会計仕訳の作成
- 財務会計構造を設定します。 ステップ: 財務会計構造の設定を参照してください。
- 代替元帳で仕訳を作成するための代替元帳通貨を設定します。ステップ: 代替元帳通貨の設定を参照してください。
- 従業員グループの勘定科目へのアクセスを制御する。 ステップ: 勘定科目へのアクセスの管理を参照してください。
- "Financial Accounting" 業務分野で、"会計仕訳イベント"ビジネス プロセスおよびセキュリティ ポリシーを設定します。
以下を記録するために、勘定科目に計上する仕訳を作成できます。
- 未払負債 (受領したものの支払をしていない購買アイテム)。
- 減価償却。
- 月末調整。
- 換算調整。
- "仕訳の作成"タスクにアクセスします。
- 次を参考にして、仕訳の詳細を完了させます。
オプション 説明 元帳会社および以下の元帳のいずれかを含む会社を選択します。- 実績のオーバーレイ
- コミットメント
- オブリゲーション
"会社階層別の元帳" プロンプト カテゴリを使用して、会社階層に移動し、会社元帳を選択することもできます。単一元帳仕訳が単一元帳仕訳であることを示す場合に選択します。Workday では以下の処理が行われます。- このチェックボックスは、代替元帳通貨で設定された元帳の会社を選択した場合にのみ表示されます。
- 代替通貨元帳を選択すると、このチェックボックスが自動的にオンになります。
Currency財務取引で使用される会社の通貨です。選択した"元帳"に基づいて、フィールドに値が入力されます。バランス処理 [ワークタグ タイプ]仕訳の貸借一致に使用するワークタグを選択します。バランス ワークタグ タイプは自動で選択されて表示されます。例: 貸借一致に使用するワークタグ タイプが"地域"の場合、オプション名は"Balancing Region"と表示されます。オプション バランス ワークタグ1 つ以上のオプション バランス ワークタグ タイプを選択します。"ワークタグ バランス処理の設定の管理"タスクでオプション ワークタグによるバランス処理を有効にすると、オプション バランス ワークタグにより仕訳行で完全なバランス処理が行われます。仕訳行では、自動で以下のことが行われます。- 選択したワークタグ タイプに基づき、オプション バランス ワークタグが継承される。
- 取引の貸借を一致させるために債務および債権のエントリが生成される。
通貨レート タイプ"多通貨を有効化" チェックボックスをオンにした場合に表示されます。タイプを指定しない場合、"会社の会計処理詳細の編集" タスクの"通貨レート タイプの上書き"が使用されます。代替元帳の通貨レート タイプ"多通貨を有効化" チェックボックスをオンにした場合に表示されます。 タイプを指定しない場合、"会社の会計処理詳細の編集"タスクで指定した "代替通貨レート タイプの上書き"が使用されます。帳簿コード空白のままにすると、帳簿コードなしで計上されます。通貨レートのリセット"多通貨を有効化"を選択すると表示されます。仕訳を保存または送信するときに、会計仕訳の元帳金額を再計算できるようにします。仕訳の会計処理日と通貨レート タイプに基づいて、金額が再計算されます。外部参照 ID元の仕訳ソースからの参照 ID を入力し、インポートした仕訳を監査目的で追跡します。仕訳行に外部参照 ID を入力することもできます。数量を記録する仕訳行で数量と単位を有効にする場合に選択します。多通貨を有効化"通貨レート タイプ"プロンプトで、デフォルト以外のレート タイプを指定できるようにする場合に選択します。最後に送信された仕訳に基づいて"多通貨を有効化"チェックボックスがオンになります。税行を含める課税対象取引のある仕訳行で、取引または源泉徴収税の詳細を計上、表示、編集する場合に選択します。オプション ワークタグによるバランス処理の無効化貸借不一致取引の調整仕訳入力を作成する場合に選択します。例: オプション ワークタグによるバランス処理を有効にしたとします。そのプロセスの中で、取引の貸借がワークタグ別に取り消されます。貸借不一致取引について調整仕訳入力を作成する場合は、オプション ワークタグ バランス処理を一時停止します。調整仕訳仕訳を調整仕訳としてマークする場合に選択します。 調整仕訳は適用対象の期間にのみ計上できます。逆仕訳日"逆仕訳を作成する"チェックボックスをオンにした場合に表示されます。仕訳入力を逆仕訳する日付を選択します。デフォルトでは次のオープン期間になります。会社間会計仕訳に逆仕訳を設定すると、決済実行を実行できなくなります。 仕訳と逆仕訳は相互にキャンセルされるため、会社間仕訳は決済実行オプションとして表示されません。元帳借方合計元帳貸方合計貸借不一致の仕訳は計上されないため、これらのフィールドは貸借が一致している必要があります。ドキュメント リンク"Accounting Journal Document Link"オプションを選択し、"Maintain External Link Validation"タスクから有効な URI (Uniform Resource Identifier) パターンを入力します。この設定により、外部ドキュメントを会計仕訳にリンクできます。関連ドキュメントや関連画像を外部リポジトリに保存している場合は、その場所の URL を入力します。取引を保存すると、URL が画像へのハイパーリンクとして表示されます。承認者は、取引の承認前にこのドキュメントを参照できます。このリンクは検証されて、セキュリティ管理者が定義した有効な URI (Uniform Resource Identifier) パターンであることが確認されます。このプロセスによりセキュリティが強化され、悪意のあるコンテンツが外部リンクに含まれることを回避できます。 - 次を参考にして、"仕訳入力行"タブを完了させます。
オプション 説明 勘定科目"勘定セットの作成"タスクで限定した会社に基づいて、会社の勘定科目が表示されます。ワークタグワークタグをキーワードとして使用することで、取引をより簡単に分類したり検索したりできます。"ワークタグの用途の管理"タスクで使用可能なワークタグ タイプを設定します。関連ワークタグがあるワークタグ タイプを選択すると、関連ワークタグの値が取引に自動的に入力されます。新しい行を追加すると、以前に編集された行のワークタグが新しい行に入力されます。支出レポートから除外オンにすると、予算のチェックと支出レポートから支出会計行が除外されます。税詳細"税行を含める" チェックボックスをオンにした場合、税の詳細を入力します。- トランザクションの日付仕訳行の取引日を指定します。
- 課税額税レポートの目的で課税対象の金額を入力します。仕訳を送信する際には課税対象金額の検証は行われません。
- 税コード取引税コードまたは源泉徴収税コードを選択します。
- 税率取引税コードまたは源泉徴収税コードに基づいて使用可能な税率を選択します。
取引税については、以下も選択します。- 税区分該当する行が課税対象かどうかと、指定したデフォルトの税控除可能性を示します。
- 税控除可能性税控除可能性を指定すると、税コード内の複数の税率について、税控除可能率と配分方法が自動的に税額に適用されます。
- 税控除可能性タイプ該当する行が全額控除可能かまたは控除不可かを示します。
- 課税点の日付タイプテナントの取引税について課税点の日付の設定を有効にした場合に表示されます。 仕訳行で指定した取引日の課税点の日付タイプを選択します。 課税点の日付タイプに "取引日" が入力されます。
Workday にビジネス詳細がないサプライヤまたは顧客を選択した場合は、この仕訳のビジネス エンティティ詳細を入力します。
"会計仕訳イベント"
ビジネス プロセスに予算チェックが設定されている場合、"送信"
をクリックすると、入力した金額が予算内かどうかが Workday によってチェックされます。金額が予算の範囲内である場合、仕訳は承認のために送信されます。