第 1 検出アイテム ルール セットの作成
- 第 1 検出アイテム ルールを定義する。
- セキュリティ: "Banking and Settlement" 業務分野の "Set Up: Bank Reconciliation" ドメイン。
第 1 検出アイテム ルール セットを使用して、一致する口座取引のない銀行取引明細書アイテムを検索できます。各ルール セット内のルールに基づいて、これらの第 1 検出アイテムの一時的な取引が作成されます。第 1 検出アイテム ルール セットは、自動銀行照合調整では任意です。
- "銀行照合調整と第 1 検出アイテムのルール セットの作成"タスクにアクセスします。
- "銀行照合調整ルール セット タイプ"で、"第 1 検出ルール セット"を選択します。
- "一時的な銀行取引テンプレート"を指定します。セット内で、テンプレートが指定されていないルールに対しては、このテンプレートが使用されます。一時的な取引テンプレートは柔軟性が高いため、ルールを銀行口座間で再利用できます。
- 右側のプロンプトをクリックして、第 1 検出アイテム ルールを選択します。プロンプトには、"銀行照合調整ルール セット タイプ"に一致するルールのみが表示されます。
- 第 1 検出アイテム ルール セットを会社の銀行口座に割り当てます。
自動銀行照合調整を実行すると、第 1 検出アイテム ルールより先に照合調整ルールが適用されます。