Procedura: Gestire le posizioni di cassa
È possibile utilizzare i report delle posizioni di cassa per determinare la posizione di cassa giornaliera in base ai saldi dei conti bancari e ai flussi di cassa esterni. È possibile confrontare la posizione di cassa del giorno corrente con le passività in attesa per prendere decisioni più informate sui bonifici bancari e sui saldi dei conti bancari. Esempio: in base alla posizione di cassa corrente, si decide di:
- Investire i fondi in surplus in investimenti a breve e lungo termine.
- Trasferire fondi tra conti per evitare potenziali scoperti di conto.
- Registrare le informazioni dell'estratto conto bancario del giorno precedente e intragiornaliero nel sistema.È possibile:
- Configurare un'integrazione di estratti conto bancari per caricare in blocco i file degli estratti conto.
- (Facoltativo) Configurare le categorie di attività di cassa.Mappare i worktag delle attività di cassa ai codici dei tipi di estratto conto bancario per raggruppare gli incassi e i pagamenti in contanti in base alla categoria logica nei report sulla posizione di cassa.
- Registrare le attività di cassa esterne da includere nelle posizioni di cassa intragiornaliere.
- (Facoltativo) Configurare i saldi bancari normalizzati.Mappare i codici dei tipi di estratto conto bancario ai saldi normalizzati per standardizzare i saldi bancari da diversi formati di file di estratto conto nei report sulla posizione di cassa.Consultare Procedura: Definire saldi bancari normalizzati.
- Generare report sulle posizioni di cassa intragiornaliere o del giorno precedente.Consultare Riferimenti: Report delle posizioni di cassa.