Procedura: Definire saldi bancari normalizzati
Il sistema consente di creare raggruppamenti normalizzati di saldi iniziali, finali, float e di altro tipo in tutti i formati di file dell'estratto conto bancario. È possibile standardizzare i saldi bancari in base al codice del tipo per semplificare la creazione di report sulle posizioni di cassa e sulle previsioni di cassa.
- Accedere all'attivitàGestione saldi normalizzati.Il sistema popola automaticamente i nomi dei saldi normalizzati e li assegna ai tipi di saldo normalizzati. È possibile modificare i nomi predefiniti o crearne di nuovi a fini di reportistica.Il sistema mette a disposizione i seguenti saldi normalizzati e i tipi corrispondenti:
- Mastro di apertura:Apertura
- Apertura disponibile:Apertura
- Mastro di chiusura:Chiusura
- Chiusura disponibile:Chiusura
- Float:Float
È possibile disattivare i saldi normalizzati che non vengono utilizzati e non sono mappati in un insieme di saldi normalizzati.Sicurezza: dominioSet Up: Cash Forecastingnell'area funzionale Cash Management.
Quando si caricano estratti conto bancari, il sistema ricava i saldi normalizzati in base all'insieme di mappature.
Per includere i saldi normalizzati nei report delle posizioni di cassa e delle previsioni di cassa è possibile eseguire una delle operazioni seguenti:
- Aggiungere il campo del reportSaldo normalizzatodisponibile nell'oggetto businessTipo saldo estratto conto bancario (tutti)in un report personalizzato delle posizioni di cassa.
- Selezionare i saldi normalizzati durante la definizione di uno schema di previsione di cassa. Il sistema visualizza i saldi normalizzati come importi effettivi nel reportConfronto tra previsioni di cassa e importi effettivi in valuta report.