ステップ: 会計仕訳の処理
- 財務会計構造を設定します。 ステップ: 財務会計構造の設定を参照してください。
- 従業員グループの勘定科目へのアクセスを制御する。 ステップ: 勘定科目へのアクセスの管理を参照してください。
- 仕訳ソースを作成します。
会計仕訳を作成および編集して以下の元帳タイプに計上することで、財務取引の詳細な記録を管理できます。
- 実績のオーバーレイ
- コミットメント
- オブリゲーション
- 定期仕訳テンプレートに基づいて仕訳を作成します。参照 ステップ: 定期会計仕訳の作成。
- "逆仕訳の一括計上"タスクにアクセスします。逆仕訳期間がオープンすると、逆仕訳が計上できるようになります。会社間逆仕訳を計上できるのは、仕訳のすべての会社で期間がオープンになっている場合のみです。セキュリティ: "Common Financial Management" 業務分野の"Process: Journals - Core"ドメイン。
- (任意) 換算調整仕訳の作成。
- (任意)"My タスク"から"仕訳の修正"タスクにアクセスします。会計処理日を変更し、仕訳を訂正して、承認のために再送信します。セキュリティ: "Common Financial Management" 業務分野の"Process: Journals - Core"ドメイン。
- (任意) 会計仕訳ソースの仮勘定処理を有効にします。
- 仮勘定処理を有効にする仕訳ソースごとに仮勘定の閾値 (パーセント) を入力します。
- 仮勘定処理を有効にし、"Import Accounting Journal"Web サービスの仮勘定ルールを設定します。
- (任意) スプレッドシートから Workday に仕訳データをアップロードします。仮勘定処理を有効にすると、"Import Accounting Journal"Web サービスの実行時に仮勘定処理ルールが適用されます。参照 ステップ: 仕訳のアップロード。
- "会社間会計仕訳オプション"セクションで"会社間会計仕訳に添付ファイルをコピー" チェックボックスをオンにして、会社間会計仕訳から関連付けられた子仕訳に添付ファイルをコピーします。
- (任意) 手動仕訳の関連アクション メニューから、以下のオプションのいずれかを選択します。以下のステータスの会計仕訳に対して、添付ファイルを追加および編集できます。
- Created
- 進行中
- 計上済
- 計上取消済
セキュリティ: "Common Financial Management" 業務分野の以下のドメイン:- プロセス: 仕訳 - 添付ファイルの追加
- プロセス: 仕訳 - 添付ファイルの追加/変更
仕訳と定期仕訳の詳細をレビューします。
以下を使用します。
- "仕訳の検索" レポートを使用して、アクセス権のある仕訳を表示します。
- "作成済"のステータスの逆仕訳を表示する"仕訳行の検索" レポート。