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Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Immettere manualmente gli estratti conto bancari

Immettere manualmente gli estratti conto bancari

  • L'estratto conto bancario del giorno precedente per il conto che si desidera riconciliare.
  • Configurare il processo aziendale
    Evento estratto conto bancario
     e i criteri di sicurezza nell'area funzionale Banking and Settlement.
Con l'immissione manuale, è possibile inserire nel sistema le righe dell'estratto conto bancario del giorno precedente. È possibile utilizzare attività separate per riconciliare le righe dell'estratto conto con le transazioni del conto.
  1. Accedere all'attività
    Registrazione estratto conto bancario
     e selezionare
    Inserimento manuale estratto conto bancario
    .
  2. Specificare la
    Data inizio estratto conto
     e la
    Data estratto conto
     dall'estratto conto bancario.
    Quando sono presenti estratti conto per un conto bancario, il sistema popola automaticamente la data di inizio dell'estratto conto con la data dell'estratto conto precedente per il conto.
  3. Specificare il
    Saldo iniziale
     e il
    Saldo finale
     dall'estratto conto bancario.
    Il sistema popola automaticamente il saldo iniziale come saldo finale dell'estratto conto precedente per il conto bancario.
  4. Aggiungere una o più
    transazioni conto
    . L'attività contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Codice tipo
    Selezionare un codice tipo che identifichi il tipo di attività nella riga dell'estratto conto bancario. Esempio: il codice tipo 475 identifica un importo assegno pagato.
    È possibile selezionare codici tipo personalizzati predefiniti o codici tipo standard. I codici tipo si basano sul formato dell'estratto conto bancario associato al conto bancario.
    Data valuta
    (Facoltativo) Immettere la data in cui l'istituto finanziario riconosce il valore completo della transazione nella riga dell'estratto conto bancario. Quando si specifica una data valuta, è possibile:
    • Raggruppare più righe di estratti conto bancari o abbinare singole righe in base alla data valuta utilizzando le regole di corrispondenza per le riconciliazioni bancarie automatiche.
    • Generare transazioni bancarie ad hoc e le relative registrazioni contabili in base alla data valuta per le riconciliazioni bancarie manuali o automatiche. Le righe di registrazione vengono contabilizzate nel periodo contabile contenente la data valuta. Se questo periodo è chiuso, le righe di registrazione vengono contabilizzate nel periodo aperto successivo.
      Se non si specifica una data valuta, le transazioni ad hoc riflettono la data della riga dell'estratto conto bancario per impostazione predefinita.
  5. (Facoltativo) Fare clic su
    Salva come bozza
    . È possibile utilizzare il report
    Ricerca estratti conto bancari
     in un secondo momento per individuare l'estratto conto in base al conto bancario e alla data dell'estratto conto. Il menu delle azioni correlate consente di modificarlo o riconciliarlo.
  6. Dopo aver immesso tutti i dati dell'estratto conto bancario, verificare che:
    • Il saldo finale calcolato corrisponda al saldo finale.
    • Il campo
      Differenza
       mostri uno zero.
    In caso contrario, verificare la presenza di errori nei campi che indicano importi.
  7. Fare clic su
    Inoltra per riconciliazione
    .
È ora possibile riconciliare questo estratto conto bancario manualmente o automaticamente.