Riferimenti: Report delle posizioni di cassa
Questa tabella elenca i report che offrono visibilità sulla posizione di cassa giornaliera in base ai saldi dei conti bancari e ai flussi di cassa esterni. Il sistema raggruppa le attività di cassa giornaliere in categorie logiche in base alle definizioni dei worktag dell'estratto conto bancario. È possibile utilizzare i report per valutare afflussi e deflussi per attività di finanziamento o di investimento.
Report | Descrizione |
|---|---|
Posizione di cassa intragiornaliera in valuta conto bancario
| Visualizza gli incassi e i pagamenti del giorno corrente nella valuta del conto bancario utilizzando gli estratti conto bancari intragiornalieri e le attività di cassa esterne. Il report consente di identificare una carenza o un surplus di fondi in base al saldo di destinazione e al saldo finale del conto bancario. È possibile eseguire il report per conto bancario o per valuta e filtrare i conti bancari per cash pooling. Selezionare i saldi iniziali e finali da visualizzare in base al codice tipo dell'estratto conto bancario. |
Posizione di cassa intragiornaliera in valuta report
| Visualizza gli incassi e i pagamenti del giorno corrente nella valuta dei report utilizzando gli estratti conto bancari intragiornalieri e le attività di cassa esterne. Il report consente di identificare una carenza o un surplus di fondi in base al saldo di destinazione e al saldo finale del conto bancario. È possibile eseguire il report per conto bancario, azienda o istituto finanziario. È anche possibile filtrare i conti bancari per cash pooling. |
Posizione di cassa giorno precedente in valuta conto bancario
| Visualizza gli incassi e i pagamenti del giorno precedente nella valuta conto bancario utilizzando gli estratti conto bancari del giorno precedente. È possibile eseguire il report per conto bancario e filtrare i conti bancari per cash pooling. Selezionare i saldi iniziali e finali da visualizzare in base al codice tipo dell'estratto conto bancario. |
Posizione di cassa giorno precedente in valuta conto bancario (con saldo iniziale)
| Visualizza gli incassi e i pagamenti del giorno precedente nella valuta conto bancario utilizzando gli estratti conto bancari del giorno precedente. È possibile eseguire il report per conto bancario e filtrare i conti bancari per cash pooling. La posizione di cassa si basa sui saldi finali dell'estratto conto bancario. |
Posizione di cassa giorno precedente in valuta report
| Visualizza gli incassi e i pagamenti del giorno precedente nella valuta report utilizzando gli estratti conto bancari del giorno precedente. È possibile eseguire il report per conto bancario, azienda o istituto finanziario. È anche possibile filtrare i conti bancari per cash pooling. |
Posizione di cassa giorno precedente in valuta report (con saldo iniziale)
| Visualizza gli incassi e i pagamenti del giorno precedente nella valuta report utilizzando gli estratti conto bancari del giorno precedente. È possibile eseguire il report per conto bancario, azienda o istituto finanziario. È anche possibile filtrare i conti bancari per cash pooling. La posizione di cassa si basa sui saldi finali dell'estratto conto bancario. |