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最終更新: 2023-09-08
一時的な銀行取引の作成

一時的な銀行取引の作成

  • "Banking and Settlement" 業務分野で
    、"一時的な銀行取引イベント"
     ビジネス プロセスおよびセキュリティ ポリシーを設定します。
  • セキュリティ: "Banking and Settlement" 業務分野の以下のドメイン:
    • プロセス: 一時的な銀行取引 (新規)
    • プロセス: 一時的な銀行取引 - 添付ファイルの追加
    • プロセス: 一時的な銀行取引 - 添付ファイルの追加/変更
    • プロセス: 一時的な銀行取引 - キャンセル
    • プロセス: 一時的な銀行取引 - 変更
    • 処理: 一時的な銀行取引 - コピー
    • プロセス: 一時的な銀行取引 - コア
    • プロセス: 一時的な銀行取引 - レポート作成
    • プロセス: 一時的な銀行取引 - 表示
銀行手数料、利息支払、割引など、銀行取引明細書の項目に対応する Workday のエントリを作成できます。
  1. 次のいずれかのタスクにアクセスします。
    • 一時的な銀行取引の作成
    • テンプレートからの一時的な銀行取引の作成
  2. 次を参考にして、
    "一時的な銀行取引情報"
     セクションを完了させます。
    オプション 説明
    日付
    一時的な取引に使用する日付。銀行照合調整用の一時的な取引を作成する場合、対応する銀行取引明細行の日付と一致するようにデフォルトの日付を変更できます。
    Currency
    Workday は、デフォルトで取引銀行口座の通貨を使用します。
    取引通貨を変更する場合、その通貨は銀行口座で使用可能な通貨のリストに含まれている必要があります。以下の為替レートも設定します。
    • 取引通貨から銀行通貨へ (取引レート タイプ)。
    • 銀行通貨から会社通貨への換算 (デフォルト レート タイプ)。
  3. 次を参考にして、
    "一時的な銀行取引の詳細"
     セクションを完了させます。
    オプション 説明
    差異
    入力した
    "取引金額"
     と
    "一時的な銀行取引行" の
     合計が一致していることを確認するために、差異がゼロであることを確認します。
    税額
    各行に指定した税コードに基づいて、課税対象の一時的な銀行取引行から計算された税額の合計を示します。この数字は税レポートに使用できます。
    この税額を上書きするには、
    "税"
     タブで
    "税率別の税金"
     を変更します。
    取引額は包括的なものであり、取引総額は変更されません。
  4. 次を参考にして、
    "会計処理オプション"
     セクションを完了させます。
    オプション 説明
    銀行口座ワークタグを行で除外
    選択すると、銀行口座ワークタグが現金以外の会計行から除外され、一時的な銀行取引の現金行にのみ追加されます。
    例: 銀行口座にアクセスできない会社間における行の会社の経費仕訳入力で、ワークタグを除外できます。
    外国為替差損益を消去
    一時的な銀行取引から実現外国為替差損益を除外する場合に選択します。
    例: 通貨換算レートを明細書の銀行レートで上書きする場合、2 つの値の差から実現外国為替差損益が算出されて仕訳入力されます。
    このチェックボックスをオンにすると、この追加仕訳入力行が削除され、差額が経費または収益の仕訳入力に適用されます。
  5. 次を参考にして、
    "一時的な銀行取引行"
     タブを完了させます。
    オプション 説明
    収益/支出カテゴリ
    収益または支出のカテゴリは、対応する勘定計上ルールに取引行金額をリンクし、勘定科目に計上します。
    税区分
    税コード内の各税率の控除可能税額と控除不可税額を計算する場合は、税区分オプションを選択します。レポートで税区分を使用して取引をフィルタできます。
    税控除可能性
    指定した税区分と税コードに基づいて、税控除可能率が取引行に自動的に入力されます。税控除可能性を変更すると、税コード内の複数の税率について、税控除可能率と配分方法が自動的に税額に適用されます。
    "税控除可能性の管理
     " タスクを使用して、税コードごとに複数の税率の税控除可能性を指定します。
  6. "税
     " タブを使用して、一時的な銀行取引行で指定されたすべての税コードとその税区分に関するサマリをレビューします。複数の行が同じ税区分を共有している場合、行が統合され、その税の合計金額が計算されます。
  7. (任意) 一時的な銀行取引行で税額を更新する場合は、
    "税額の更新"
     をクリックして、ヘッダーと
    "税"
     タブに表示される税額が再計算されるようにします。
完了した一時的な銀行取引は、承認のために送信されます。一時的な銀行取引は指定した勘定科目に表示されます。
一時的な銀行取引に対して現金残高チェックを設定した場合、一時的な銀行取引の払戻しを現金勘定科目に計上する前に、現金元帳残高が評価されます。
"一時的な銀行取引の
検索"
 レポートを使用して、指定した会社の一時的な銀行取引をレビューします。一時的な銀行取引の関連アクション メニューから、以下を実行できます。
  • 追加のアクションやビジネス プロセスの承認なしに、任意のステータスの一時的な銀行取引に対して添付ファイルを追加または削除する。
  • 一時的な銀行取引をキャンセルする。
    キャンセルできるのは、照合調整未了の一時的な銀行取引のみです。
  • 一時的な銀行取引を変更する。
    テンプレートから一時的な銀行取引を作成した場合、そのテンプレートは変更された取引から切り離されます。一時的な銀行取引では、テンプレートから適用された情報が保持されます。
    "会社の会計処理詳細の編集
     " タスクで、締め処理済期間の業務トランザクションへの変更を禁止するオプションを有効にした場合でも、締め処理済期間に処理された一時的な銀行取引は変更できません。
  • 一時的な銀行取引をコピーして、変更可能な別の一時的な取引を作成します。
  • 会計情報を表示する。