引の請求ステータス、請求時間数、請求レート、請求対象の金額を変更できます。請求済みの請求可能取引に基づいてフィルタリングを行い、これらを表示したり、再計算が必要な請求可能取引を表示したりすることもできます。使用ベースの取引の場合、相殺金額が再計算されたり、

"再計算"

列に自動入力されたりすることはありません。

"プロジェクト移動

" タブを完了させます (タブ付きビューで取引ソース別に表示する場合に使用可能)。

コストが計算された後に一時的な時間取引を移動した場合、

"プロジェクトの労務費の要約の作成" タスク

を実行してソースプロジェクトにおける過去の会計仕訳を逆仕訳し、ターゲットプロジェクトの新しい仕訳を作成する必要があります。

オプション	説明
移動先プロジェクトプランタスク	個々の取引の移動先のプロジェクトプランタスクを選択します。このフィールドは時間取引でのみ使用でき、請求可能なプロジェクトのすべてのフェーズレベルに含まれるすべてのタスクが表示されます。
移動先のプロジェクト/フェーズ/タスク	プロジェクト、プロジェクトプランフェーズ、またはプロジェクトプランタスクを選択して、非労務の請求可能な取引を個々に移動する先を選択します。このフィールドは、経費取引または購買請求書の取引で使用できます。移転の場合: プロジェクトプランタスクに取引を移動した場合、請求可能なプロジェクトのすべてのフェーズレベルに含まれるすべてのタスクが表示される。プロジェクトプランフェーズに取引を移動した場合、請求可能なプロジェクトの最上位フェーズのみが表示される。支払済みである非労務の請求可能な取引を移動した場合、"サプライヤ請求書" または "経費レポート" のソース取引から、詳細を含む会計処理調整行が作成される。未払である非労務の請求可能な取引を移動した場合、参照元のドキュメントの "サプライヤ請求書" または "経費レポート" の行が、新しいプロジェクトワークタグで更新される。
分割	(経費およびサプライヤ請求書) クリックすると、パーセントまたは金額が割り当てられ、非労務の請求可能な取引が、元の取引金額を変更することなく、複数の取引に分割されます。分割する場合: 支払済みである非労務の請求可能な取引を移動した場合、"サプライヤ請求書" または "経費レポート" のソース取引から、詳細を含む会計処理調整行が作成される。未払である非労務の請求可能な取引を分割した場合、"サプライヤ請求書" 行分割または "経費レポート" 明細が作成される。
移動の理由	(経費およびサプライヤ請求書) このフィールドには、"プロジェクト請求設定の設定 " タスクで設定した移動理由が自動入力されます。
会計処理調整日	(経費およびサプライヤ請求書) このフィールドには、 "プロジェクト請求設定の設定 " タスクで設定した日付が自動入力されます。支払済みである非労務の請求可能プロジェクトの取引にのみ表示されます。
会計処理調整の理由	(経費およびサプライヤ請求書) このフィールドには、 "プロジェクト請求設定の設定 " タスクで設定した理由が自動入力されます。支払済みである非労務の請求可能プロジェクトの取引にのみ表示されます。

(任意) 請求可能なプロジェクト取引の調整詳細を表示します。

請求可能な取引に別のプロジェクトへの移動などの調整履歴がある場合、詳細なアクティビティを表示して、請求レビュープロセスをより効率的に完了できます。

プロジェクトまたはプロジェクトのフェーズ/タスクに対して請求可能な取引が最初に送信された場合、あるいは取引が参照元のドキュメントから変更された場合に、これらのアクティビティが作成されます。特定の取引属性に対して変更が行われたかどうかを確認できます。これは、取引が同じプロジェクト/タスクに残っている場合でも同様です。

請求可能な取引の関連アクションアイコンを選択し、

"請求可能な取引の調整アクティビティ"

タブを選択します。このタブには、以下の取引タイプについて、取引調整に関する要約された情報が表示されます。

時間

経費

購買請求書

雑費

すべてのソースからの一時的な取引

"アクティビティ

" 列の虫眼鏡アイコンをクリックすると、そのアクティビティの詳細が表示されます。

請求可能なプロジェクトの作成時に計上された取引についてのみ、アクティビティが記録されます。

例:

取引が最初に請求不可のプロジェクトで作成され、その後請求可能なプロジェクトに移動された場合、アクティビティ履歴には 1 つのアクティビティのみが表示されます。

取引が請求可能なプロジェクトから請求不可のプロジェクトに移動し、その後、請求可能なプロジェクトに戻された場合、両方のアクティビティが記録されます。

時間取引 (従業員の時間ブロックまたは一時的な時間) が請求可能なプロジェクトから請求不可のプロジェクトに移動され、次に 1 つまたは複数の別の請求不可プロジェクトに移動し、最終的に請求可能なプロジェクトに戻された場合、移動は記録されます。最初の請求不可プロジェクトに移動した場合、他の請求不可プロジェクトへのその後の移動は記録されず、取引が請求可能なプロジェクトに戻されたら、記録アクティビティが再開されます。請求可能なプロジェクトから移動された非労務取引 (サプライヤ請求書および経費レポート取引、一時的なものを含む) の場合、請求不可から請求不可のプロジェクトへの移動が記録されます。

(任意) "プロジェクト取引" グリッド (タブ付きビューの "

前払

" タブ) で、前払の消込から取引を除外します。

"前払から除外

" チェックボックスを使用して取引を個別に選択するか、複数の取引を選択して

"前払から除外"

一括アクションを使用して、取引を除外できます。

(任意) 非労務の請求可能な取引を移動または分割する場合、"プロジェクト取引" グリッド (タブ付きビューで取引ソース別に表示する場合は

"ワーク

タグ" タブ上) で、過去および現在のワークタグを確認します。

(任意) "プロジェクト取引" グリッド (タブ付きビューの

"カスタム参照