Concetto: Dashboard di Cash Management
Il dashboard di Cash Management è un'area di lavoro configurabile che contiene visualizzazioni e report multidimensionali per facilitare la gestione efficace della cassa. Il dashboard consolidato offre visibilità sulle posizioni di cassa giornaliere e sulle previsioni di cassa dell'organizzazione in base a:
- Saldi di conti bancari e conti CoGe delle attività di cassa
- Commissioni bancarie
- Previsioni di cassa generate utilizzando Worksheets
- Informazioni degli estratti conto bancari intragiornalieri e del giorno precedente
Il sistema popola automaticamente i saldi CoGe finali nei seguenti formati:
- BAI2 - Codice tipo 015
- BTRS - Codice tipo 015
- ISO - Codice tipo CLBD
- MT940/942 - Codice tipo 62F
Il sistema mette a disposizione i seguenti worklet di report da utilizzare nel dashboard:
Worklet | Descrizione |
|---|---|
Commissioni bancarie per istituto finanziario
| Visualizza il totale delle commissioni bancarie raggruppate per istituto finanziario. Il grafico popola automaticamente gli ultimi 3 mesi di commissioni bancarie. |
Report riepilogo confronto tra dati contabili e dati bancari
| Confronta i saldi dell'estratto conto bancario con i saldi bancari del libro mastro in un formato riepilogativo di alto livello. Utilizzando metriche chiave, è possibile identificare le cause principali delle discrepanze tra i saldi di un'azienda o di una gerarchia di aziende, di un periodo e di conti bancari specifici. Gli indicatori grafici nel report rappresentano lo stato dei saldi dei conti bancari. È possibile distinguere rapidamente i saldi dei conti bancari che presentano differenze inspiegate da quelli completamente riconciliati. |
Saldi di cassa e conti bancari per istituto finanziario
| Confronta i saldi di cassa totali e il numero di conti bancari dei cinque principali istituti finanziari in base al saldo del conto bancario. Tutti gli altri istituti finanziari sono raggruppati in Altro nel grafico.È possibile valutare le proprie relazioni bancarie confrontando il numero di conti e l'importo dell'esposizione dei fondi presso ciascun istituto finanziario. In questo modo è possibile stabilire dove consolidare i fondi per massimizzare i vantaggi derivanti dalle relazioni bancarie. |
Previsioni di cassa: saldo di cassa previsto
| Visualizza i saldi di cassa previsti in base a previsioni di cassa generate e alle righe dello schema previsioni di cassa selezionate. È possibile specificare il numero di giorni e la valuta da utilizzare per la visualizzazione delle previsioni di cassa. Per visualizzare i saldi di cassa previsti sia giornalieri sia mensili, è possibile configurare il dashboard con più schede. Nella prima scheda selezionare previsioni di cassa giornaliere come origine del report. Nella scheda successiva aggiungere un'altra istanza del report con previsioni di cassa mensili. |
Previsioni di cassa: afflussi previsti
| Visualizza gli incassi previsti in base a previsioni di cassa generate e alle righe dello schema incassi selezionate. È possibile specificare il numero di giorni e la valuta da utilizzare per la visualizzazione delle previsioni di cassa. Per visualizzare i saldi di cassa previsti sia giornalieri sia mensili, è possibile configurare il dashboard con più schede. Nella prima scheda selezionare previsioni di cassa giornaliere come origine del report. Nella scheda successiva aggiungere un'altra istanza del report con previsioni di cassa mensili. |
Previsioni di cassa: deflussi previsti
| Visualizza i pagamenti in contanti previsti in base a previsioni di cassa generate e alle righe dello schema pagamenti in contanti selezionate. È possibile specificare il numero di giorni e la valuta da utilizzare per la visualizzazione delle previsioni di cassa. Per visualizzare i saldi di cassa previsti sia giornalieri sia mensili, è possibile configurare il dashboard con più schede. Nella prima scheda selezionare previsioni di cassa giornaliere come origine del report. Nella scheda successiva aggiungere un'altra istanza del report con previsioni di cassa mensili. |
Previsioni di cassa per valuta report
| Visualizza gli importi previsti totali giornalieri in base a previsioni di cassa generate e alla valuta report selezionata. È possibile eseguire il drill-down sugli importi di riepilogo della riga dello schema per visualizzare gli importi dei sottolivelli. È anche possibile accedere al foglio di lavoro utilizzato per generare le previsioni di cassa. |
Saldo intragiornaliero per conto bancario
| Visualizza la posizione di cassa del giorno corrente in valuta conto bancario utilizzando gli estratti conto bancari intragiornalieri. |
Riepilogo saldo intragiornaliero
| Visualizza la posizione di cassa del giorno corrente in valuta report utilizzando gli estratti conto bancari intragiornalieri. |
Riepilogo saldo cash pooling intragiornaliero
| Visualizza i saldi cash pooling del giorno corrente in valuta report utilizzando gli estratti conto bancari intragiornalieri. Il sistema converte le valute dei conti secondari in valuta conto principale in base al tipo di tasso di cambio selezionato. È possibile utilizzare questo report per analizzare le esigenze di finanziamento e intraprendere le azioni appropriate. È possibile selezionare i codici tipo utilizzati per calcolare i riepiloghi del saldo per il conto principale e i conti secondari. |
Saldo giorno precedente per conto bancario
| Visualizza la posizione di cassa del giorno precedente in valuta conto bancario utilizzando gli estratti conto bancari del giorno precedente più recenti. Lo stato degli estratti conto bancari deve essere diverso da Annullato . |
Riepilogo saldo giorno precedente
| Visualizza la posizione di cassa del giorno precedente in valuta report utilizzando gli estratti conto bancari del giorno precedente più recenti. Lo stato degli estratti conto bancari deve essere diverso da Annullato . |
Riepilogo saldo cash pooling giorno precedente
| Visualizza i saldi cash pooling del giorno precedente in valuta report utilizzando gli estratti conto bancari del giorno precedente. Il sistema converte le valute dei conti secondari in valuta conto principale in base al tipo di tasso di cambio selezionato. È possibile utilizzare questo report per analizzare le esigenze di finanziamento e intraprendere le azioni appropriate. È possibile selezionare i codici tipo utilizzati per calcolare i riepiloghi del saldo per il conto principale e i conti secondari. |
Saldo finale giorno precedente per conto bancario
| Visualizza la posizione di cassa del giorno precedente in valuta conto bancario utilizzando i saldi finali degli estratti conto bancari del giorno precedente più recenti. Lo stato degli estratti conto bancari deve essere diverso da Annullato . |
Riepilogo saldo finale giorno precedente
| Visualizza la posizione di cassa del giorno precedente in valuta report utilizzando i saldi finali degli estratti conto bancari del giorno precedente più recenti. Lo stato degli estratti conto bancari deve essere diverso da Annullato . |
Estratti conto giorno precedente per data
| Visualizza il numero di estratti conto bancari del giorno precedente per istituto finanziario e data. Il sistema popola automaticamente gli estratti conto bancari degli ultimi 5 giorni. |
Totale commissioni bancarie per azienda
| Visualizza il totale delle commissioni bancarie raggruppate per azienda. Il sistema popola automaticamente le commissioni bancarie degli ultimi 3 mesi. |
Saldo di cassa totale per azienda
| Visualizza i saldi di cassa totali per azienda. È possibile visualizzare il saldo di cassa di ogni azienda come percentuale del saldo totale per tutte le aziende. È possibile selezionare i codici tipo utilizzati per il calcolo del libro mastro di chiusura e dei saldi riportati. Per visualizzare gli estratti conto bancari e i riepiloghi del saldo per ogni conto bancario, è possibile eseguire il drill-down sui valori del saldo di cassa. |
Saldo di cassa totale per valuta
| Visualizza i saldi di cassa totali per valuta. È possibile visualizzare il saldo di cassa per ciascuna valuta come percentuale del saldo totale per tutte le valute. È possibile selezionare i codici tipo utilizzati per il calcolo del libro mastro di chiusura e dei saldi riportati. Per visualizzare gli estratti conto bancari e i riepiloghi del saldo per ogni conto bancario, è possibile eseguire il drill-down sui valori del saldo di cassa. |
Saldo di cassa totale per istituto finanziario
| Visualizza i saldi di cassa totali per istituto finanziario. È possibile visualizzare il saldo di cassa di ogni istituto finanziario come percentuale del saldo totale di tutti gli istituti finanziari. È possibile selezionare i codici tipo utilizzati per il calcolo del libro mastro di chiusura e dei saldi riportati. Per visualizzare gli estratti conto bancari e i riepiloghi del saldo per ogni conto bancario, è possibile eseguire il drill-down sui valori del saldo di cassa. |
Saldi di cassa medi settimanali
| Visualizza il saldo di cassa medio settimanale delle ultime 12 settimane. Il sistema calcola una media semplice di tutti i saldi finali degli estratti conto bancari per ogni settimana. È possibile eseguire il drill-down sul saldo finale medio totale per visualizzare i dettagli dell'estratto conto di ciascun conto bancario. |
Configurare il contenuto del dashboard di Cash Management utilizzando il report
Gestione dashboard
(associato al dominio Set Up: Tenant Setup - Worklets
nell'area funzionale System). È anche possibile aggiungere al dashboard attività o report di gestione cassa utilizzati di frequente. Per un accesso rapido, è possibile aggiungere il dashboard come worklet alla home page.