Passa al contenuto principale
Documentazione
Documentazione
Administrator Guide
Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Riconciliare più estratti conto bancari automaticamente

Riconciliare più estratti conto bancari automaticamente

  • Creare un conto bancario. Indicare una riconciliazione automatica di base o avanzata per il conto bancario.
  • Immettere o caricare estratti conto bancari.
  • Criteri di sicurezza: dominio
    Processo: Riconciliazione bancaria
     nell'area funzionale Servizi bancari e regolamenti.
In un aggiornamento futuro, è previsto il ritiro della funzionalità Regola riconciliazione bancaria. Si consiglia di utilizzare le nuove regole di corrispondenza e l'attività
Esecuzione riconciliazione automatica estratto conto bancario
 per riconciliare più estratti conto.
È possibile eseguire una riconciliazione automatica per più estratti conto bancari utilizzando le regole di riconciliazione bancaria e le regole per le voci di prima nota. Ciò consente di:
  • Semplificare la riconciliazione di più estratti conto bancari non riconciliati.
  • Riconciliare contemporaneamente un numero elevato di voci per un conto bancario specificato.
  • Riconciliare le transazioni completate o trasferite da altri sistemi dopo aver importato nel sistema Workday gli estratti conto bancari corrispondenti.
  1. Accedere all'attività
    Run Multiple Bank Statement Auto Reconciliation
    .
  2. Immettere la
    Data inizio
     degli estratti conto bancari non riconciliati. Facoltativamente, è possibile inserire una
    Data fine
     per stabilire un intervallo di tempo specifico di estratti conto.
  3. Fare clic su
    OK
     per avviare la riconciliazione o pianificarne l'esecuzione in una data e un'ora specificate.
  4. Al termine del processo di riconciliazione, selezionare la scheda
    Criteri riconciliazione
     per vedere se gli estratti conto bancari sono stati completamente riconciliati. È possibile eseguire il drill down degli estratti conto ancora in corso o riconciliati per visualizzare i dettagli relativi alle transazioni.
  5. (Facoltativo) Selezionare
    Estratto conto bancario
     >
    Gestisci eccezioni
     dal menu delle azioni correlate dell'estratto conto bancario per gestire eventuali righe non riconciliate.
Utilizzare i report di riconciliazione bancaria per confermare i dettagli.
Nel campo
Riconciliazione automatica con regola
 di questi report, viene visualizzata la regola di riconciliazione bancaria o per le voci di prima nota utilizzata per riconciliare una riga di estratto conto con una transazione automatica o una transazione bancaria ad hoc:
  • Ricerca righe estratto conto bancario
  • Visualizzazione estratto conto bancario