概念: 銀行取引明細書の照合調整ダッシュボード
"銀行取引明細書の照合調整"
ダッシュボードは、柔軟に設定できるワークスペースとして機能し、組織内の銀行取引明細書の照合調整に関する最新のグラフィカル レポートを提供します。銀行照合調整に関する業務上の意思決定やアクションの実行に重要な情報を表示および追跡できます。このダッシュボードでは、以下のレポート ワークレットを使用できます。
ワークレット | 説明 |
|---|---|
自動照合調整の傾向
| 自動照合調整された銀行取引明細行の割合を、銀行口座別に時系列で表示します。 |
Bank Statement Integrations
| 最新の銀行取引明細書のインテグレーション ステータスを表示します。 このレポート ワークレットは、"Integration" 業務分野の以下のドメインに対してセキュリティ保護されています。
|
最新の銀行取引明細書
| 最近アップロードされた 10 件の銀行取引明細書とそのステータスを会社、銀行口座、日付別に表示します。 |
照合調整ステータス (月別)
| 銀行取引明細書の行数と照合調整ステータスを月別の棒グラフとして表示します。 |
照合調整未了の銀行取引明細行 (経過日数別)
| 照合調整未了の銀行取引明細書の行数を経過日数ごとに表示します。 |
支払カテゴリ別の照合調整未了アイテム
| 照合調整未了アイテムの数を支払カテゴリ別に表示します。 |
支払タイプ別の照合調整未了アイテム
| 照合調整未了アイテムの数を支払タイプ別に表示します。 |
"ダッシュボードの管理"
レポート ("System" 業務分野の "Set Up: Tenant Setup - Worklets" ドメインに対してセキュリティ保護済み) を使用して、"銀行取引明細書の照合調整"
ダッシュボードのコンテンツを設定します。頻繁に使用する銀行照合調整関連のタスクやレポートをダッシュボードに追加することもできます。ダッシュボードをワークレットとして "ホーム"
ページに追加すると、簡単にアクセスできるようになります。