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最終更新: 2023-06-23
トラブルシューティング: 銀行取引明細書の自動照合調整プロセス

トラブルシューティング: 銀行取引明細書の自動照合調整プロセス

銀行の自動照合調整の後で、第 1 検出アイテムの照合調整が実行されない。

銀行の自動照合調整の完了には、マッチング ルールが使用されますが、第 1 検出ルールは使用されません。以下のタスクとレポートで、第 1 検出アイテムが照合調整未了として表示されます。
  • 銀行照合調整の例外の管理
  • 手動の銀行照合調整
  • 銀行取引明細書の表示
  • 銀行取引明細行の表示
第 1 検出アイテム ルール セットには、50 件を超える第 1 検出ルールがあります。
単一の銀行口座の場合、銀行口座に適用されない、第 1 検出アイテム ルール セット内のルールをすべて削除できます。
  1. "銀行照合調整と第 1 検出アイテム ルール セットの表示"
     レポートにアクセスします。
    編集する第 1 検出アイテム ルール セットを選択します。
    セキュリティ: "Banking and Settlement" 業務分野の "Set Up: Bank Reconciliation" ドメイン。
  2. ルールをすべて網羅したリストから不要なルールを削除します。必要に応じて、ルール セットにおける残りのルールの順序を変更することもできます。指定した順序でルールが使用され、アイテムが照合調整されます。
  3. 第 1 検出照合調整を自動または手動で実行します。
複数の銀行口座の場合、追加の第 1 検出アイテム ルール セットを作成して、銀行口座ごとにカスタマイズできます。これにより、同じルールを異なるルール セットに割り当て直したり、新しいルールを追加したりできます。

マッチング ルールで、銀行取引明細行に記載されているゼロから始まる小切手番号がマッチングされない。

ゼロから始まる銀行取引明細書行フィールドは、対応する照合調整可能アイテムのうち、同じくゼロから始まるアイテムとのみマッチングされます。
解析ルール セットを作成して、銀行取引明細書の小切手番号フィールドの先頭のゼロを解析します。
同じ解析ルール セットを複数の銀行口座に割り当てることができます。先頭のゼロを解析する条件が口座によって異なる場合は、口座ごとに異なる解析ルール セットを作成できます。例: 先頭のゼロの文字列は、銀行取引明細書ごとにさまざまな開始位置で表示されます。銀行口座ごとに、個別の開始位置におけるゼロの文字列を解析する、カスタマイズされたルール セットを作成します。
この解決策は、レポートの作成やサードパーティ システムとの同期に先頭のゼロが不要な場合に使用できます。
  1. 解析ルールを作成するときは、ソースとして小切手番号が含まれる銀行取引明細行フィールドを選択します。ターゲット フィールドを設定するには、以下のいずれかを選択します。
    • 別の銀行取引明細行フィールド。
      "ソース フィールド"
       の先頭のゼロを解析すると、先頭のゼロが
      "ターゲット フィールド"
       に移され、既存のデータが上書きされます。
    • ソースの銀行取引明細行フィールド。
      "ソース フィールド"
       の先頭のゼロを解析すると、
      "ソース フィールド"
       と
      "ターゲット フィールド"
       の両方の値が、解析して得られた小切手番号に置き換えられます。
  2. "マッチング ルール セットの編集"
     タスクにアクセスします。
    銀行口座ごとに既存のマッチング ルール セットを編集して、新しいマッチング ルールを追加します。
    セキュリティ: "Banking and Settlement" 業務分野の "Set Up: Matching Rule Set" ドメイン
  3. 解析されたソース フィールドに基づいて銀行取引明細行をマッチングする、新しいマッチング ルールを作成します。このフィールドは、
    "マッチングの項目"
     グリッドまたは条件ルールのいずれかで選択できます。
  4. 解析を実行します。
    解析は、以下のいずれかの方法で実行できます。
    • 自動。銀行取引明細書をインポートする場合。
      銀行口座に割り当てた解析ルール セットに基づいて、銀行取引明細行フィールドとの間の情報が自動的に解析されます。
    • 手動。照合調整未了の銀行取引明細書の関連アクション メニューから、
      "解析の実行"
       を選択する場合。
  5. 銀行照合調整を自動または手動で再実行します。
銀行取引明細行を照合調整可能アイテムにマッチングする際、小切手番号の先頭のゼロを無視する新しいマッチング ルールを作成します。
この解決策は、銀行取引明細書の参照番号フィールドに先頭のゼロを保持する必要がある場合に使用できます。
  1. "マッチング ルール セットの編集"
     タスクにアクセスします。
    銀行口座ごとに既存のマッチング ルール セットを編集して、新しいマッチング ルールを追加します。
    セキュリティ: "Banking and Settlement" 業務分野の "Set Up: Matching Rule Set" ドメイン
  2. "マッチングの項目"
     グリッドで、以下を選択します。
    • "銀行取引明細行"
       プロンプトから
      "Statement Line Reference Number with Leading Zeros Stripped"
      。
    • "照合調整可能アイテム"
       プロンプトから
      "Transaction Reference with Leading Zeros Stripped"
      。
  3. 解析を実行します。
    解析は、以下のいずれかの方法で実行できます。
    • 自動。銀行取引明細書をインポートする場合。
      銀行口座に割り当てた解析ルール セットに基づいて、銀行取引明細行フィールドとの間の情報が自動的に解析されます。
    • 手動。照合調整未了の銀行取引明細書の関連アクション メニューから、
      "解析の実行"
       を選択する場合。
      セキュリティ: "Banking and Settlement" 業務分野の "Process: Bank Statement Parsing" ドメイン。
  4. 銀行照合調整を自動または手動で再実行します。