参考: 銀行口座の照合調整レポート
以下の表は、銀行取引明細書および照合調整の管理に役立つレポートの一覧です。
銀行照合調整レポートの完全なリストについては、スタンダード レポートにアクセスし、次のレポート カテゴリを選択してください。
- 銀行取引
- 財務の照合調整および締め処理
- 銀行照合調整の設定
レポート | 説明 |
|---|---|
すべての条件ルール
| Workday で使用されている条件ルールとその説明、条件ルールのルール定義を表示します。 "次のルールとして使用されている条件ルールの表示" に "銀行取引明細書ルール" を選択して、照合調整およびその他の銀行取引明細書の関連アクティビティに使用される条件ルールを確認します。ルールを編集または削除することもできます。 |
銀行照合調整
| 開始日と終了日、開始残高と終了残高、確認済みアイテム、取引明細書の日付までの未確認アイテムなど、照合調整済みの銀行取引明細書のサマリ情報を表示します。
照合調整可能アイテムの合計金額にドリルダウンして、借方または貸方別に銀行取引明細書で確認済のすべての取引を表示します。 |
銀行照合調整の詳細
| 開始残高と終了残高、確認済みアイテム、取引明細書の日付までの未確認アイテムなど、照合調整済みの銀行取引明細書の詳細を表示します。また、口座一覧レポートに照合調整される口座一覧の計算残高、および明細書の終了日時点の元帳残高も含まれます。
照合調整可能アイテムの合計金額にドリルダウンして、借方または貸方別に銀行取引明細書で確認済のすべての取引を表示します。 |
帳簿と銀行口座の照合
| 指定された期間について、銀行取引明細書の残高を元帳の銀行残高と比較します。銀行取引明細書の照合調整を実行した後、月末にこのレポートを使用して銀行残高と元帳残高の不一致をレビューできます。例: 元帳に計上されているが、照合調整未了の取引を特定します。
レポートには以下の情報が含まれます。
|
帳簿と銀行口座の照合 (銀行口座通貨別)
| 帳簿と銀行口座の照合レポートを単一の銀行口座通貨で表示します。指定された換算ルール セットと銀行口座通貨を使用して、元帳に計上された多通貨取引を換算します。 |
明細書間の照合調整
| 複数の銀行取引明細書の銀行取引明細行と照合調整済アイテムのグループを表示します。複数の銀行取引明細行が 1 つ以上のアイテムに照合調整されると、照合調整済グループが作成されます。 |
一時的な銀行取引の検索
| 会社別または会社の銀行口座別に、一時的な銀行取引を一覧表示します。 |
銀行取引明細書の検索
| 会社または特定の銀行口座における銀行取引明細書のリストを表示します。各銀行取引明細書には、ステータス、日付、残高、照合調整ステータス、取引数が含まれます。銀行取引明細書をその関連アクション メニューから編集することもできます。 |
銀行取引明細行の検索
| 指定した銀行口座および銀行取引明細書について、すべての銀行取引明細行と照合調整ステータスを表示します。 |
片側照合調整の管理
| 指定した銀行口座について、他の照合調整可能アイテムに照合調整されたすべての照合調整可能アイテムを表示および管理します。
アイテムの照合調整を取り消すには、照合調整済アイテム一式に対して "照合調整取消" をクリックします。 |
未確認アイテム
| 指定した日付時点での、銀行口座のすべての未確認アイテムを表示します。
支払と預入の合計額にドリルダウンして、未確認の取引と金額をすべて参照します。 該当する給与計算のセキュリティ ドメインと会社に対するアクセス権とコンテキスト依存のセキュリティがある場合は、給与支払の支払先名と取引日が表示されます。 |
口座一覧の表示
| 銀行口座のすべての取引を表示します。 |
銀行照合調整と第 1 検出アイテム ルール セットの表示
| 銀行照合調整ルールと第 1 検出アイテム ルールの両方におけるすべてのルール セットと、各セットの照合調整ルールを表示します。各照合調整ルールがどのセットで使用されているかを確認し、使用されている条件ルールを調べたり、新しいルール セットを作成したりできます。特定のルール セットをその関連アクション メニューから編集することもできます。 |
銀行照合調整の理由の表示
| Workday で定義した照合調整理由を表示します。照合調整理由をその関連アクション メニューから編集することもできます。 |
View Bank Reconciliation Rule
| 銀行照合調整ルールの定義と、一致した場合のアクションを表示します。詳細には、ルールを構成する条件と、このルールを使用するルール セットが含まれます。ルールをその関連アクション メニューから編集することもできます。 |
第 1 検出アイテム ルールの表示
| ルールの定義と、一致した場合のアクションを表示します。ルールを構成する条件と、このルールを使用するルール セットを表示できます。ルールをその関連アクション メニューから編集することもできます。 |