契約からの顧客請求書の作成
以下を作成します。
- 顧客契約。
- 一時的なプロジェクト取引のカスタム参照。
- 請求可能な取引
- 一括請求スケジュール。
セキュリティ:
- "Customer Contracts" 業務分野および "Project Billing" 業務分野の"Process: Billing - Invoicing"ドメイン
- "Project Billing" 業務分野の "Process: Project Billing - Invoicing"ドメイン。
請求時にすべての請求スケジュールを統合できます。一括請求のためのグループ化と請求書日付オプションを使用して、顧客請求書の分割支払請求、取引、および使用ベースの取引を一括請求できます。分割支払の請求書日付を上書きし、新しい請求書日付を使用して請求を再度合算することもできます。
請求書を作成するには、以下のいずれかのタスクにアクセスします。
- 契約からの顧客請求書の作成
- 契約からの顧客請求書の作成のスケジュール
- "契約からの顧客請求書の作成" タスクにアクセスします。
- このタスクの実施にあたっては、以下を考慮してください。
オプション 説明 連結オプション請求書を合算する方法を選択します。請求スケジュールに前払行が含まれている場合、常に "顧客と請求スケジュールの統合" オプションが使用されます。一括請求オプション別に請求書をグループ化するだけでなく、以下の暗黙的な統合フィールド別に請求書もグループ化されます。- 請求書の自動送信
- 請求先顧客
- Currency
- 請求書日付
- 請求書タイプ
一括請求のための追加のグループ化"一括請求オプション" で選択したアイテムが、同じ請求書の、"一括請求のための追加のグループ化" オプションと選択したアイテムに基づいてグループ化されます。例:"一括請求オプション"プロンプトから"顧客"を選択し、"発注書番号"を選択すると、同じ請求書の同じ顧客と発注書番号を持つ分割支払と取引がグループ化されます。"一時的なプロジェクト取引のカスタム参照の有効化"タスクにアクセスし、追加するカスタム参照の"有効"および"一括請求" のチェックボックスをオンにすることで、追加の連結グループ化オプションを設定できます。請求書日付オプション以下のようにします。- 取引の空の請求書日付を上書き:すべての取引の請求書日付を更新する。
- すべての請求書日付を上書き: すべての分割支払と取引の請求書日付を更新する。
前のプロンプトのいずれかから "実行日"を選択すると、"実行日前後の日数"フィールドが表示されます。
指定した一括請求および請求書日付オプションを使用して、分割支払と取引の顧客請求書が作成されます。
未払金額が負になる契約から顧客請求書を生成すると、請求スケジュールにリンクされた貸方調整ドキュメントが自動的に作成されます。請求書に留保金がある場合は、代わりに負の金額で顧客請求書が作成されます。
一括請求スケジュールで
"前払分割支払を他の取引タイプとともに
請求する" チェックボックスを有効にして、契約から顧客請求書を作成すると、その他の分割支払および取引と同じ請求書で、前払金の分割支払が自動的に請求されます。前払金の分割計上をいったん消し込むと、関連する顧客請求書をキャンセルできなくなります。顧客請求書を承認すると、勘定計上ルールで設定したディメンションを使用して会計処理が作成されます。例: "繰延収益" および "未請求債権" の勘定計上ルールには、"顧客グループ" または "プロジェクト階層" を設定できます。カスタム組織とカスタム ワークタグのディメンションを設定することもできます。