Procedura: Definire le categorie di attività di cassa
Impostare valute e tassi di cambio valuta per conti bancari multivaluta.
I worktag delle attività di cassa raggruppano le attività di cassa in categorie logiche per una reportistica a livello più granulare delle posizioni di cassa e delle previsioni di cassa. Se non si utilizzano i worktag:
- I report delle posizioni di cassa mostrano riepiloghi di alto livello delle attività di cassa.
- Il reportConfronto tra previsioni di cassa e importi effettivi in valuta reportnon mostra gli importi effettivi.
- Accedere all'attivitàGestione categorie attività di cassa.Le righe dell'estratto conto bancario contengono codici tipo che identificano le attività di cassa. È possibile definire i worktag delle attività di cassa da mappare su questi codici tipo per la categorizzazione dei ricavi e delle transazioni di pagamento.Utilizzare il reportRicerca categorie attività di cassaper visualizzare tutte le categorie di attività di cassa.Sicurezza: i seguenti domini nell'area funzionale Cash Management:
- Process: Cash Forecast Reporting
- Set Up: Cash Forecasting
- Mappare i worktag delle attività di cassa ai codici tipo di estratti conto bancari.
Il sistema utilizza i worktag per raggruppare afflussi e deflussi nei report delle posizioni di cassa e nel report di confronto tra previsioni di cassa e importi effettivi.