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Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Registrare attività di cassa esterne ricorrenti o distribuite

Registrare attività di cassa esterne ricorrenti o distribuite

Sicurezza: dominio
Process: Cash Forecast Reporting
 nell'area funzionale Cash Management.
Per le attività di cassa esterne ricorrenti, come pagamenti di canoni di locazione o esborsi controllati, è possibile creare gruppi di attività di cassa per:
  • Configurare gli importi delle attività di cassa in modo che si ripetano regolarmente.
  • Distribuire un importo specifico per l'attività di cassa su più giorni.
  1. Accedere all'attività
    Creazione gruppo di attività di cassa esterne ricorrenti o distribuite
    .
  2. L'attività contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Valuta
    Selezionare la valuta da utilizzare per le transazioni di attività di cassa esterne.
    Nei report delle posizioni di cassa intragiornaliere è possibile scegliere di visualizzare le transazioni multivaluta utilizzando la valuta report o la valuta conto bancario.
    Dare/Avere
    Le transazioni dare e avere vengono visualizzate come afflussi e deflussi nei report delle posizioni di cassa.
    Controparte
    (Facoltativo) Selezionare una controparte predefinita o creare una controparte ad hoc da associare al pagamento o all'incasso. Tra le controparti sono inclusi fornitori, clienti, investitori o qualsiasi controparte definita dall'utente.
    Nei report delle posizioni di cassa è possibile eseguire il drill-down su ciascuna attività di cassa per visualizzare la controparte della transazione.
    Elaborato
    (Facoltativo) Quando il sistema elabora il gruppo di attività di cassa esterne in sospeso, selezionare per rimuoverle dal saldo finale calcolato e aggiornare i saldi dei conti bancari nei report sulle posizioni di cassa intragiornaliere.
    Worktag
    (Facoltativo) Selezionare un worktag della categoria attività di cassa da associare alla transazione. I report delle posizioni di cassa utilizzano i worktag per raggruppare le righe dell'estratto conto in base al tipo di attività di cassa.
    Se non si seleziona un worktag, il sistema raggruppa le transazioni in
    Altri afflussi
     o
    Altri deflussi
     nei report.
    Tipo di attività di cassa
    Definisce la modalità di visualizzazione dell'importo dell'attività di cassa esterna nei report sulle posizioni di cassa:
    • Distribuito
      : il sistema distribuisce l'importo di attività di cassa specificato su un numero di giorni dalla data di inizio.
      Esempio: si distribuisce un importo di attività di cassa di
      100.000,00
       su
      5
       giorni. Il sistema crea 5 voci da 20.000,00 da visualizzare in ogni report sulle posizioni di cassa intragiornaliere.
    • Ricorrente
      : il sistema include l'importo di attività di cassa specificato in ciascun periodo compreso nell'intervallo di date.
Il sistema include le attività di cassa esterne nei report sulle posizioni di cassa intragiornaliere per la stessa azienda e lo stesso conto bancario.
Usare il report
Ricerca gruppo attività di cassa esterne ricorrenti o distribuite
 per esaminare e monitorare le attività di cassa esterne ricorrenti o distribuite.
È anche possibile accedere all'attività
Modifica attività di cassa esterne ricorrenti o distribuite
 dal menu delle azioni correlate di un gruppo di attività di cassa esterne per modificarne i dettagli, ad esempio le date o gli importi delle attività di cassa, per un periodo specificato.