概念: プロジェクト請求設定の設定
請求可能プロジェクト取引に対して、テナント全体の設定を行うことができます。
プロジェクト移動オプション
非労務プロジェクトの取引を移動または分割するときに自動入力する必須フィールドを設定できます。
"プロジェクト請求取引の管理" タスク
と "プロジェクト取引の移動
" タスクで、支払済みの非労務プロジェクト取引を移動または分割すると、会計処理調整が作成されます。非労務プロジェクト取引には、経費レポートとサプライヤ請求書が含まれます。支払済みの経費レポートまたはサプライヤ請求書を変更すると、"支出" 勘定計上ルールに基づいて会計処理調整が作成されます。以下を設定できます。
- 会計処理調整日。
- 会計処理調整の理由。
会計処理調整日に基づいて、仕訳調整に使用する日付が決定されます。すべての会計処理調整には会計処理調整の理由が必要です。
取引の移動先によって、以下のように処理が異なります。
- 支払済み非労務の請求可能プロジェクト取引の場合、新しいプロジェクト ワークタグは、関連するサプライヤ請求書または経費レポートの"会計処理調整"タブで確認できる。
- 未払で非労務の請求可能プロジェクト取引の場合、新しいプロジェクト ワークタグは、ソース取引行で直接確認できる。
以下が必要になった場合の手順について説明します。
- 移動の理由として、移動する非労務の請求可能取引ごとに、"プロジェクト請求取引の管理"タスクで理由を選択する。
- "時間エントリ テンプレートの編集"タスクの"時間エントリ"タブを使用して時間エントリの変更にコメントを追加するには、"プロジェクト請求取引の管理"タスクで時間ブロック コメントを選択する。請求可能取引を移動させるたびに、時間ブロック コメントが必要になります。また、このオプションを有効にすると、時間ブロックの更新にも影響します。
移動の理由
移動の理由が必要な場合は、移動の理由を設定し、1 つの移動の理由をデフォルトとして設定します。移動の理由はレポート目的でのみ使用されます。
収益
"請求済の請求可能取引に対する収益相殺"
チェックボックスは、いつでもオンまたはオフにできます。状況に応じて以下のようになります。
- このチェックボックスをオンにして収益を見越計上すると、請求可能な取引の未収収益ステータスがリセットされたり、請求時に相殺分割計上が作成されたりすることはない。
- このチェックボックスをオフにすると、請求時に請求可能な取引のワークタグ取得ルールが評価される。請求可能な取引のワークタグに変更がある場合、未収収益ステータスが更新され、相殺収益の分割計上が作成されます。
例: プロジェクト階層の
"ワークタグ ルール設定"
タブで、従業員に合わせて収益を設定します。2022/11/15 に収益を見越計上します。従業員のコスト センターは 123 です。2022/12/20 に従業員をコスト センター 124 に異動させます。2022/12/31 に顧客に請求します。
"請求済の請求可能取引に対する収益相殺" チェックボックスをオン | "請求済の請求可能取引に対する収益相殺" チェックボックスをオフ |
|---|---|
コスト センター 123 に対する収益分割計上の会計処理 (2022/11/15):
| コスト センター 123 に対する収益分割計上の会計処理 (2022/11/15):
|
請求時 (2022/12/31):
会計処理なし | コスト センター 123 の請求時 (2022/12/31):
|
コスト センター 124 の請求時 (2022/12/31):
|
"請求可能プロジェクトの繰延コストの会計処理を有効化"
チェックボックスを使用して、収益の認識時に、請求可能な経費レポートとサプライヤ請求書の自動生成仕訳を生成できます。自動生成仕訳の作成には、"支出" 勘定計上ルールが使用されます。"支出" 勘定計上ルールでは、結果の勘定科目で以下の会計処理を使用するように設定できます。
- 売上原価: コストまたは損益計算書の勘定科目に計上します。
- 繰延プロジェクト コスト: 資産または貸借対照表の勘定科目に計上します。
例:
100 ドルの請求可能プロジェクト ワークタグを含むサプライヤ請求書行を作成し、以下についての結果の会計情報を確認します。
収益の分割計上を作成し、以下についての結果の会計情報を確認します。
未収または繰延収益の処理に関する収益認識の会計処理を作成し、請求書の収益処理に関する顧客請求書を承認します。以下の二次的な自動生成仕訳が自動的に作成されます。
"請求可能プロジェクトの繰延コストの会計処理を有効化"
チェックボックスをオンにし、"支出" 勘定計上ルールで結果の勘定科目を設定します。
評価結果の勘定科目 | ディメンション | 値 |
|---|---|---|
仕掛品 | 会計処理 | 繰延プロジェクト コスト |
売上原価 | 会計処理 | 売上原価 |
勘定科目 | 借方金額 | 貸方金額 |
|---|---|---|
仕掛品 | 100.00 USD | 0.00 USD |
Accounts Payable | 0.00 USD | 100.00 USD |
勘定科目 | 借方金額 | 貸方金額 |
|---|---|---|
繰延収益: 製品および販売 | 100.00 USD | 0.00 USD |
収益 | 0.00 USD | 100.00 USD |
勘定科目 | 借方金額 | 貸方金額 |
|---|---|---|
売上原価 | 100.00 USD | 0.00 USD |
仕掛品 | 0.00 USD | 100.00 USD |
請求可能プロジェクトの繰延コストの会計処理をいったん有効にすると、無効にすることはできません。
請求先
以下に関連する変更があった場合に、取引が自動的に再計算されるように設定できます。
- 請求スケジュール。
- 請求レート シート。
- 契約レート シート。
- 顧客契約。
- 標準レート シート。
"取引を自動再計算"
チェックボックスをオンにすると、再計算する取引の請求ステータスを指定できます。取引を自動的に再計算しない場合、
"プロジェクト請求取引の管理"
タスクの "再計算"
列が自動入力され、再計算が必要となる可能性のある請求可能なプロジェクトおよび取引が特定されます。また、カスタム レポートを作成して、再計算が必要になる可能性のある請求可能なプロジェクトおよび取引を表示することもできます。請求書を拒否、キャンセル、または貸方調整した場合に、請求可能プロジェクトの取引に新しい請求ステータスが適用されるように設定できます。請求が実行されるようにスケジュールしたときに、
"請求済取引を請求ステータスにリセット"
プロンプトを "レビュー
待ち" に更新して、請求書のキャンセル時に取引を再評価できます。"取引グリッドで個々のタブを非表示にする" オプションを使用して、関連フィールドをグループ化するタブ
を使用するか、すべてのフィールドを 1 つのビューで表示するように請求取引グリッドを設定できます。このオプションはデフォルトではオフになっています。"調整対象の取引タイプ
" オプションを使用して、ユーザーが一括変更できる取引タイプを設定できます。デフォルトでは、"経費"、"雑費"、"購買請求書"、"時間" の 4 つの取引タイプすべてが選択されており、少なくとも 1 つの取引タイプを選択する必要があります。以下の 4 つの取引タイプすべての選択を解除することはできません。すべての一括変更を無効にする場合は、"任意のフィールドの設定
" タスクを使用して、"Manage Project Billing Transactions"
業務分野の "サマリ: 一括送信ボタン" を
非表示にすることができます。この設定はテナント全体に適用され、"プロジェクト請求取引の管理" ワークフローと "仮発行顧客請求書" ワークフローのすべてのビューで、すべてのユーザーが取引タイプを一括変更できるようになります。
"仮発行顧客請求書のカスタム検証
を有効化" オプションを使用して、仮発行顧客請求書のカスタム検証を
有効にするように Workday を設定できます。デフォルトではこのオプションは有効になっており、 顧客請求書
コンテキストの "カスタム検証の管理
" レポートで作成されたカスタム検証が、仮発行顧客請求書にも適用されます。"仮発行顧客請求
書の表示" レポートの以下のタブのフィールドに対するカスタム検証がサポートされています。
- 請求書ヘッダー
- 請求書行
- 添付ファイル
たとえば、顧客請求書に対して
"請求書日付"
が指定された範囲内であることを要求するようにカスタム検証を設定した場合、その範囲は仮発行顧客請求書の "請求書日付"
フィールドにも適用されます。"プロジェクト取引"
タブのフィールドのカスタム検証を管理または作成するには、"カスタム検証の管理"
レポートの "プロジェクト請求取引詳細"
コンテキストを使用します。 カスタム検証を作成する際、条件ルールの
"Is Document a Customer Invoice Proposal"
レポート フィールドを使用して、顧客請求書または仮発行顧客請求書のみに検証を適用することを指定できます。顧客請求書にのみ検証を適用する場合は、以下の値で条件ルールを作成します。
- および/または:および
- ソース外部フィールドまたは条件ルール:仮発行顧客請求書のドキュメントである
- 関係演算子:は次の値と等しくない
- 比較タイプ:このフィルタで指定
- 比較値: チェックボックスをオンにします。
仮発行顧客請求書にのみ検証を適用する場合は、以下を除き、顧客請求書と同じ値で条件ルールを作成します。
- 関係演算子:="
"カスタム検証の管理"
レポートの "顧客請求書調整
" コンテキストを使用します。時間
ユーザーが従業員の時間ブロックを削除できないように設定することができます。
- 時間ブロックの請求ステータスに基づく場合 ("請求済"、"請求中"、"請求準備完了"、"レビュー待ち"、"請求しない"、"保留")。たとえば、請求後または請求処理中の時間ブロックが削除されないようにすることで、請求で相殺時間エントリが作成されないようにできます。
- すでに収益が認識済み、またはスケジュールされている。
- 時間ブロックが属するプロジェクトが終了した後。
選択された条件の 1 つ以上を満たす従業員の時間ブロックは削除されません。