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最終更新: 2023-06-23
概念: 照合調整未了アイテムの管理

概念: 照合調整未了アイテムの管理

照合調整ワーク エリア機能は、将来のアップデートで廃止される予定です。照合調整未了の銀行取引明細行と業務トランザクションを特定するのに役立つ、以下の新しい帳簿と銀行口座の照合レポートを使用することをお勧めします。
  • Book to Bank Summary
  • 帳簿と銀行口座の照合サマリ - 未確認の銀行取引明細行
  • 帳簿と銀行口座の照合サマリ - 未確認の業務トランザクション
レポートの詳細から、以下で説明する
"例外詳細の管理"
 ページにアクセスして、未確認の銀行取引明細行を照合調整できます。
銀行取引明細書は、明細書のすべてのアイテムが業務トランザクションと照合されるまで照合調整未了のままになります。
照合調整未了アイテムの作業を開始できる場所は 2 か所あります。すべての照合調整未了アイテムのサマリ用の照合調整ワーク エリアと、個別の銀行取引明細書用の
"例外の管理"
 ページです。

照合調整ワーク エリア

このワーク エリアでは、銀行取引明細書を簡単に管理できます。ここには最新の 15 件の照合調整未了の銀行取引明細書が表示されます。銀行取引明細書が表示されていない場合は、ページの上部にある
"銀行取引明細書の検索"
 を使用できます。このワーク エリアでは、リスト内の銀行取引明細書リストから、最も古い照合調整未了の銀行取引明細行も表示されます。
手動で照合調整を開始するには、
"手動の銀行照合調整"
 をクリックします。表示 銀行取引明細書の手動照合調整。
照合調整ワーク エリアは次の 3 つに分かれています。
照合調整未了の銀行取引明細書 (過去 15 件)
各行は照合調整未了の銀行取引明細書です。銀行取引明細書の関連アクション メニューから、取引明細書の編集、例外の管理、明細の自動または手動による照合調整を行うことができます。銀行口座にアクセスしたり、照合調整未了行の数をドリルダウンしたりすることもできます。
照合調整未了の取引明細行の数にドリルダウンすると、すべての照合調整未了行のリストが表示されます。任意の行をクリックすると、詳細が表示されます。
"銀行取引明細行
 " フィールドの関連アクション メニューから、
"銀行取引明細行"
"管理の例外詳細"
 を選択して、照合調整が可能な取引を確認します。
"銀行照合調整の例外の管理"
 を選択すると、右側に照合調整未了の銀行取引明細行がすべて表示されます。
最も古い照合調整未了の取引明細行
このセクションには最も古い行がリストされ、一致候補とその候補の理由が表示されます。右側の
"例外詳細の管理"
 ボタンをクリックして、照合調整可能な取引を確認します。
一致候補のグラフ
このドーナツ グラフは、一致候補がある照合調整未了アイテムについて、その一致度を一致理由のタイプ別に示したものです。

銀行照合調整の例外の管理

"例外の管理"
 ページでは、特定の銀行取引明細書の照合調整未了の行をすべて確認できます。ここから、各行を個別に処理して明細を手動で照合調整します。
照合調整未了の銀行取引明細書の関連アクション メニューから
"銀行取引明細書"
"例外の管理"
 を選択し、
"例外の管理"
 タスクにアクセスします。または、照合調整ワーク エリアで、明細行の左側にある
"銀行照合調整の例外の管理"
 をクリックします。
個々の行を手動で照合調整する場合は、行の右側にある
"例外詳細の管理"
 をクリックします。
行に候補がある場合は、候補の数が
"候補アイテム数"
 列に表示されます。候補がある行の左端にある関連アクション メニュー アイコンをクリックすると、これらの候補がプレビュー ウィンドウに表示されます。候補が有効な場合は、
"照合調整"
 ボタンをクリックしてその候補に対して照合調整できます。

例外詳細の管理

"例外詳細の管理"
 ボタンをクリックすると、照合調整未了の各行が一覧表示されるため、照合調整が可能なトランザクションを確認できます。
  1. "照合調整情報"の
    "照合調整先"
     フィールドのプロンプトを使用して、この銀行取引明細書と一致する業務取引を検索します。
  2. プロンプトには、アクションが "候補アイテムを提示" だった各ルールの候補がリストされます (存在する場合)。また、すべての照合調整未了アイテムのカテゴリも表示されます。1 つまたはそれ以上の照合調整未了アイテムを選択して、この銀行取引明細行と照合調整できます。
    このアイテムに候補がある場合、候補はページの下部に表示されます。
    "照合調整可能アイテム"
     フィールドの右側にある虫眼鏡アイコンをクリックすると、その候補の取引の詳細が表示されます。
  3. 銀行取引明細行に一時的な取引が必要な場合は、"照合調整先" プロンプトで
    "作成"
     オプションをクリックします。一時的な銀行取引の作成を参照してください。対応する一時的な取引を作成すると、自動的に照合調整が行われます。一時的な取引を作成したら、
    "例外詳細の管理"
     ページに戻ります。
  4. (任意)
    "レビューア"
     を指定し、メモを入力します。行を照合調整する前に、他のユーザーがコメントをレビューしたり、アドバイスを送信したりできます。
    "レビューア"
     フィールドにユーザー名を入力して
    "OK"
    をクリックすると、その銀行取引明細行へのリンクを含む Workday タスクが My タスクに送られます。
  5. (任意) 1 つ以上の照合調整可能アイテム候補の横にある
    "選択"
     をオンにして、
    "OK"
     をクリックします。
    金額が一致しないアイテムを選択した場合、差額に対して一時的な銀行取引を作成するように促されます。
  6. "例外詳細の管理"
     ページでの作業が完了したら、
    "OK"
     をクリックします。