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Administrator Guide
Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Registrare attività di cassa esterne

Registrare attività di cassa esterne

Sicurezza: dominio
Process: Cash Forecast Reporting
 nell'area funzionale Cash Management.
Registrare nel sistema le attività di cassa esterne da includere nelle posizioni di cassa intragiornaliere.
  1. Accedere all'attività
    Creazione attività di cassa esterna
    .
  2. L'attività contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Data attività di cassa
    Nei report sulle posizioni di cassa intragiornaliere, il sistema include solo le transazioni che corrispondono alla data di attività di cassa specificata.
    Valuta
    Selezionare la valuta da utilizzare per le transazioni di attività di cassa esterne.
    Nei report delle posizioni di cassa intragiornaliere è possibile scegliere di visualizzare le transazioni multivaluta utilizzando la valuta report o la valuta conto bancario.
    Dare/Avere
    Le transazioni dare e avere vengono visualizzate come afflussi e deflussi nei report delle posizioni di cassa.
    Controparte
    (Facoltativo) Selezionare una controparte predefinita o creare una controparte ad hoc da associare al pagamento o all'incasso. Tra le controparti sono inclusi fornitori, clienti, investitori o qualsiasi controparte definita dall'utente.
    Nei report delle posizioni di cassa è possibile eseguire il drill-down su ciascuna attività di cassa per visualizzare la controparte della transazione.
    Elaborato
    (Facoltativo) Quando il sistema elabora l'attività di cassa esterna in attesa, selezionare per rimuoverla dal saldo finale calcolato e aggiornare i saldi dei conti bancari nei report sulle posizioni di cassa intragiornaliere.
    Worktag
    (Facoltativo) Selezionare un worktag della categoria attività di cassa da associare alla transazione. I report delle posizioni di cassa utilizzano i worktag per raggruppare le righe dell'estratto conto in base al tipo di attività di cassa.
    Se non si seleziona un worktag, il sistema raggruppa le transazioni in
    Altri afflussi
     o
    Altri deflussi
     nei report.
È possibile generare una posizione di cassa del giorno corrente utilizzando estratti conto bancari e attività di cassa esterne per una reportistica più accurata.
Usare il report
Ricerca attività di cassa esterne
 per esaminare e monitorare tutte le attività di cassa esterne.
È anche possibile accedere all'attività
Modifica attività di cassa esterna
 dal menu delle azioni correlate di un'attività di cassa esterna per modificare e cambiare i dettagli.