Considerazioni sulla configurazione: Posizioni di cassa
Questo argomento è utile per prendere decisioni in merito alla configurazione e all'utilizzo delle posizioni di cassa. Vengono illustrati gli aspetti seguenti:
- Perché effettuare la configurazione.
- Come si inserisce nel quadro generale di Workday.
- Effetti a valle e interazioni tra prodotti.
- Requisiti di sicurezza e configurazioni dei processi aziendali.
- Domande e limitazioni da considerare prima dell'implementazione.
Per i dettagli completi sulla configurazione, fare riferimento alle istruzioni sull'attività.
Di che cosa si tratta
Il sistema consente di generare report sulle posizioni di cassa per valutare e gestire gli afflussi, i deflussi e i saldi dei conti bancari da estratti conto e flussi di cassa esterni.
Vantaggi per l'azienda
Il posizionamento di cassa consente di:
- Tenere traccia dei saldi di cassa e delle transazioni dei conti bancari in date specifiche.
- Prendere decisioni informate sullo spostamento di fondi tra più conti bancari.
- Elaborare previsioni di cassa più accurate sul breve termine.
- Analizzare le tendenze dei flussi di cassa per capire come l'organizzazione gestisce la liquidità.
Casi d'uso
È possibile utilizzare il posizionamento di cassa per:
- Confrontare la posizione di cassa corrente con le passività in attesa per ridurre al minimo gli scoperti.
- Prendere decisioni efficienti su investimenti e prestiti sulla base di un'eccedenza o di una carenza di saldi bancari.
- Massimizzare il reddito da interessi concentrando i fondi in un conto specifico.
- Prepararsi per la previsione dei saldi bancari iniziali disponibili successivi con un valore float.
Domande e considerazioni
Domanda | Considerazioni |
|---|---|
È necessario creare worktag per categorie di attività di cassa per la reportistica delle posizioni di cassa? | I worktag delle categorie di attività di cassa consentono di definire la struttura di reportistica delle posizioni di cassa. Quando si mappano worktag delle categorie di attività di cassa alle righe di estratti conto, si raggruppano gli incassi e i pagamenti giornalieri in categorie logiche per una reportistica più dettagliata.
Esempio: è possibile raggruppare tutti i pagamenti elettronici associati a diversi codici tipo di estratti conto bancari nella categoria di attività di cassa Pagamenti tramite trasferimento elettronico di fondi .Se non si utilizzano i worktag, il sistema visualizza tutte le attività di cassa nelle colonne Altri afflussi e Altri deflussi all'interno dei report. |
Come si possono visualizzare le posizioni di cassa del giorno precedente e intragiornaliere? | Nel sistema sono disponibili i seguenti tipi di report:
|
In che modo è possibile visualizzare i conti bancari di concentrazione e i conti a saldo zero in un report sulle posizioni di cassa consolidate? | È possibile definire la relazione tra la concentrazione e i conti saldo a zero utilizzando il cash pooling. Il cash pooling consente di definire le attività di cassa del conto principale e di quelli secondari in un unico raggruppamento logico. È possibile filtrare per cash pooling nei report delle posizioni di cassa. |
Come si confronta una posizione di cassa con una previsione di cassa? | Creare e generare una previsione di cassa da confrontare con i flussi di cassa effettivi. Quando si definisce la struttura dello schema delle previsioni di cassa, è possibile mappare i worktag delle attività di cassa alle righe dello schema. Quindi è possibile eseguire il report Confronto tra previsioni di cassa e importi effettivi in valuta report per visualizzare i valori delle posizioni di cassa rispetto alle previsioni di cassa. |
Suggerimenti
- Definire i worktag delle attività di cassa al livello di dettaglio desiderato nei report delle posizioni di cassa. È possibile scegliere come organizzare afflussi e deflussi in gruppi logici utilizzando i worktag. Quindi, assegnare i worktag delle attività di cassa a codici tipo nelle righe dell'estratto conto bancario utilizzando le mappature dei worktag dell'estratto conto. Il sistema raggruppa le attività di cassa giornaliere nei report in base alle definizioni dei worktag dell'estratto conto bancario.
- È possibile registrare le attività di cassa esterne da includere nelle posizioni di cassa intragiornaliere. Le attività di cassa esterne hanno origine al di fuori del sistema e non sono incluse negli estratti conto bancari intragiornalieri. Ad esempio, pagamenti di investimenti da sistemi di terze parti o attività ricorrenti in contanti, come i pagamenti dei canoni di locazione. Quando si generano report sulle posizioni di cassa, viene visualizzata la posizione di cassa giornaliera in base alle attività di cassa esterne e ai saldi dei conti bancari.
- Consolidare conti bancari correlati in un cash pooling. È possibile raggruppare più conti secondari di aziende, istituti finanziari e valute in un unico conto per valutare le esigenze di finanziamento in base al saldo del conto bancario collettivo. È possibile filtrare i report sulle posizioni di cassa per cash pooling.
- Utilizzare le funzionalità di reportistica avanzate di Worksheets per creare una posizione di cassa. È possibile collegare i report personalizzati delle posizioni di cassa come dati dinamici in un foglio di lavoro. Per creare report sulle posizioni di cassa con le informazioni più aggiornate, è possibile utilizzare la funzione di pianificazione automatica in Worksheets e pianificare aggiornamenti regolari.
Requisiti
Caricare o registrare manualmente gli estratti conto bancari del giorno precedente o intragiornaliero nei seguenti formati:
- BAI2
- BTRS
- ISO 20022
- MT940/942
- Formati personalizzati, come il formato CSV (valori delimitati da virgole)
Limitazioni
Non è possibile utilizzare estratti conto bancari a immissione rapida per i report sulle posizioni di cassa, poiché non contengono codici tipo e worktag di categoria attività di cassa. È possibile utilizzare questi estratti conto solo per le riconciliazioni dei conti bancari.
Configurazione del tenant
Nessun impatto.
Criteri di sicurezza
Dominio | Considerazioni |
|---|---|
Process: Cash Forecast Reporting nell'area funzionale Cash Management | Gli utenti possono:
|
Report Execution
| Gli utenti possono visualizzare i report standard e personalizzati delle posizioni di cassa. |
Process: Bank Statement - Reporting nell'area funzionale Banking and Settlement | Gli utenti possono creare un report personalizzato utilizzando l'origine dati report Bank Statement Lines per visualizzare tutte le righe dell'estratto conto bancario per conto bancario. |
Reports: Cash Forecast Reporting nell'area funzionale Cash Management | Gli utenti possono confrontare le attività di cassa previste con le posizioni di cassa effettive nel report Confronto tra previsioni di cassa e importi effettivi in valuta report .
Gli utenti possono anche creare report personalizzati utilizzando origini dati report e filtri. |
Processi aziendali
Processo aziendale | Considerazioni |
|---|---|
Evento estratto conto bancario
| Configurare per inoltrare gli estratti conto bancari del giorno precedente per le approvazioni. |
Evento estratto conto bancario intragiornaliero
| Configurare per inoltrare gli estratti conto bancari intragiornalieri per le approvazioni. |
Report
Report o dashboard | Considerazioni |
|---|---|
Dashboard di Cash Management | Queste worklet forniscono informazioni sulle posizioni di cassa del giorno precedente e infragiornaliere:
|
Report Posizione di cassa intragiornaliera in valuta conto bancario
| Visualizza i pagamenti e le ricevute di cassa del giorno corrente nella valuta del conto bancario utilizzando gli estratti conto bancari intragiornalieri e le attività di cassa esterne. |
Report Posizione di cassa intragiornaliera in valuta report
| Visualizza gli incassi e i pagamenti del giorno corrente in un'unica valuta report utilizzando estratti conto bancari intragiornalieri e attività di cassa esterne. |
Report Posizione di cassa giorno precedente in valuta conto bancario
| Visualizza gli incassi e i pagamenti del giorno precedente nella valuta del conto bancario utilizzando gli estratti conto bancari del giorno precedente. |
Report Posizione di cassa giorno precedente in valuta conto bancario (con saldo iniziale)
| Visualizza gli incassi e i pagamenti del giorno precedente nella valuta del conto bancario utilizzando gli estratti conto bancari del giorno precedente. La posizione di cassa si basa sui saldi finali dell'estratto conto bancario. |
Report Posizione di cassa del giorno precedente in valuta report
| Visualizza gli incassi e i pagamenti del giorno precedente in un'unica valuta report utilizzando gli estratti conto bancari del giorno precedente. |
Report Posizione di cassa giorno precedente in valuta report (con saldo iniziale)
| Visualizza gli incassi e i pagamenti del giorno precedente in un'unica valuta report utilizzando gli estratti conto bancari del giorno precedente. La posizione di cassa si basa sui saldi finali dell'estratto conto bancario. |
Si consiglia di utilizzare queste origini dati e di utilizzare un filtro per creare report personalizzati:
Filtro o origine dati report | Considerazioni |
|---|---|
Origine dati Bank Statement Balance(All)
| Visualizza i saldi di cassa a livello di conto bancario. Vengono richiesti l'istituto finanziario, la valuta, il conto bancario, l'azienda e le date dell'estratto conto bancario iniziale e finale per filtrare i risultati. |
Origine dati Bank Statement Lines
| Visualizza gli afflussi e i deflussi del giorno precedente. Vengono richiesti i conti bancari, gli estratti conto bancari e le date di inizio e di fine per filtrare i risultati. |
Origine dati Intraday Bank Statement Lines
| Visualizza gli afflussi e i deflussi intragiornalieri. Viene richiesto di inserire il conto bancario e le date di inizio e fine dell'estratto conto bancario per filtrare i risultati. |
Filtro origine dati Prior Day Carry Forward Bank Account Balances for Weekends and Holidays
| Utilizzare questo filtro per effettuare il riporto dei saldi finali dagli ultimi estratti conto bancari ai saldi iniziali dei fine settimana o dei giorni festivi. Consente al report delle posizioni di cassa di riflettere in modo più accurato i totali del saldo del conto per quel periodo.
Esempio: un report di posizione di cassa mostra i saldi iniziali come 0,00 in giorni festivi specifici per paese per diversi conti bancari. Questo saldo pari a zero è dovuto al fatto che gli estratti conto bancari non sono disponibili nei giorni festivi. |
Integrazioni
Servizio Web | Considerazioni |
|---|---|
Import Bank Statement
| Importa in blocco estratti conto bancari del giorno precedente con saldi di cassa, afflussi e deflussi da utilizzare per le posizioni di cassa del giorno precedente. |
Import Intraday Bank Statement
| Importa in blocco estratti conto bancari intragiornalieri con saldi di cassa, afflussi e deflussi da utilizzare per le posizioni di cassa intragiornaliere. |
Put Cash Activity Category
| Carica le categorie di attività di cassa nel sistema da utilizzare per classificare afflussi e deflussi per le posizioni di cassa del giorno precedente e intragiornaliere. |
Connessioni e touchpoint
Workday offre un Touchpoints Kit con risorse utili per comprendere le relazioni di configurazione nel tenant. Ulteriori informazioni sul Workday Touchpoints Kit nella Workday Community.