設定の考慮事項: 銀行取引明細書の自動照合調整

機能の概要

業務上のメリット

エラーと手作業を削減する。
照合調整未了の取引の例外を発生時に管理する。
一致する可能性のある候補を自動的に特定する提案ルールを定義する。
銀行手数料など、記録されない銀行取引明細を照合調整するため、第 1 検出アイテム ルールを作成する。

ユース ケース

考慮すべき質問事項

推奨事項

照合調整の精度を高めるには、次の方法を使用します。
許容差額をマッチング ルールの一致条件として定義する。照合調整可能アイテムのフィルタリングには許容差額が使用されます。
必要な場合にのみ自動照合をスケジュールし、複数の照合調整を同時に実行しない。
業務トランザクションと完全には一致しない銀行取引明細行の一致を提案するルールを作成します。
例:
"参照"
フィールドと
"日付"
フィールドは一致するが、金額が一致しない場合。参照と日付のみに基づいて一致を提案するルールを定義します。
金額が異なる銀行取引明細行と業務トランザクションを照合調整するには、許容差額がある 1 対 1 のマッチング ルールの
"一時的な銀行取引の作成"
チェックボックスをオンにします。銀行取引明細行と取引金額の差額に対応するために、一時的な銀行取引が自動的に作成されます。
銀行取引明細行を異なる日付の業務トランザクションに照合調整するには、次のマッチング ルールについて日付許容差異を設定します。
1 対 1 のルール:
"マッチングの項目"
グリッドで、明細行の日付に
"指定の日数内"
の値を指定する。
1 対多のルール: 明細行の日付の日付許容差異を含む条件ルールを定義する。
マッチング ルール セットを作成するときは、具体的なルールから一般的なルールへの順に配置します。これにより、銀行取引明細行を照合調整する際、具体的な条件がまず使用され、その後で一般的な明細行が使用されます。例: 500.00 の銀行取引明細行がタイプ コード 495 とサプライヤ支払の補遺情報で照合調整された後で、別の明細行と金額のみ照合調整されます。
第 1 検出条件ルールを作成する際は、以下を確認します。
標準または計算されたレポート フィールドの結果が、条件に対して正確である。
条件ルールのすべての属性の形式が正しいこと。 例: すべての左かっこの後には右かっこが続きます。
条件で使用されている勘定計上ルール値について、必要なパラメータがすべて正しく設定されている。

要件

前日の銀行取引明細書をアップロード、または手動で記録する。
業務トランザクションを作成またはアップロードする。

制限事項

自動照合調整できるのは、1 対 1 のマッチング方法を使用した、金額が異なる銀行取引明細行と業務トランザクションのみです。他のマッチング方法を使用する場合は、一時的な銀行取引を作成して手動で差異を照合調整する必要があります。
多数の銀行取引明細行を、指定された日付範囲内の多数の照合調整可能アイテムに照合調整することはできません。日付の範囲指定なしで照合調整するには、日付による一致条件がない多対多のマッチング ルールを作成します。ルールから日付を除外すると、未処理の銀行取引明細行と業務トランザクションがすべて対象になります。例: 銀行が複数日にわたるサプライヤへの電子支払のグループを決済する場合。

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