ステップ: 定期会計仕訳の作成
- 代替元帳で仕訳を作成するための代替元帳通貨を設定します。ステップ: 代替元帳通貨の設定を参照してください。
- セキュリティ: "Common Financial Management" 業務分野の"Process: Journals - Core"ドメイン。
定期仕訳テンプレートを作成して、会計期間ごとに繰り返す取引の定期仕訳を生成できます。
例:
- 発生主義による仕訳
- 減価償却費
- 配分
生成した定期仕訳テンプレートまたは定期仕訳には、勘定科目セグメントのセキュリティは適用されません。
- "定期仕訳テンプレートの作成" タスクにアクセスします。
- このタスクの実施にあたっては、以下を考慮してください。
オプション 説明 元帳会社および以下の元帳のいずれかを含む会社を選択します。- 実績のオーバーレイ
- コミットメント
- オブリゲーション
単一元帳仕訳が単一元帳仕訳テンプレートであることを示す場合に選択します。Workday では以下の処理が行われます。- このチェックボックスは、代替元帳通貨で設定された元帳の会社を選択した場合にのみ表示されます。
- 代替通貨元帳を選択すると、このチェックボックスが自動的にオンになります。
多通貨を有効化以下の機能を有効にする場合に選択します。- "通貨レート タイプ"テンプレート プロンプト。
- "仕訳生成時に通貨レートをリセット" チェックボックス。
- "仕訳入力行" グリッドの"通貨"および"通貨レート" 列
テンプレート開始日テンプレート終了日将来の開始日を入力できます。 定期仕訳テンプレートのステータスは"テンプレート開始日に使用可能"になります。"テンプレート終了日"を過ぎると、そのテンプレートは選択できなくなります。逆仕訳期間のオープン前に、将来日付の定期逆仕訳を作成できます。将来日付の逆仕訳には"作成済" ステータスが割り当てられます。仕訳ソース"仕訳ソースの管理"タスクで"会計ソース"として設定した仕訳ソースが表示されます。通貨レート タイプ"会社の会計処理詳細の編集"タスクで選択した通貨レート タイプの上書きが使用されます。 会社のデフォルト通貨レート タイプを指定しない場合、テナントのデフォルト通貨レート タイプが使用されます。オプション バランス ワークタグワークタグ バランス処理を使用する場合、1 つ以上のオプション バランス ワークタグ タイプを選択します。"ワークタグ バランス処理の設定の管理"タスクでオプション ワークタグによるバランス処理を有効にすると、オプション バランス ワークタグにより仕訳行で完全なバランス処理が行われます。仕訳行では、自動で以下のことが行われます。- 選択したワークタグ タイプに基づき、オプション バランス ワークタグが継承される。
- 取引の貸借を一致させるために債務および債権のエントリが生成される。
仕訳生成時に通貨レートをリセットWorkday をデフォルトの通貨レートにリセットする場合に選択します。ドキュメント リンク"Maintain External Link Validation"タスクで、"Accounting Journal Document Link" タイプと有効な URI (Uniform Resource Identifier) パターンを追加します。この設定により、外部ドキュメントを会計仕訳にリンクできます。関連ドキュメントや関連画像を外部リポジトリに保存している場合は、その場所の URL を入力します。取引を保存すると、URL が画像へのハイパーリンクとして表示されます。承認者は、取引の承認前にこのドキュメントを参照できます。このリンクは検証されて、セキュリティ管理者が定義した有効な URI (Uniform Resource Identifier) パターンであることが確認されます。このプロセスによりセキュリティが強化され、悪意のあるコンテンツが外部リンクに含まれることを回避できます。逆仕訳の作成定期仕訳テンプレートで逆仕訳を作成する場合に選択します。デフォルトの"逆仕訳"は、次の期間の最初の日です。勘定科目勘定科目を選択します。選択した会社で使用できる勘定科目が表示されます。これは、"勘定セットの作成"または"勘定セットの編集"タスクで入力した限定会社に基づいています。ワークタグワークタグをキーワードとして使用することで、取引をより簡単に分類したり検索したりできます。"ワークタグの用途の管理"タスクで使用可能なワークタグ タイプを設定します。関連ワークタグがあるワークタグ タイプを選択すると、関連ワークタグの値が取引に自動的に入力されます。 - "定期仕訳の生成" タスクにアクセスします。定期仕訳テンプレートに基づいて仕訳を作成します。逆仕訳期間のオープン前に、将来日付の逆仕訳を作成できます。将来日付の逆仕訳には"作成済" ステータスが割り当てられます。
- "逆仕訳の一括計上"タスクにアクセスします。逆仕訳期間のオープン後に、逆仕訳を計上する。
定期仕訳テンプレートの送信時に、キャンセルされた仕訳を作成することによって、カスタムの仕訳の検証が行われます。キャンセルされた仕訳は総勘定元帳に影響しません。