サプライヤ請求書の作成

Administrator Guide

サプライヤ請求書の作成

"Supplier Accounts" 業務分野で "サプライヤ請求書イベント"
ビジネスプロセスおよびセキュリティポリシーを設定します。

請求書調整を使用して関連するサプライヤ請求書のサプライヤアカウントマッチングイベントを開始するには、"サプライヤ請求書イベント" ビジネスプロセスに "関連サプライヤ 請求書の
サプライヤアカウントマッチングイベントの開始"
サービスステップを設定します。

請求書を指定の承認者に送信するには、"サプライヤ 請求書イベント" ビジネスプロセスの "承認" ステップで "サプライヤ請求
書の指定承認者" セキュリティグループを設定します。これは "承認" ステップに対してのみ実行でき、ビジネスプロセスの "サプライヤ請求書のレビュー" ステップに対しては実行できません。

"サプライヤ請求書イベント"
ビジネスプロセスに "予算のチェック"
完了ステップを含めて、サプライヤ請求書の予算をチェックします。

サプライヤ請求書を関連ドキュメントと照合するには、"サプライヤ 請求書イベント"
ビジネスプロセスの完了ステップの後に "サプライヤアカウントのマッチングプロセス
" アクションステップを含めます。

サプライヤについて、サプライヤ請求書にまだ追加されていない行を 1 つ以上含む調達ドキュメントを作成します。

請求書タイプを使用する場合は、国別に請求書タイプを設定します。

セキュリティ: "Supplier Accounts" 業務分野の "Process: Supplier Invoice - Invoice Workbench"
ドメイン

サプライヤ請求書でまだ使用されていない商品行およびサービス行に対する請求書を作成できます。発注書、サプライヤ契約、受領書、タイムシート、タスクログから行を選択します。

(任意)"会社の会計処理詳細の編集
" タスクにアクセスします。顧客請求書や調整の会計処理日に承認日を使用する場合や、会計 処理日によってドキュメント連番を並べる場合は、"承認日での会計処理を許可" プロンプトで "
サプライヤ請求書"
オプションを選択します。

セキュリティ: "Common Financial Management" 業務分野の "Set Up: Company Accounting
" ドメイン。

"サプライヤ請求書の作成" タスク

または

"サプライヤ請求書ワークベンチ"

タスクにアクセスします。

次を参考にして、

"請求書情報"

セクションを完了させます。

オプション	説明
会社	請求書の支払を行う会社を選択します。発注書のサプライヤとは異なるサプライヤに請求を行うには、 "請求書と発注書で異なるサプライヤを許可" がオンになっている会社を選択します。
サプライヤ	請求書のサプライヤを選択します。選択した会社または会社階層で使用可能な、保留されたサプライヤまたはアクティブなサプライヤのみが表示されます。発注書のサプライヤとは異なるサプライヤに請求を行うには、 "任意のサプライヤに請求可" がオンになっているサプライヤを選択します。
Currency	このフィールドには、サプライヤの通貨または会社の通貨が、優先順位に従って自動入力されます。サプライヤに対して定義されている使用可能な通貨を選択できます。サプライヤポータルまたは発注書から作成された請求書の場合は、発注書から通貨が入力されます。
請求書日付	このサプライヤに支払条件を定義した場合、請求書日付によって期日が決定されます。例: 支払条件が "Net 30" であるとします。 "期日" は請求書日付の 30 日後です。日付が締め処理済期間の場合、会計処理は使用可能な次の期間に計上されます。
請求書受領日	会社がサプライヤから請求書を受領する日付を入力します。レポート用に会社が請求書を受領した日付を追跡したり、処理に要した時間を分析したりすることができます。請求書受領日を追跡することにより、請求書が到着してから計上されるまでに要した時間に基づき、組織における効率性を測定できます。
会計処理日の上書き	オープンな会計期間の日付を入力します。このフィールドは、"会社の会計処理詳細の編集 " タスクでサプライヤ請求書の " 後日付の会計処理を許可" を有効にした場合に表示されます。 "会計処理日の上書き" は、会社の会計処理の設定方法に応じて任意または必須になります。例: サービスを提供し、次の会計期間まで請求書を作成しない場合、会計処理の上書き日として提供日を選択します。
税額のみ	サプライヤまたは税務当局に対して税金を追跡して支払うための、税額のみの請求書を作成する場合に選択します。会計処理上、請求書行は税額のみの行として処理され、支出金額の会計処理は除外されます。 Workday では以下も行います。ヘッダーに "参照請求書" プロンプトを表示する。 "税額" から "合計請求書金額" を入力します。 "運送料" と "その他の請求額" をクリアし、ロックします。
税に基づく陸揚費	総税額の計算に " 運送料" と "その他の請求額" の金額を含める場合に選択します。これらの金額を含めるには、次も必要です。 "デフォルト税オプション" の "申告税を計算" または "サプライヤに支払う税金を計算" のいずれかを選択します。運送料、その他の料金、またはその両方を配分するように設定された " 支出カテゴリ" を持つ請求書行を 1 つ以上含める。課税対象となる行に対して "税区分" を設定します。 "サプライヤアカウントオプションの編集" タスクにアクセスし、特定の会社の請求書を作成する場合は、デフォルトでこのチェックボックスをオンにします。 2052R2 機能リリースノート: サプライヤ請求書の陸揚費税の計算を参照してください。
支払条件	支払条件は、送金先取引コネクションまたはサプライヤから優先順位に従って自動入力されます。必要に応じて値を変更することができます。サプライヤポータルまたは発注書から作成された請求書の場合は、発注書から " 支払条件" が自動入力されます。
参照タイプ	国際参照タイプを選択した場合は、最大 140 文字の "参照番号" を入力します。
デフォルト税オプション	この値は会社の会計処理の詳細から自動入力され、この値に基づいて請求書行の税オプションが自動入力されます。別の値を選択できます。サプライヤ請求書リクエストから作成された請求書の税デフォルトルールを有効にするには、テナントレベルで、サプライヤ請求書リクエストの請求書に対する法人税オプションを有効にします。サプライヤ請求書リクエストに税が指定されておらず、会社のデフォルトが "サプライヤに支払う税金を計算" または "申告税を計算" オプションの場合、次のフィールドがサプライヤ請求書行に入力されます。税区分税コード税オプション税控除可能性サプライヤ請求書リクエストに税が指定されている場合、次のように処理されます。 "サプライヤに支払う税金を入力" オプションを入力する。請求書行の税フィールドは入力されない。
デフォルト税コード	デフォルト税コードはサプライヤプロファイルから入力され、この値に基づいて請求書行に税コードが入力されます。別の値を選択できます。サードパーティの税務サービスを有効にしている場合、デフォルトの税コードは入力できません。参照概念: サードパーティ税サービスのインテグレーション。
デフォルト源泉徴収税コード	デフォルト税コードはサプライヤプロファイルから入力され、この値に基づいて請求書行に税コードが入力されます。別の値を選択できます。サードパーティの源泉徴収税を有効にした場合、デフォルト税コードを入力することはできません。参照概念: サードパーティ税サービスのインテグレーション。
出荷先住所	税ルールが評価される際に、この住所によって、取引行の税コードと税区分の上書き値が決定されます。会社間請求書では、ヘッダーと行に表示される会社の最新の有効出荷先住所を使用して、行レベルでデフォルトの税情報がサポートされます。
参照先の請求書	ヘッダーレベルの参照を作成する既存の請求書を選択します。

"発注書"

、

"サプライヤ契約"

、"

受領書"

、

"タイムシート"

、

"タスクログ"

、

"一時的な行"

、

"顧客請求書"

、または

"留保解除"

ボタンをクリックして、請求書の行を選択します。

1 つ以上のビジネスドキュメントから未請求の行を選択できます。それらを条件として使用して、検索を絞り込むことができます。

オプション	説明
会社	特定の会社について、請求書に追加するアイテムを検索します。請求書のヘッダー会社は、デフォルトが、他の会社のアイテムを追加することはできます。使用可能な会社は、ヘッダーの会社の請求書の会社間プロファイルに基づきます。
発注書のサプライヤ	発注書のサプライヤとは異なるサプライヤに請求を行うには、任意の発注書サプライヤで検索を絞り込みます。
ドキュメント日付 ≧ ドキュメント日付 ≦	特定の日付範囲に行を絞り込みます。
選択済の発注書	結果を特定の発注書、受領書、タイムシート、またはタスクログの行に限定します。
Item	このアイテムを含む受領書行のみを返します。
支出カテゴリ	この支出カテゴリでタグ付けされた受領書行またはタスクログ行を返します。請求書行の支出カテゴリは、"サプライヤ請求書" の支出カテゴリの用途タイプである必要があります。
臨時従業員	この臨時従業員のタイムシート行のみを返します。
職務プロファイル	この職務プロファイルに関連するタイムシート行のみを返します。
開催地	この勤務地からのタイムシート行のみを返します。
プロジェクト	このプロジェクトに関連付けられているタスクログのみを返します。

"一時的な行"

をクリックして、発注書外の行をサプライヤ請求書に追加します。

"留保解除"

をクリックして、発注書またはサプライヤ契約の行を留保解除のためにサプライヤ請求書に追加します。

"サプライヤ請求書の完了"

をクリックします。

次を参考にして、

"請求書情報"

セクションを完了させます。

オプション	説明
送金先取引コネクション	このデフォルト値は必要に応じて更新できます。
管理用合計金額	計算された "合計請求書金額" と照合する金額を入力します。
運送料その他の請求額	これらの運送コストは、取引ヘッダーから該当の行に配分します。 "支出カテゴリの管理" タスクで設定したように、運送料やその他の請求額の配分対象となる支出カテゴリを少なくとも 1 行に追加します。例: 大型の設備を 1 台購入し、設備自体に 1 行、据付に 1 行とします。
ワークタグ分割テンプレート	テンプレートを選択すると、請求書のすべての新規行に入力されます。ヘッダーで新しい、または別のテンプレートを選択した場合、小計金額のある既存の行にはテンプレートの内容が入力されません。サプライヤ請求書のワークタグ分割配分テンプレートを設定するには、 "ワークタグ分割テンプレートの作成 " タスクにアクセスします。

条件と税金"

セクションを完了させます。

オプション	説明
割引日	早期支払の割引がある "支払条件" と、 "請求書日付" に基づいて自動的に計算されます。
期日の上書き	条件に例外がある場合、別の期日を選択します。
個別支払	決済実行中に請求書を個別に支払う場合に選択します。サプライヤへの支払の詳細またはデフォルトの送金先取引コネクションで "常に個別に支払" チェックボックスをオンにすると、サプライヤにおけるすべての請求書にこのチェックボックスを入れることができます。
上書き支払タイプ	サプライヤに別の支払タイプを選択します。
送金元の国の送金目的	この請求書の支払の送金元となる国で必要な場合、送金目的コードを選択します。このフィールドは、"テナント設定の編集 - 財務会計" タスクで "送金目的コード" を有効にした場合に表示されます。参照ステップ: 送金目的コードの設定。
送金先の国の送金目的	この請求書支払を受け取る国で目的コードが必要な場合、送金目的コードを選択します。このフィールドは、"テナント設定の編集 - 財務会計" タスクで "送金目的コード" を有効にした場合に表示されます。参照ステップ: 送金目的コードの設定。
銀行ルーティングコード	請求書の支払を決済する、銀行口座にマッピングされている銀行ルーティングコードを選択します。プロンプトを有効にするには、アクティブな銀行ルーティングコードを使用する銀行ルーティングルールを少なくとも 1 つ設定する必要があります。銀行ルーティングコードの設定を参照してください。
源泉徴収税額	請求時に税額の実現のタイミングがある場合、請求書の行から源泉徴収税が計算されます。実現のタイミングが支払時である税額は、この合計に含まれません。この計算金額を上書きするには、 "税" タブで税率別の計算税額を変更します。サプライヤの源泉徴収税率に対して、源泉徴収税免除を作成できます。源泉徴収税の計算時に、免除された源泉徴収税率がサプライヤ請求書に自動的に適用されます。
税額の更新	請求書行の税額を更新した後、クリックしてヘッダーに表示される税額を再計算します。税額を送信または保存すると、税額が自動で更新されます。サードパーティ税を有効にすると、このボタンが無効になります。参照概念: サードパーティ税サービスのインテグレーション。

発注書またはサプライヤ契約からサプライヤ請求書を作成する場合、陸揚費の請求書のヘッダー金額は、発注書またはサプライヤ契約の未請求金額と同等になります。

受領書から請求書を作成する場合、陸揚費の請求書のヘッダー金額は、受領した発注書またはサプライヤ契約行からの配分の合計と同等になります。金額は、受領数量または受領金額 (過受領を含む) に基づいて按分されます。

次を参考にして、

"請求書の参照情報"

セクションを完了させます。

オプション	説明
出荷先住所	税ルールが評価される際に、この住所によって、取引行の税コードと税区分の上書き値が決定されます。
処理コード	このフィールドは、支払処理に関する指示を設定するときに表示されます。
保留	この請求書の支払を保留する場合に選択します。
サプライヤドキュメント受領済	サプライヤから請求書または他の関連ドキュメントが提供されたときに選択します。デフォルトで、このフィールドに対して重複の検証が行われます。独自の条件で検証を行う場合、 "Tenant Setup - Financials" タスクを使用してこのオプションを無効にできます。 "カスタム検証の管理 " タスクを使用して、サプライヤ請求書に独自の条件ルールを設定できます。
サプライヤの請求書番号	サプライヤドキュメントを受領した場合、その参照番号を入力します。例: サプライヤから請求書が提供されました。サプライヤドキュメントの請求書番号を入力します。
外部発注書番号	Workday 以外の調達システムを使用する場合、発注書番号を入力します。
法定請求書タイプ	政府機関の要件に従ってサプライヤ請求書を分類する目的で請求書タイプを使用する場合は、法廷請求書タイプを選択します。
サプライヤ契約/デフォルトサプライヤ契約	会社とサプライヤがこの請求書に記載されたものと一致する場合、" サプライヤ契約" を選択します。サプライヤ請求書が承認されると、残りの契約残高から請求書金額が自動的に差し引かれます。 "デフォルトサプライヤ契約" は、テナントの設定時に "異なるサプライヤ契約間での調達依頼の統合を有効にする " チェックボックスをオンにした場合に表示されます。
合計契約金額	選択した契約に基づいて表示されます。
ドキュメントリンク	関連ドキュメントや関連画像を外部リポジトリに保存している場合は、その場所の URL を入力します。取引を保存すると、URL が画像へのハイパーリンクとして表示されます。承認者は、取引の承認前にこのドキュメントを参照できます。関連ドキュメントや画像の場所を変更した場合は、URL を更新する必要があります。 Workday は、リンクがセキュリティ管理者によって定義された有効な URI (Uniform Resource Identifier) パターンであることを確認します。このプロセスにより、外部リンク内の悪意のあるコンテンツを回避できます。有効な URI を設定するには、 "Maintain External Link Validation " タスクの "Supplier External URI Link Type" プロンプトから "Supplier Invoice Document Link" を選択します。
メモ	この請求書の支払に使用する小切手の "メモ" フィールドにこの情報を印刷するように設定できます。サプライヤにこの機能を設定するには、 "サプライヤの作成" または "サプライヤ変更の作成 " タスクで "請求書のメモを使用" オプションを選択します。複数の請求書にメモがある場合、一連のメモが小切手に印刷されます。 "Put Supplier Payment Memo" Web サービスタスクを使用して追加情報を取得し、サプライヤ支払のヘッダーにある "メモ" フィールドに保存することもできます。例: 源泉徴収税 ID 番号を入力して追跡します。
承認者	サプライヤ請求書をレビューおよび承認する、指定された承認者を選択します。指定承認者を設定するには、関連する "サプライヤ請求書の指定承認者" セキュリティグループを " サプライヤ請求書イベント" ビジネスプロセスのセキュリティポリシーに追加します。

次を参考にして、

"請求書行"

タブを完了させます。

オプション	説明
会社	サプライヤ請求書の発行元の会社が表示されます。会社で会社間取引が有効になっている場合、会社間プロファイルに含まれている会社間取引から選択できます。複数会社の発注書から請求書を作成する場合、会社が以下のドキュメントから入力されていれば、発注書行の会社が請求書行の会社として入力されます。発注書受領書発注書のタスクログ
Item	新しい行の場合は、アイテムを選択します。
アイテム説明	自身とサプライヤが特定のアイテムを簡単に識別できるよう、説明を入力します。説明が存在する場合、アイテムを選択すると説明が自動的に入力されます。
支出カテゴリ	カテゴリを選択して対応する勘定計上ルールにアイテムをリンクし、レポート用に詳細を追加します。アイテムを選択すると、そのアイテムに割り当てられている値が自動入力されます。入力された値は変更できません。請求書行の支出カテゴリは、"サプライヤ請求書" の支出カテゴリの用途タイプである必要があります。
サプライヤアイテム ID	行をサプライヤアイテム (カタログアイテムやパンチアウトアイテムなど、) に関連付けると、サプライヤアイテム ID が表示されます。
サプライヤ契約	サプライヤ請求書行のサプライヤ契約を選択します。選択したサプライヤ契約がカタログにリンクされている場合、アイテムの選択はそのカタログのアイテムに制限されます。アイテムを選択する際、サプライヤ契約は編集できません。テナント設定時に "異なるサプライヤ契約間での調達依頼の統合を有効にする " チェックボックスをオンにした場合に表示されます。
出荷先住所	ヘッダーの "出荷先住所" フィールドは自動入力されますが、変更できます。この住所によって "国の税ルール" を使用して、税コード、税区分、源泉徴収税コードが決定されます。
税区分	該当する行が課税対象かどうかを示し、課税対象の場合はその控除可能性を示します。レポートで税区分を使用して取引をフィルタできます。このチェックボックスをオンにすると、行の出荷先住所に基づくアイテム固有の税ルールから、最初に購買アイテム別、次に支出カテゴリ別に入力されます。一致するアイテムがない場合、購買アイテムから取得されます。それ以外の場合は、支出カテゴリから値が入力されます。
税コード	課税対象の場合は、コードがヘッダーの "デフォルト税コード" から自動入力されます。これは上書き可能です。税コードが自動入力されるようにするには、 "国の取引税ルールの作成" タスクを使用します。直接の会社間取引請求書で顧客として機能する会社の場合、顧客請求書行からサプライヤ請求書行に税コードが自動入力されます。この機能を無効にして、 "国の税ルール" から税コードが自動入力されるようにするには、 "会社を顧客またはサプライヤとして管理 " タスクにアクセスし、 "税フィールドをコピー " チェックボックスをオフにします。
源泉徴収税コード	このコードは、ヘッダーの "デフォルト源泉徴収税コード" から自動入力されます。これは上書き可能です。直接の会社間取引請求書で顧客として機能する会社の場合、顧客請求書行からサプライヤ請求書行に源泉徴収税コードが自動入力されます。この機能を無効にするには、 "会社を顧客またはサプライヤとして管理 " タスクにアクセスし、 "税フィールドをコピー " チェックボックスをオフにします。
課税点の日付タイプ	請求書行の課税点の日付タイプを選択し、タイプが "商品/サービス提供日" の場合は課税点の日付を指定します。会社に対して "消費税/付加価値税を支払時に含める" チェックボックスをオンにしていない限り、課税点の日付タイプに "請求書/調整日付" が自動入力されます。 "会社の税詳細の編集" タスクで "消費税/付加価値税を支払時に含める" チェックボックスをオンにしている場合は、課税点の日付タイプが "支払日" に設定されます。
課税点の日付	課税点の日付タイプとして "商品/サービス提供日" を選択した場合は、課税点の日付を入力する必要があります。
税控除可能性	指定した税区分と税コードに基づいて、税控除可能率が取引行に自動的に入力されます。この選択は上書きできます。税控除可能性を指定すると、税コード内の複数の税率について、税控除可能率と配分方法が自動的に税額に適用されます。 "税控除可能性の管理 " タスクを使用して、税コードごとに複数の税率の税控除可能性を指定します。
税オプション	サプライヤまたは支払先が税額請求を行わない場合は、"申告税を計算" を選択します。このオプションにより、税負債を別の勘定科目に計上できます。それ以外の場合は、"サプライヤに支払う税金を計算" を選択して、サプライヤまたは支払先に支払った税額を計上します。
数量	対象商品行: アイテム数を入力します。サービス行の場合、数量はゼロに設定される。
単価	選択したアイテムに基づきます。 "アイテム" と請求書の通貨が異なる場合、この値は請求書の通貨に自動的に換算されます。テナント設定に含まれる、デフォルト通貨レートタイプに対して定義された 2 つの通貨間の現在の通貨換算レートが使用されます。サービス行の場合、単価は常に 0 です。
小計金額	商品行の場合、 "数量 " と "単価" を掛けた値。 "小計金額" を変更すると、 "単価" が再計算されます。 "単価" を変更すると、 "小計金額" が再計算されます。サービス行では、 "小計金額" が自動入力されます。必要に応じて、 "請求金額" を変更できます。ゼロコストの行を作成するには、" 請求書の合計金額" が 0 より多くなるような他の行アイテムが少なくとも 1 つ必要です。ゼロコストの行を作成すると、次の金額が配分されます。他の行が税区分を指定していない場合、単一のゼロコストの行に "税額" が配分されます。他の行で運送料カテゴリまたは他の支出カテゴリが使用されていない場合、請求書にある最後のゼロコストの行に、"運送料" フィールドと "その他の請求額 " フィールドの金額が配分されます。
代替アイテム ID	カタログアイテム、パンチアウトアイテム、または購買アイテムの代替アイテム ID。 "アイテム ID タイプの表示オプションの管理" タスクで、主アイテム ID を使用してサプライヤ請求書を設定すると、最大 3 つのアイテム ID が列に表示されます。 "追加アイテム ID" 列で、主アイテム ID として設定されていない残りのアイテムを選択できます。
アイテムタグ	カタログアイテム、パンチアウトアイテム、購買アイテムに関連付けられたアイテムタグ。
留保詳細	発注書またはサプライヤ契約で "留保" を選択すると、行の " 留保詳細 " 列が表示されます。 "支払金額" と "留保率" は変更できません。
前払	"前払" をオンまたはオフにして、行の前払ステータスを更新します。行を選択すると、"前払の詳細" タブの "前払行あり" オプションが自動で有効になります。前払行の支出カテゴリは、以下のいずれかである必要があります。追跡不可 "経費" 会計処理で追跡可能前払行に税金が割り当てられていない場合は、関連請求書における前払会計処理の対象となりません。代わりに、"取引税" の勘定計上ルールが適用されます。
メモ	サプライヤ請求書のメモを入力または更新します。
ワークタグ	ワークタグをキーワードとして使用することで、取引をより簡単に分類したり検索したりできます。 "ワークタグの用途の管理" タスクで使用可能なワークタグタイプを設定します。関連ワークタグがあるワークタグタイプを選択すると、関連ワークタグの値が取引に自動的に入力されます。
請求可能	請求書行に請求可能なプロジェクトワークタグが含まれている場合、行または行分割がプロジェクトに対して請求可能な場合は、 "請求可能" を選択できます。この選択は、勘定計上ルール条件のディメンションとして含めた場合、会計処理には影響しません。
ワークタグ分割テンプレート	新しい行を作成すると、ヘッダーテンプレートから値が入力されます。行ごとに新しいテンプレートを選択するか、上書きすることができます。
分割	クリックすると、行が "金額" または "数量" で分割されます。分割の金額または数量を指定し、メモを入力して、行分割ごとに特定のワークタグを選択できるようになりました。サービス行は金額でのみ分割できます。ゼロコスト行の場合、アイテムを数量でのみ分割できます。

"税

" タブを使用して、請求書行に指定された税コードとその税区分をレビューします。

複数の行が同じ税を共有している場合、このタブでは行が統合され、その税額が合計されます。

発注書またはサプライヤ契約で留保解除金額を指定するには、

"留保解除行"

にアクセスして "

留保解除金額"

を入力します。

発注書またはサプライヤ契約に対して

"留保"

を選択した場合、

"留保詳細

" タブを使用して、この請求書の留保合計金額と留保解除合計金額を表示します。

(任意) 以下を参考にして、

"通貨レート"

タブに入力します。

外貨での請求書の場合は、異なる換算レートになるよう調整できます。

"通貨レート"

タブで変更した内容は

"有効な通貨レート"

フィールドに登録されます。このフィールドにより、分割計上金額を元帳通貨に換算する会計処理で適用されるレートが表示されます。入力内容を上書きすると、

"上書きレート"

チェックボックスがオンになります。

オプション	説明
通貨レートタイプの上書き	為替レートの参照に使用されるデフォルトレートタイプを上書きするオプションを選択します。
通貨レート日の上書き	為替レートの参照に使用されるデフォルトレート日を上書きする日付を選択します。
通貨レートの手動での上書き	デフォルトレートが利用できない場合に、通貨レートを入力して為替レートを上書きするか、任意のレートを指定します。
デフォルト	このセクションには、請求書日付に基づくテナントデフォルト通貨レートが表示されます。

サプライヤ請求書行を前払として定義するには、

"前払の詳細"

タブにアクセスし、

"前払費用の償却タイプ"

を選択します。

前提となる発注書で前払の詳細を定義した場合は、その内容がサプライヤ請求書にデフォルトとして設定されますが、更新が可能です。

オプション	説明
手動	将来の日付で、前払費用の償却を手動で償却する場合に選択します。トラッキングとレポートの目的で "償却予定日" を入力する場合があります。レポートやカスタムアラートの作成に "償却予定日" を使用できますが、この日付に対して検証は行われません。前払費用の償却タイプが手動の場合は、償却前に決済および支払を行います。
受領書	以下の "受領書" ビジネスプロセスを完了後に、前払費用を償却する場合に選択します。発注書発注書またはサプライヤ契約から生成されたサプライヤ請求書
スケジュール	発注書承認後に、前払費用の償却に関するスケジュールを定義する場合に指定します。