第 1 検出アイテム ルールの作成
- 第 1 検出アイテム ルールを定義する。
- セキュリティ: "Banking and Settlement" 業務分野の "Set Up: Bank Reconciliation" ドメイン。
第 1 検出アイテム ルールは、指定された条件ルールによって銀行取引明細行が第 1 検出アイテムであると判断された場合に、一時的な取引を作成するかどうかを指示します。ルールを作成すると、照合調整ルール セットに追加して自動銀行照合調整に使用できます。
- "第 1 検出アイテム ルールの作成"タスクにアクセスします。
- 第 1 検出アイテム ルール セットの作成時にこのルールを選択できるように、"ルール名"を入力します。
- "照合調整理由"を選択します。この理由は、ルールによって銀行取引明細書に第 1 検出アイテムが検出されたときに表示されます。
- "一時的な銀行取引の作成"を選択します。第 1 検出アイテムとみなされた銀行取引明細行ごとに、一時的な取引が作成されます。
- (任意)"一時的な銀行取引テンプレート"を指定します。このフィールドを空白のままにすると、ルール セットについて指定されたテンプレートが使用されます。
- 第 1 検出アイテムを識別するためにこの照合調整ルールで使用される"条件ルール"を指定します。
第 1 検出アイテム ルールをすべて作成した後で、照合調整ルール セットを作成できます。
このルールをテストするには、関連アクション メニューから を選択します。このタスクには、照合調整未了の銀行取引明細書が必要です。実行すると、テスト対象のルールの第 1 検出アイテムすべてを含む結果セットが返されます。ルールをテストしても、一時的な銀行取引は作成されません。このタスクの目的は、既存のデータを使用して対応付け論理のみをテストすることです。