ステップ: 財務会計構造の設定
Workday ファイナンシャル マネジメント (財務管理) を設定する前に、以下の Workday のコア領域を設定する必要があります。
- テナント
- セキュリティ
- 組織
Workday ファイナンシャル マネジメント (財務管理) の基本的な財務コンポーネントを設定することで、仕訳を計上できるようになります。会計仕訳の業務トランザクションにより、計上する仕訳が作成されます。
- 以下の対象となる会社を設定します。
- ビジネスの取引を記録する。
- 財務諸表を作成する。
- その他の法定レポートを作成する。
参照 ステップ: 会社の設定。 - 会社の会計情報とレポートを管理する会計期間のカレンダーを設定します。
- 計上、検索、レポート作成のために、類似の会計関連オブジェクトまたは個人を論理的にグループ化します。参照 ステップ: 会計カテゴリの設定。
- 仕訳ソースを定義して、仕訳ソースを取引にマッピングします。
- 勘定科目表と勘定の集計を設定します。参照 ステップ: 勘定科目の作成と整理。参照 ステップ: 勘定科目サマリの管理。
- デフォルト通貨、優先通貨の値、通貨レート タイプ、通貨換算レートを設定します。Workday では、該当するすべてのフィールドにテナントのデフォルト通貨と優先通貨が自動的に表示されます。これらの通貨換算レートを以下で使用します。
- 経費レポートなどの財務取引。
- 基本通貨からレポート通貨への換算。
ステップ: 通貨の設定を参照してください。 - 取引をどこに計上するかをタイプごとに特定します。参照 勘定計上ルールの設定。
- 会社の勘定レベルで基本承認の閾値を管理するための勘定管理ルール セットを設定します。参照 勘定管理ルールの作成。
- 代替勘定セットまたは法定勘定セットの優先勘定セットへのマッピングを設定します。参照 ステップ: 代替勘定の設定。
- 会計処理を実行し、必要な財務コンポーネントを会社に割り当てます。
- 各会社の元帳年度と元帳期間を設定して、元帳に仕訳入力を記録できるようにします。
- (任意) カスタム ラベルを作成します。テナント全体で以下のラベルのすべてのインスタンスをカスタマイズします。
- 予算
- 予算情報
- 予算行
- 予算構造
- 予算テンプレート
- 入力タイプ
- 入力タイプ
- 計画
- プラン/予算
- 計画
- 統計データ
- 合計予算
- 構造の表示
会社の仕訳を計上できます。
Workday ファイナンシャル マネジメント (財務管理) の以下の財務コンポーネントを設定します。
- 配賦
- 予算
- 連結会社
- 仕訳処理
- 期末締め
- 税金
- 翻訳
- ワークタグ
- 年度末締め