Immettere manualmente gli estratti conto bancari intragiornalieri
Configurare il processo aziendale
Evento di estratto conto bancario intragiornaliero
e i criteri di sicurezza nell'area funzionale Cash Management.È possibile registrare nel sistema gli estratti conto bancari intragiornalieri per determinare la propria posizione di cassa giornaliera. Gli estratti conto intragiornalieri possono includere una combinazione di voci prenotate e in sospeso. Il sistema consente di immettere o importare un numero illimitato di estratti conto bancari intragiornalieri al giorno senza influire sulle riconciliazioni degli estratti conto bancari del giorno precedente.
- Accedere all'attivitàRegistrazione estratto conto bancario intragiornaliero.
- Specificare laData estratto contoin base all'estratto conto bancario.Il sistema inserisce automaticamente la data successiva alla data dell'estratto conto precedente per il conto bancario in questione.
- Immettere i saldi e le transazioni dall'estratto conto bancario in base al codice tipo.
- L'attività contiene i seguenti elementi:
Opzione Descrizione Codice tipoSelezionare il codice tipo che identifica il tipo di attività nella riga dell'estratto conto bancario. Esempio: digitare il codice 475 che identifica un importo di assegno pagato.È possibile selezionare codici tipo personalizzati predefiniti o codici tipo standard. I codici tipo si basano sul formato dell'estratto conto bancario associato al conto bancario.Data valuta(Facoltativo) Immettere la data in cui l'istituto finanziario riconosce il valore completo della transazione nella riga dell'estratto conto bancario. Quando si specifica una data valuta, è possibile:- Raggruppare più righe di estratti conto bancari o abbinare singole righe in base alla data valuta utilizzando le regole di corrispondenza per le riconciliazioni bancarie automatiche.
- Generare transazioni bancarie ad hoc e le relative registrazioni contabili in base alla data valuta per le riconciliazioni bancarie manuali o automatiche. Le righe di registrazione vengono contabilizzate nel periodo contabile contenente la data valuta. Se questo periodo è chiuso, le righe di registrazione vengono contabilizzate nel periodo aperto successivo.Se non si specifica una data valuta, le transazioni ad hoc riflettono la data della riga dell'estratto conto bancario per impostazione predefinita.
Il sistema inoltra l'estratto conto bancario intragiornaliero per l'approvazione.
- Generare report intragiornalieri per valutare la posizione di cassa.
- Usare il reportRicerca estratti conto bancari intragiornalieriper individuare l'estratto conto e apportare modifiche, ad esempio transazioni nuove o rimosse, o modifiche ai dettagli delle transazioni.