銀行照合調整のマッチングルールセットの作成

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Access Matching Rule Set (Segmented)

Process: Matching Rule Set

Set Up: Matching Rule Set

銀行取引明細書行を業務トランザクションに対応付けして、銀行取引明細書の自動照合調整を行うことができます。さまざまなマッチングルール、条件ルール、およびマッチング方法で構成されるルールセットを作成して、銀行口座に関連付けることができます。マッチングルールでは、以下の比較が行われます。

1 つの銀行取引明細行と 1 つの照合調整可能アイテム

1 つの銀行取引明細行と多数の照合調整可能アイテム

多数の銀行取引明細行と 1 つの照合調整可能アイテム

多数の銀行取引明細行と多数の照合調整可能アイテム

"対応付けルールセットの作成"

タスクにアクセスします。

次を参考にして、タスクを完了させます。

オプション	説明
発注	最も厳密なマッチング精度が求められるルールから、精度が低いルールの順に並べます。この方法では、一致するルールが見つかったあと、以後の銀行取引明細行の対応付けを停止しても問題ありません。例: 完全一致が他にない場合は、 "取引日" と "金額" のみで 1 対 1 のマッチングを行うとします。完全一致のルールを、ルールセットの最初のルールとして設定します。次に "取引日" および "金額" の条件を含むルールを、ルールセットの 2 番目のルールとして追加します。完全一致に対して最初のルールが適用され、その後に 2 番目のルールが適用されて、残りのアイテムが照合調整されます。順序付きリストでは、提案ルールが照合調整ルールの後に配置されます。
対応付けの理由	一時的な銀行取引の照合調整または作成に使用する、業務上の理由を特定します。
拡張モード	条件ルールフレームワークを使用して、銀行取引明細行を照合調整可能なアイテムにマッチングする、マッチングルールを作成する場合に選択します。
グループ基準	"グループ基準" を選択すると、共通の属性を使用して多数の銀行取引明細行または照合調整可能アイテムをまとめてグループ化できます。行または照合調整可能なアイテムのグループは、自動照合調整時に対応付けされます。 1 対多のマッチング方法で、他の使用可能な属性が適用されない場合は、"マッチングの項目" を選択します。この属性は、すべての照合調整可能アイテムを、 "対応付けの項目" 、 "対応付けの条件" 、または適用できる場合はその両方で使用される条件別にまとめてグループ化します。
Source 1 Source 2	"Source 1" と "Source 2" は、それぞれ銀行取引明細行と照合調整可能アイテムです。銀行取引明細行を照合調整可能アイテムに対応付けする条件を定義します。追加のマッチング条件については、条件ルールを定義します。 1 対 1 のマッチング方法を使用する場合は、借方金額または貸方金額の間の許容差額を定義できます。銀行取引明細行の金額からパーセント (または金額) を設定します。銀行取引明細行と照合調整可能アイテムの間に差がある場合は、一時的な銀行取引の作成を選択する必要があります。他のマッチングタイプの場合、銀行取引明細行の金額は照合調整可能アイテムの金額と一致している必要があります。多数の行または多数の照合調整可能アイテムをマッチングする場合、グループ金額が一致している必要があります。銀行取引明細行を決済日別に照合調整可能アイテムにマッチングするには、以下のいずれかを選択します。決済日: 決済日が追加条件として使用され、明細行がマッチングされます。 Value Date if Available: 明細行に決済日がない場合は、代わりに銀行取引明細行の日付が使用されます。
対応付けの条件	拡張モードでは、追加の属性を使用して銀行取引明細行と照合調整可能アイテムをフィルタする条件ルールを使用できます。その後で、銀行取引明細行を照合調整可能アイテムに対応付けします。条件ルールは、AND や OR などの論理比較演算子を使用してデータソースの属性を比較する、1 つ以上の論理条件文で構成されます。例: "銀行取引明細行" には "参照取引" が含まれます。
一時的な銀行取引の作成	許容差額を使用して銀行取引明細行を照合調整可能アイテムにマッチングする際、マッチングエントリを自動的に作成する場合に選択します。取引明細行の金額と取引金額が定義された許容差額範囲内である場合、一時的な銀行取引が作成されます。一時的な銀行取引に従い、差額について銀行取引明細行の金額が取引金額に照合調整されます。一時的な銀行取引は、関連する一時的な銀行取引テンプレートに基づきます。一時的な銀行取引は、1 対 1 の照合調整に対してのみ作成できます。
アクション	条件が一致したときに実行するアクションを選択します。銀行取引明細行またはグループを、照合調整可能アイテムまたはグループに照合調整する。銀行取引明細行またはグループに一致する可能性があるものとして、1 つ以上の照合調整可能アイテムを提案する。銀行照合調整の例外を管理するとき、提案された一致項目をレビューして手動で照合調整できます。

(任意) ルールをテストして一連の結果を表示するには、

"テスト"

をクリックします。

結果には、一致しない取引や銀行取引明細行も含まれます。

1,000,000 を超える累計銀行取引明細行と照合調整可能アイテムの組み合わせがマッチング対象の場合、エラーメッセージが表示されます。日付フィルタを使用して検索結果を絞り込むことができます。

マッチングルールセットを会社の銀行口座に割り当てます。

同じマッチングルールセットを複数の銀行口座に割り当てることができます。マッチングルールセットでは、銀行取引明細行の照合調整は、同じ銀行口座の照合調整可能なアイテムに対してのみ行われます。複数の銀行口座間でアイテムが照合調整されることはありません。

自動照合調整を実行すると、設定されたマッチングルールセットを使用して、割り当てられた銀行口座の照合調整可能アイテムに銀行取引明細行がマッチングされます。すべての銀行行と照合調整可能アイテムが照合調整されておらず、定義済の許容差の範囲内にあると見なされます。照合調整可能アイテムには、差額用に作成された一時的な銀行取引が含まれます。対応付けが完了すると、既存の銀行照合調整ルール、提案ルール、および第 1 検出アイテムルールが適用されます。

これらの支払を照合調整するには、多数対 1 の対応付け方法を使用して対応付けルールセットを作成します。

銀行は 2 日間にわたって電子支払のファイルを処理し、複数の銀行取引明細書間の銀行取引明細行を作成します。

照合調整により、複数の銀行取引明細行が決済済の電子支払にマッチングされます。

クレジットカード会社が決済済のクレジットカード支払から手数料を差し引き、手数料と決済金額の両方について銀行取引明細行が作成されます。

マッチングルールが適用され、2 つの銀行取引明細行が元のクレジットカード金額に対して照合調整されます。

"マッチングルールセットの管理"

タスクにアクセスして、以下を行います。

ルールセットに含まれるルールの詳細 (マッチングの方法、ルールの順序、ルールが現在アクティブかどうかなど) が表示されます。

関連アクションメニューからルールセットを編集して、将来の照合調整から特定のルールを追加、削除、または非アクティブ化します。ルールセット全体を非アクティブに設定することもできます。

第 1 検出アイテムの条件ルール、ルール、ルールセットを定義します。

概念: 銀行口座の照合調整

銀行取引明細書の解析